Futures Trading Strategy | This Futures Setup Beats the New STT Rules!

द कंटेंट प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो इज़

इंटेंटेड सोलरली फॉर एजुकेशनेशनल एंड

इनेशनल पर्पज ओनली। इट शुड नॉट बी

कंसीडर्ड एज़ फाइनेंसियल एडवाइस ऑर अ

रेकमेंडेशन टू ट्रेड और इन्वेस्ट। ऑल डेटा

चार्ट्स, इमेजेस एंड फाइनेंसियल

इनफार्मेशन यूज्ड इन दिस वीडियो आर बेस्ड

ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस फॉर

एजुकेशन एंड इलुस्ट्रेशन पर्पज़ ओनली। एंड

डू नॉट गारंटी एनी फ्यूचर प्रॉफिट्स और

आउटकम्स। व्यूअर आर एडवाइस टू कंडक्ट देयर

ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट

और ट्रेडिंग डिसीजन। फ्यूचर ट्रेड तो सबने

सुना है। [संगीत] लेकिन क्या आप जानते हैं

कि आप फ्यूचर पोजीशन को क्रिएट कर सकते

हैं बिना एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट

ट्रेड करे। तो चलिए दोस्तों सीट बेल्ट

बांध लीजिए [संगीत] क्योंकि आज के वीडियो

में हम एक ऐसे कांसेप्ट को डिकोड करने

वाले हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स साइलेंटली

यूज करते हैं। आप भी [संगीत] उसे यूज करके

फ्यूचर्स जैसा एक्सपोज़र ले सकते हैं। बिना

एक्चुअल फ्यूचर्स [संगीत] कॉन्ट्रैक्ट

ट्रेड करें। यस, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ

सिंथेटिक फ्यूचर। आज के वीडियो में हम

देखेंगे सिंथेटिक [संगीत] फ्यूचर्स क्या

होते हैं? ये कैसे काम करते हैं? इसे

ट्रेड करने के क्या क्या-क्या [संगीत]

फायदे हैं? और आपके लिए इसका क्या यूज़ हो

सकता है? और ये सब विद एग्जांपल। सो चलिए

सबसे पहले समझते [संगीत] हैं कि सिंथेटिक

फ्यूचर होते क्या हैं।

एक सिंथेटिक फ्यूचर इज़ बेसिकली अ पोजीशन

जिसमें हमें अगर फ्यूचर बाय करना है,

फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो

हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और सेम

स्ट्राइक सेम एक्सपायरी का पुट ऑप्शन

शॉर्ट कर देते हैं। यह दोनों मिलकर एक

फ्यूचर लॉन्ग पोज़शन का एग्जैक्ट रेप्लिका

क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर हमें एक

फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो हम

एक पुट ऑप्शन को लॉन्ग करते हैं

[गला साफ़ करने की आवाज़] और साथ में सेम

स्ट्राइक सेम एक्सपायरी की एक कॉल ऑप्शन

शॉर्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा एक

शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन क्रिएट हो जाता है।

2026 में ग्लोबल मार्केट्स काफी

इंटरेस्टिंग फेस में है। क्रूड ऑयल की

वोलेटिलिटी इनफ्लेशन को हाई कर रही है।

यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ग्लोबल

लिक्विडिटी पे प्रेशर आ रहा है और

इंटरेस्ट रेट मार्केट डायनामिक्स को

कंप्लीटली बदल रहे हैं। और गोल्ड एक पेनी

स्टॉक की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसी

टॉपिक पे आईबीबीएम लेकर आ रहा है आपके लिए

एक स्पेशल वेबिनार द ग्लोबल मैक डिकोड

2026 ऑयल डॉलर और इंटरेस्ट रेट का गेम। तो

इस वेबिनार को मिस मत कीजिए। इस वेबिनार

में सिंपल तरीके से हम समझेंगे इन सब

फैक्टर्स का कैसे एक दूसरे पे इंपैक्ट आता

है क्यों गोल्ड इक्विटीज और रियलस्टेट

अलग-अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और आगे

आने वाले छ महीने में क्या हो सकता है

वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है

डिस्क्रिप्शन में क्लिक एंड रजिस्टर नाउ

नॉट अ मिस ओपोरर्चुनिटी फॉर यू अब इस

कांसेप्ट को ठीक ठीक से समझने के लिए चलते

हैं ऑब्स्ट्रा पे जहां पर इस पोजीशन को

बनाकर देखते हैं क्या ये वाकई एक फ्यूचर

लॉन्ग या शॉर्ट को रेप्लिकेट करता है तो

चलते हैं ऑब्स्ट्रा की तरफ तो यहां पर आ

गया ऑब्स्ट्रा ऑब्स्ट्रा में हमने एक

पर्टिकुलर एक्सपायरी लगाई हुई है। इससे

फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सी एक्सपायरी

लगाई हुई है। यहां पर हमें देखना है कि जो

हमारा फ्यूचर है दैट इज वर्किंग एट दिस

प्राइस। तो जो हमारा फ्यूचर है इस समय

इस वैल्यू पे एक्टिव है।

अब

यहां पर हम एक पोजीशन क्रिएट करेंगे अपने

लिए।

तो हम यहां चलते हैं

इसके ऐड द मनी प्रोडक्ट पर। यहां पर आप

देख सकते हैं कि एट द मनी इज 24700 इस जगह

अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लूं और इसी

सेम स्ट्राइक को सेल कर दूं तो उस केस में

मेरा एक एग्जैक्ट फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन

क्रिएट हो जाएगा।

तो करते हैं। चलिए इसे हमने बाय किया ऐड

पोजीशन और इसे हमने शॉर्ट कर दिया।

तो क्या हमारा पे ऑफ ग्राफ इस समय हमें

एग्जैक्ट फ्यूचर का रेप्लिका दे रहा है?

व्हेन वी स्टॉक ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।

एक लॉन्ग फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड प्लस

होता है अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं और

अनलिमिटेड माइनस होता है अगर बाजार नीचे

जाते हैं व्हेन यू लॉन्ग अ फ्यूचर। तो आप

यहां पर भी देख सकते हैं कि इस पोजीशन को

क्रिएट करने से अगर मार्केट्स ऊपर जा रहे

हैं तो ये दिखा रहा है इंफिनिटी या

अनडिफाइंड प्लस और अगर मार्केट नीचे जा

रहे हैं तो ये मुझे दिखा रहा है इंफिनिटी

या अनडिफाइंड माइनस। दैट मींस दिस पोजीशन

इज़ एक्चुअली रेप्लिकेटिंग एन एग्जैक्ट

लॉन्ग फ्यूचर। और इसी को हम बोलते हैं

सिंथेटिक फ्यूचर व्हिच इज नॉट ट्रेडिंग द

फ्यूचर बट क्रिएटिंग अ सिंथेटिक फ्यूचर।

अब अगर यही हमें शॉर्ट सिंथेटिक फ्यूचर

करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। बहुत

सिंपलेस्टिक है। इसी को उल्टा कर देंगे।

दैट इज़ 24700 को पुट को हम लॉन्ग कर लेंगे

और 24,700 कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे। तो

ये दोनों पोजीशंस मिलकर हमारे लिए एक

सिंथेटिक शॉर्ट फ्यूचर बना देंगी या हम

एग्जजेक्टली एक फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ

जाएंगे। तो अगर हमें फ्यूचर ट्रेड करना है

तो उसे डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए अगर

हम सिंथेटिक फ्यूचर्स के थ्रू करते हैं तो

हमें बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलते हैं

जो हम आगे चलके आपके साथ डिस्कस करेंगे।

पहले यह समझिए कि सिंथेटिक फ्यूचर बनाने

के लिए कभी भी यह नहीं है कि आपको एटीएम

पर ही रहना है।

आपका टारगेट क्या है? सिंथेटिक फ्यूचर

क्रिएट करना उसे आप इन द मनी से भी क्रिएट

कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ जिस प्रोडक्ट

को आप लॉन्ग कर रहे हो इन द मनी उसी सेम

स्ट्राइक को जो आउट ऑफ द मनी बन जाती है

दूसरे प्रोडक्ट के लिए उसे शॉर्ट करना

पड़ेगा। तो इसे भी समझ लेते हैं। तो इसको

हमने रिसेट कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि

मार्केट इज़ स्टैंडिंग एट 24700

उस केस में हमारे लिए 24,500 अगर हम लॉन्ग

फ्यूचर करते हैं तो इन द मनी हो जाता है।

तो यहां पर हम 24,500 इस प्रोडक्ट को

लॉन्ग करते हैं

और अबेंस ये है इसी को शॉर्ट करना है।

तो चलिए देखते हैं क्या ये हमारे लिए एक

पोजीशन क्रिएट कर देता है। तो जवाब है हां

यह हमारे लिए एक लॉन्ग फ्यूचर क्रिएट कर

देता है। यहां पर यह दोनों मिलकर हमारे

लिए एक लॉन्ग फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं।

सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग इसी को बोलते हैं

सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग। इस बात को समझिए।

तो सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए

सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्राइक आप

खरीद रहे हैं वही स्ट्राइक सेल होगा। सेम

एक्सपायरी सेम प्रोडक्ट। बट क्या ये

कंपलसरी है

कि कि हमें सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी को

बाय सेल करना हो। अब ये हो गए एडवांस

कांसेप्ट ऑफ सिंथेटिक फ्यूचर्स। जहां पर

हम सिंथेटिक फ्यूचर में ये ओपोरर्चुनिटी

होती है कि हम बहुत तरह के ट्विक्स यूज

करके उस पोजीशन को नॉर्मल फ्यूचर से बेटर

करवा सकते हैं और फ्यूचर के तरह ही अपने

आपको परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो

हम फ्यूचर की तरह ही परफॉर्मेंस अपने लिए

लेंगे अपने फेवर में। बट जब हमारे अगेंस्ट

जाएगा तो वो फ्यूचर की तरह हमें

नेगेटिविटी नहीं देगा। दैट इज अ

प्रोबेबिलिटी जो हम सिंथेटिक फ्यूचर के

थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें समझ में

आ गया होगा सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते

हैं? अब आपकी पोजीशंस का मूवमेंट

एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे फ्यूचर

कॉन्ट्रैक्ट का होता है। अब हमें ये समझना

होगा कि इसका लॉजिक क्या है? हाउ आर वी

एक्चुअली एबल टू क्रिएट अ सिंथेटिक फ्यूचर

व्हिच इज़ रेप्लिकेटिंग फ्यूचर्स। ये सब

पुट कॉल पैरिटी की वजह से होता है। आपने

इसके बारे में जरूर सुना होगा। एक

कॉन्सप्ट जिसमें हम ऑप्शंस का रिलेशनशिप

फ्यूचर प्राइस के साथ डिफाइन करते हैं या

डिफाइन होता है। तो फ्यूचर्स के साथ जो भी

हम डिफाइन करते हैं उसे पुट कॉल

प्रायोरिटी के थ्रू हम बैलेंस कर सकते

हैं। पुट कॉल प्रायोरिटी बाजार का एक

इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। और अगर पुट कॉल

प्रायोरिटी ठीक से समझा जाए और उस पे काम

किया जाए तो पुट कॉल प्रायोरिटी के थ्रू

भी हम बाजार में बहुत अच्छी ओपोरर्चुनिटीज

ले सकते हैं। दैट इज़ जब पुट कॉल पैरिटी

बिगड़ती है तो उधर हमारे पास ट्रेड

ओपोरर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं।

क्योंकि पुट कॉल पैरिटी बिगड़ने का मतलब है

फ्यूचर मिस प्राइिंग और फ्यूचर मिस

प्राइिंग में हमें ओपोरर्चुनिटीज़ मिलती है

और उसके बारे में हम कभी और डिस्कस

करेंगे। अब ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा।

देखिए दोस्तों एजुकेशन और लर्निंग एक ऐसा

प्रोसीजर है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। वो

कभी खत्म नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए

चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप

कितने भी छोटे क्यों ना हो।

एजुकेशन

और लर्निंग वो वेपंस हैं। खासतौर पर

एजुकेशन दोज़ आर दो वेपंस जो आपको इस

यूनिवर्स में इस वर्ल्ड में आपका अधिकार

दिलाते हैं। प्लस बदलाव करने की ताकत देते

हैं। तो एजुकेशन और लर्निंग कभी खत्म होनी

भी नहीं चाहिए। बदलाव जिंदगी का एक

इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप बदलते समय

के साथ अपने आप को नहीं बदलोगे तो आप

दुनिया की रेस में पीछे रह जाओगे। और

फाइनेंस के केस में आईबीबीएम आपके लिए ये

कोशिश करता है कि बदलते हुए फाइनेंस के

युग के साथ रिक्वायरमेंट्स के साथ आप भी

बदलो। हेंस कीप फॉलोइंग आईबीबीएम इंडिया।

यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ही कमेंट

करिए कि अगला फ्यूचर ट्रेडिंग कांसेप्ट आप

क्या सीखना चाहते हैं? हम उसी पर आपके लिए

वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी नॉलेज को अगले

लेवल्स के लिए एनहांस करेगा। सो रुकिए मत,

सोचिए मत। क्या सीखना चाहते हैं अगला वो

बताइए। इंतजार रहेगा इस पे आपके कमेंट्स

का। अब सवाल उठता है सिंथेटिक फ्यूचर्स

यूज क्यों करें? जब फ्यूचर्स डायरेक्टली

अवेलेबल है। ये रहे इसके रीज़ंस। सबसे पहला

ब्रोकरेज एंड चार्जेस का बेनिफिट। इसके

लिए हम वापस स्क्रीन पे चलते हैं। यहां पर

ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन है। यहां पर हमने

अस्यूम किया कि निफ्टी

को आपने प्लस किया एट 25,000 और माइनस कर

दिया 25,000 दैट इज़ रेट टू रेट। तो यहां

पर हमने अस्यूम किया कि निफ़ी को आपने

25,000 पे प्लस किया। 25,000 पे ही माइनस

कर दिया। दैट इज़ रेट टू रेट। उस केस में

जो यहां पर हमें ब्रोकरेज दिख रही है दैट

इज़ नेट। तो आप ये वाला जो अमाउंट है

ये एस लेविस चार्जेस प्लस ब्रोकरेजेस पे

करते हो। इन केस ऑफ़ ट्रेडिंग फ्यूचर्स

डायरेक्टली। बट अगर इसी चीज को सिंथेटिक

फ्यूचर्स के थ्रू किया जाए तो आप समझिए कि

आप आमतौर पे 250 के आसपास का ही ऑप्शन बाय

सेल करते हैं।

उस केस में आपका जो नेट ऑफ ब्रोकरेज आता

है दैट इज़ ओनली 90।

इसे डबल कर लीजिए क्योंकि दो ट्रेड हो रहे

हैं। तो लॉजिकली 180। सो उस केस में अगर

मैं फ्यूचर डायरेक्टली ट्रेड करता हूं तो

550 अप्रोक्स वहीं पर एक ऑप्शन ट्रेड करता

हूं तो 180 सो दैट्स अ ह्यूज फेवर

हेंस अगर मैं ब्रोकरेज और चार्जेस का

कांसेप्ट देखूं तो सिंथेटिक फ्यूचर हैज़ एन

एज।

अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे का

बेनिफिट होता है मार्जिनल बेनिफिट। देखिए

व्हेन वी टेक सिंथेटिक फ्यूचर ओवर अ

फ्यूचर डायरेक्ट फ्यूचर तो आपको कई बार

मार्जिन रिक्वायरमेंट्स सिंथेटिक फ्यूचर

में कम मिलती हैं। स्पेशली वोलेटाइल

मार्केट्स में। तो अगर हम यहां देखें

मार्जिन बेनिफिट्स को देखें तो अगर हम

डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो

मार्जिन इज़ दिस

जो आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन्स पर।

वहीं पर अगर मैं सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड

करता हूं तो मार्जिन इज़ दिस।

तो मार्जिन बेनिफिट भी हमें मिलता है

व्हेन वी ट्रेड सिंथेटिक फ्यूचर। तो जिन

लोगों के पास कैपिटल लिमिटेड है और वो

फ्यूचर्स पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं।

सिंथेटिक फ्यूचर वुड गिव देम एन एज। एक

बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट व्हाई वी शुड

ट्रेड सिंथेटिक फ्यूचर्स ओवर नॉर्मल

फ्यूचर्स। फ्लैक्सिबिलिटी।

आप स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी चूज़ कर

सकते हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। आप

सिंथेटिक फ्यूचर्स वीकली पे भी बना सकते

हो। कोई नहीं कह रहा कि सिंथेटिक फ्यूचर्स

मंथली पे ही बनने हैं। कभी-कभी मिस

प्राइिंग की वजह से सिंथेटिक पोजीशंस

बनाना सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू

एक्चुअल फ्यूचर्स। और सिंथेटिक फ्यूचर्स

में कई तरह के ट्विक्स भी कर सकते हो। ये

हम कभी और डिस्कस करेंगे। ट्विक्स इन द

सेंस सेम स्ट्राइक का कॉल पुट बाय सेल

करना कंपलसरी है। क्या आप उसमें कुछ ट्रिक

कर सकते हैं जो हमारे फेवर में हो? तो

जवाब है हां बिल्कुल कर सकते हो। दे कैन

बी इन योर फेवर। क्यों नहीं कर सकते? जरूर

कर सकते हो। बट वो एक बहुत अलग लेवल चला

गया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें समझना

है कि व्हाट आर सिंथेटिक फ्यूचर्स? तो इन

ट्विक्स के थ्रू सिंथेटिक फ्यूचर्स कई बार

आपको फ्यूचर्स के मुकाबले बहुत बेटर

रिजल्ट्स दे सकते हैं। परफॉर्मेंस आपकी

बहुत बेटर हो सकती है। कई बार फ्यूचर्स

अवेलेबल नहीं होते या फ्यूचर्स बहुत

ज्यादा इलिक्विड होते हैं। उस केस में भी

सिंथेटिक फ्यूचर्स आपको ऐड देते हैं।

टैक्सेशन

ऑप्शंस पे टैक्स ट्रीटमेंट फ्यूचर से अलग

होता है और बेनिफिशियल भी होता है। कई बार

सब्जेक्ट टू जुडिक्शन क्या है? क्या केस

चल रहा है? तो क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट

फ्यूचर्स के केस में अलग है, ऑप्शंस के

केस में अलग है। तो उस पे भी हम बेनिफिट

ले सकते हैं बाय ट्रेडिंग सिंथेटिक

फ्यूचर्स ओवर नॉर्मल फ्यूचर्स। एसटीटी तो

क्लियर है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो एसटीटी

को ही लेकर होता है। एसटीटी हैव एन एज।

अब आप उधर कस्टम स्ट्रेटजीज़ भी क्रिएट कर

सकते हो। फ्यूचर्स फिक्स्ड होते हैं।

लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर्स में आप एटीएम,

आईटीएम, ओटीएम किसी के बेसिस पे भी

सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। हेंस

सिंथेटिक फ्यूचर्स कैन बी कंसीडर्ड मच

बेटर अ प्रोडक्ट रेदर देन ट्रेडिंग

फ्यूचर्स डायरेक्टली।

सो अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो जिनके पास

लिमिटेड कैपिटल है तो सिंथेटिक फ्यूचर्स

एक स्मार्ट वे हो सकता है डायरेक्शनल व्यू

ट्रेड करने का। और सेम मंथ में एक ही

फ्यूचर को आर्बिट्राज करने के लिए भी यूज

किया जा सकता है। समझिए आपने एक ओरिजिनल

फ्यूचर उस मंथ का लॉन्ग कर लिया और

सिंथेटिक फ्यूचर के थ्रू उस फ्यूचर को

शॉर्ट कर दिया। तो एक एफ टू एफ फ्यूचर टू

फ्यूचर आर्बिट्राज कांसेप्ट क्लियर आ गया।

अगर आप फ्यूचर टू फ्यूचर कांसेप्ट या

फ्यूचर टू फ्यूचर आर्बिट्राज समझते हैं तो

सेम मंथ में सिंथेटिक फ्यूचर के थ्रू आप

आर्बिट्राज भी कर सकते हो। इस तरह से आप

ने एक ही मंथ का फ्यूचर बाय भी कर लिया और

सेल भी कर दिया। इट डिपेंड्स ऑन टाइम्स

ऑफिंग नीड। यू नो जरूरत है या नहीं। लेकिन

याद रखें ऐसे आर्बिट्राज के लिए आपको

ऑप्शंस का प्राइसिंग सिस्टम, वोलेटिलिटी

और मार्जिन, कैलकुलेशन सब चीजें केयरफुली

समझनी पड़ेंगी तभी बात बनेगी। तो दोस्तों,

अब आपको पता है कि सिंथेटिक फीचर्स क्या

हैं? कैसे काम करते हैं और कैसे आप उसे

स्मार्टली यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग

लाइफ में। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू

मिली है तो फिर से मैं वही रिक्वेस्ट

करूंगा। कमेंट करिए आप नेक्स्ट टॉपिक क्या

चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में

सीखना। अगर आप मार्केट को स्मार्टली समझना

चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल

आईबीबीए मीडिया को जहां पर हम आपके लिए

ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल और

इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। विथ

दिस एंडिंग माय वीडियो ऑन सिंथेटिक फीचर

योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।