Kupas Tuntas Soal Tryout CADE Accurate Online Terbaru 2024 || Cv Anekaragam

asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh pada video pembelajaran kali

ini kita bakal bahas tentang akurat

online lagi tentunya dan kita bakal

ngerjain soal CV aneka ragam dengan PPN

yang terbaru Nah langsung aja saya udah

nyiapin

e soalnya dan

eurate online jadi pertama kita harus

masuk dulu di database di tampilan

database Accurate online terlebih dahulu

kemudian Yang kedua kita harus buka soal

CV aneka ragam ini udah saya kumpulin ya

dari beberapa latihan soal dan saya

mauemilih latihan soal yang CV aneka

ragam

Oke next habis itu kita kerjain dulu

eh dari soal ini ya dari soal CV aneka

ragamnya

sebentar saya Zoom dulu oke Nama

lengkapnya ditulis

kemudian kelas misalkan kelas 12

AKL

eh instansinya misal

smka ada Jakarta

Oke next kemudian klik

berikutnya setelah itu kita bakal

dikasih soal Pilian ganda nah soal ini

wajib dikerjakan langsung aja kalau yang

pertama jawabannya itu ini untuk

menyimpan transaksi jadi fungsi dari i

ini ya next kemudian manakah alamat web

yang

tepat.id c ya

kemudian Media apa yang digunakan pasti

Google Chrome

kemudian mastera

excelnya yang digunakan setup awal

database itu kecuali daftar

karyawan next FSI fitur berikutah ini

yang ditah itu daftar sekarang dengan

tampilanurate yang terbaru

berarti pilihnya membuat akun baru

nextodediaan yangate

Menu apa yang ditunjuk

pada gambar di bawah ini ini penjualan

ya kalau yang Rp itu penjualan kemudian

ini menu

pembelian dan yang terakhir ini menu

aset Oh Ada lagi satu lagi Master data

yang diimpor ke ak online itu

menggunakan format Apa formatnya pasti

Excel yang udah pernah ngerjain pasti

tahu Oke next

kita klik

berikutnya selanjutnya eh di sini ada

tampilan soal praktik jadi soal praktik

ini kita bakal ngerjain

e soal ini ke Accurate online kita yang

barusan udah kita buka nih di

database-nya bakal kita buka eh bakal

kita buat di sini

nah soalnya itu ada di sini jadi nama

perusahaannya apa kemudian informasinya

Bagaimana kemudian transaksinya itu apa

ituah ada di sini dan e di setah kita

ngaj ini pastinya kita bakal e nemuin

beberapa pertanyaan uraian nah

pertanyaanpertanyaan itu yang wajib kita

jawab nantinya

oke oke Sebelum kita mulai ngajian soal

praktiknya kita terbih dahulu harus

nyiapin excel-nya nah data excel-nya itu

udah saya siapkan di link ini jadi ada

link data Excel bisa langsung diklik

aja kemudian kita bakal diarahkan ke

Google Drive jadi drive ini tuh berisi

e beberapa data Excel yang bakal kita

gunakan untuk mengerjakan soal praktik

karena kita bakaljan soal sup regam

berarti kita pilih yang SII aneka raga

oke kita download satu

persatu klik e titik tig di kanan ya

kemudian klik download kemudian di

daftar barang juga seperti itu kemudian

daftar pelanggan juga seperti itu

pemasok as tetap dan daftar akun jadi

semuanya down satu-satu

Oke seluruh data Excel ini

ee kelima-limanya udah kita simpan

di penyimpanan komputer atau laptop kita

atau bisa juga di HP ya jadi e nanti

bisa cari aja di Manager File atau di

file penyimpanan laptop atau komputer

nanti bisa Arahkan ke bagian

dan kita langsung aja ke tampilan soal

dan

eh data usaha Accurate online yang

tampilannya data usaha Oke kita buat

data usahanya terlebih

dahulu caranya

klik plus data usaha atau kalau misalkan

akunnya masih baru biasanya buat data

usaha Ada tuh nanti klik aja yang

ikonnya warna merah kemudian kita tulis

CV aneka ragam di kolom Nama usaha Nah

karena ini aneka ragam yang terbaru yang

terbaru jadi saya eh gunakan nama CV

aneka ragam

11% next bidang usaha bidang usahanya

dilihat di sini bidang usaha itu ada

agar apa lainnya berarti kita cari di

sini bidang usahanya lainnya nah next

kalau udah klik buat data usaha tunggu

sampai akurate online ini bakal ada

tampilan yang

Ee Kita

harus mengisi beberapa data informasi

perusahaan tersebut berarti klik

lanjutkan kalau ada tampilan seperti ini

kemudian

Nah tadi yang saya maksud ini ya Jadi

ada beberapa eh informasi perusahaan

yang harus kita masukkan ke dalam

tampilan ini yaitu nama perusahaan tadi

udah ya enggak usah diubah kemudian

kategori usaha kategori usaha itu ada di

level distribusi lihat di soal yang

kasus CV aneka ragam itu yang ada Tabnya

level distribusi retailer kalau di sini

enggak ada cukup tulis aja R nanti ada

Oke next tanggal mulai data di sini juga

ada tanggal mulai data atau tanggal

mulai atau Tutup buku atau cut off itu

31 Desember 2022 berarti di sini ketik

aja 3112 2022 enggak kelihatan Ya tapi

ini udah Eh benar 31 Desember 2022

kemudian metode ba persediaan di sini

juga ada metode persediaannya pakai

first in first out berarti pakai

next kalau

udah kita lanjutkan tahap selanjutnya

pastinya klik selanjutnya next di

tampilan ini karena kita bakal

menggunakan Accurate online berarti kita

pilih yang akurate online next

selanjutnya nah di tampilan ini

Menyiapkan akun perkiraan jadi di sini

kita bakal ditanyain

E mau menggunakan data akun perkiraan

yang ada di di akurate yang disediain

akurate online atau kita punya data

sendiri nah berhubung tadi kita udah

download data Excel ada daftar akun

barang kemudian pelanggan pemasok aset

tetap dan lain sebagainya berarti

otomatis kita punya sendiri dong Jadi

kalau punya sendiri ceklis ini

dihilangin atau centang ini dihilangin

jadi kosong ya kemudian klik selesai

selanjutnya kita bakal diarahkan ke

tampilan berita kalau tampilan berita

ini ee enggak usah ya kita enggak perlu

kita langsung aja ke tampilan persiapan

data perusahaan jadi berita tadi di

close ada X di samping berita itu close

aja next tampilan persiapan data

perusahaan hal yang pertama kita atur

adalah

kita harus mengatur beberapa fitur yang

ada di sini jadi fitur yang di sini Itu

fitur utama akirat online kita harus

mengatur fitur mana yang bakal kita

pakai dalam operasional perusahaan CV

aneka ragam nah cara ngaturnya itu klik

kelola

fitur next di

sini sesuai dengan soal ya

Eh saya kira enggak perlu buka soal lagi

karena setiap soal akurat online latihan

ee untuk ujian Cade itu pasti sama jadi

di sini yang perlu di centang itu pajak

dan eh catatan aset Jadi selain itu di

hapus servisnya atau contohnya dihapus

jadi di perusahaan nih fitur dasar itu

pajak dan pcatatan Aset kemudian metode

persediaan tadi yang sudah kita isi di

awal ada first in first out next

kemudian di penjualan snya perusahaan

ada penjualan di penjualan itu ceklnya

penawaran dan pesanan penjualan retur

penjualan jasa pengiriman dan syarat

pembayaran berarti penyesuaian harga

atau diskon dihapus tenaga penjual atau

sosmen dihapus konsinasi barang juga

dihapus Oke berarti sisa empat nah ini

benar kemudian kita lanjut di bagian

pembelian di bagian pembelian kita hanya

menggunakan fitur pesanan pembelian

Berarti selain itu centangnya dihapus

jadi hanya pesanan pembelian aja next di

persediaan juga hanya permintaan barang

berarti multigudak multi satuan barang

nomor serial atau produksi produksi

Sederhana itu dihapus seperti ini kalau

udah kita lanjut ke perusahaan di sini

jadi di atas fitur ini tuh ada

perusahaan Kenapa kita ke sini bukan

kesimpan karena kita bakal langsung isi

informasi perusahaan secara lengkap

namanya juga mau bikin usaha jadi

otomatis semua informasi perusahaan data

perusahaan itu wajib dilengkapi Nah di

sini ada nomor telepon Paksi milik email

yang harus kita isi berarti kita harus

lihat soal Nah Soalnya kalau lihat kalau

kita butuh data telepon vaksi dan email

berarti kita Arahkan ke sini

ya di sini udah ada

teleponnya sudah ada nya juga ada

berarti langsung kita ketik aja di sini

021

400 500 and fimnya

021

400501 kemudian email-nya

anekaragam@gmail.com Nah kalau udah yang

lain yang enggak perlu diubah kita

langsung ke

alamat di atasnya info perusahaan ini

sampingnya info perusahaan ini itu ada

alamat nah alamatnya diisi jadi

alamatnya sesuai dengan soal ya Jalan

cempakamas nomor

11

120 kemudian kotanya itu DKI Jakarta

cari aja DKI Jakarta Nanti mcur sendiri

kemudian kita isi Kode Posnya Kode

Posnya

11888 atau 11 tri8 kalau udah kayak gini

semuanya lengkap baru kita simpan

kemudian kita

bakal lanjut ke tahap berikutnya tadi

kan kita sudah D exelnya Nah Tahap

selanjutnya adalah kita harus meng

atau memasukkan Excel yang barusan kita

download ke dalam akirat online ini ke

sini nah caranya Yang Pertama Pertama

kan

impor daftar Excel yang daftar akun Nah

kalau daftar akun caranya adalah klik

buku besar diuratenya ya

balikurate-nya kemudian buku besar

kemudian pilih akun

perkiraan diampilan akun perkiraan ini

ini jangan ngisi di sini enggak karena

kita bakal ngor bukan buat kalau ngor

itu langsung ke sini ion yang warna

hijau ada warna hijau itu diklik aja

nanti bakal diarahkan ke tampilan

seperti ini Cari

e ion yang impor data kayak gini ya Nah

Dior data ini diklik kemudian impor dari

Exel

cari data excel-nya berarti klik icon

folder yang paling bawah Nih di kotak

ini karena tadi daftar akun berarti

otomatis kita pilih yang kode satu

daftar akun CV aneka ragam jangan sampai

kebalik kalau udah klik

Open Next Tahap selanjutnya adalah klik

unggah kemudian di tampilan pemetaan

kolom data langsung klik lanjutkan

jangan klik apapun yang ada di sini

jangan isi apapun yang ada di sini

langsung klik lanjutkan Nah di sini di

konfirmasi impor data itu wajib ceklis

atau centang lakukan update data jika

sudah ada data yang sama pada database

yang ini wajib selalu

dicentang klik lanjutkan selesai jadi

kalau yang tadi awal itu ceklistnya

dihilangin yang waktu kita bikin data

usaha pertama nah saat eh nantinya kita

impor data itu ceklisnya harus ada jadi

ada dua ya ada perbedaan ya yang Apa

bagian ceklis atau bagian calnya itu

harus diingat-ingat kemudian klik tutup

kan udah selesai sudahah berhasil semua

nah di tampilan ini ini bisa diclose aja

ak perkiraan nah daftar akun kan udah

kita impor selanjutnya itu ada daftar

barang pelanggan pemas sama aset di sini

nih kalau daftar barang itu kita or dari

kolom barang dan jasa klik impor data

yang di sini di kolom barang dan jasa ya

berarti kita balik di tampilan persiapan

data perusahaan dulu sampai tampilannya

sama seperti saya Kalian cari yang

barang dan jasa kemudian impor

data next cari sama kayak tadi kalau

tadi daftar akun sekarang daftar

barang kalau udah klik Open Nah kita

bisa kita lihat dari judulnya ya jadi

sini tuh

em yang merah-merah ini tu artinya

tampilan yang aktif atau yang lagi kita

kerjain ini aja judulnya impor barang

dan jasa otomatis yang bakal kita

masukkan excel-nya adalah daftar barang

gitu next kemudian klik unggah kayak

tadi di sini jangan klik apapun langsung

klik selanjutnya dan dan di sini klik

ceklist ceklist atau centang wajib

banget kemudian klik

lanjutkan selanjutnya kalau ah selesai

berhasil kita tutup nah next di bagian

pelanggan sama kayak tadi Kalau ini kan

judulnya aja pelanggan otomatis kita

harus mengupload daftar pelanggan cari

daftar pelanggan kode t kemudian klik

Open kemudian ugah lagi Kemudian

lanjutkan kemudian centang lakukan

update peta kemudian lanjutkan

oke tutup selanjutnya ada yang pemasok

sekarang kita masukin yang pemasoknya

sama kayak tadi cuma bedanya sesuai

judul kalau pemasok berarti daftarnya

daftar yang harus kita upload adalah

daftar

masuk gitu next unggah klik lanjutkan

ceklist konfirmasi impor data

lanjutkan nah tutup next ini udah

selesai semua nah kas dan banknya enggak

diimpor Bu Enggak kenapa karena kas dan

bank sudah masuk di daftar akunnya tadi

yang kita masukin dari sini buku besar

akun perkiraan jadi tidak perlu Oke

selanjutnya ada satu daftar Excel yang

belum kita impor yaitu daftar aset tetap

berarti tahap selanjutnya setelah

mengimpor daftar pemasok adalah klik

e fitur aset tetap kemudian kategori

aset for aset tetap kemudian kategori

aset sini kita bakal masukin kategori

asetnya nah kategori asetnya itu kita

bisa lihat di soal berarti buka soal ya

di soal bagian impor daftar aset

tetap nah nih buat kategori aset dan

impor daftar aset tetap nih kategorinya

itu ada di kolom

ini daftar aset tetap kelima kemudian

kategori asetnya itu ada tanah gedung

peralatan masukin satu persatu tadi

tah simpan ketik

gedung

simpan satunya ketik

peralatan

simpan selesai lanjut sekarang kita

masukin excel-nya caranya gimana Klik

Acet tetap pilih aset tetap sekarang

beda pilihnya aset tetap bukan kategori

pasti ada di tampilan seperti ini nah di

tampilan seperti ini biarin aja kita

perlu klik yang ini icon yang warna

hijau sampingnya data baru kemudian cari

impor data icon impimport data impor

dari Excel next cari filennya di sini

tadi kan 1 2 3 4 sudah selesai Di upload

ya sekarang kita pilih yang daftar aset

tetap CV aneka ragam klik Open ini ya

berarti lima daftar aset tetap klik

unggah klik lanjutkan Nah di sini enggak

ada ceklis enggak ada centang Berarti

langsung aja klik

lanjutkan ja data berhasil diproses

berarti selesai klik tutup nah ini udah

masuk semuanya kalau udah di-close aja

aset tetapnya di-close lagi kata

kategori asetnya sudah kemudian tahap

selanjutnya yang terakhir adalah kita

harus melakukan proses akhir bulan jadi

e data yang kita masukkan itu per

tanggal 31 Desember 2022

sedangkan transaksi yang bakal kita

kerjakan adalah transaksi yang dimulai

bulan Januari 2023

otomatis beda bulan kalau beda bulan

kita harus tutup data atau closing dulu

caranya klik perusahaan kemudian proses

akhir

bulan closing per bulan ya berarti

bulannya bulan Desember tadi sesuai data

awal kemudian tahunnya

2022 kalau udah

simpan nah selesai sampai dengan proses

akhir bulan yang ini lanjut kita lihat

di soal ini belum mulai transaksi ya

jadi saya Arahkan ke sini Ini udah ini

sudah ada petunjuknya jadi nanti kalau

misalkan bingung bisa dilihat di sini

ada petunjuknya kemudian lakukan proses

air bulan barusan sudah kita lakukan

kemudian conocokkan saldo awal dengan

saldo akhir pada neraca berikut ini

sudah ada kunci jawabannya jadi e

Setelah itu kita harus mencocokkan

laporan keuangannya kalau laporan

keuangan kita bisa lihat di fitur daftar

laporan kemudian klik daftar laporan Nah

di sini ada banyak banget daftar laporan

atau laporan keuangan yang

e disediakan oleh

urate terserah kita mau pakai yang mana

Nah berhukung dari soal yang ditampilkan

adalah judulnya neraca induk kontrol

periode 31 Desember 2022 berarti kita

cari

raca atau induk krol modalnya 31 kitaah

ya per tanggal

122 next

Tampilkan

Nah nanti bakal muncul tampilan dari ee

daftar laporannya

G kita cocokkan di soal Apakah sama sama

ya Kelihatan bisa d

scrollat sih jadi ini itu 2 miliar

berapa di salah kelihatan intinya

r.i393

j530 Rib

Oke

next udah selesai daftar Laporannya udah

enggak perlu lagi kita cuma buka aja

berarti ditutup kemudian proses akhir

bulannya juga ditutup next kita bakal

kerjain transaksi barulah kita masuk ke

transaksi sat ini dia transaksinya

jadi tampilan transaksinya itu seperti

layaknya dokumen transaksi yang ada di

perusahaan kayak gini

ya jadi langsung aja kita kerjain e

dokumen

transaksi dokumen transaksi s itu

judulnya pembayaranah sini ya

cekagamal Perusahaan kita kemudian

pembayaran bayaran perinannya enggak ada

tapi kita bakal Bayar apa ada di kolam

beban dan biaya ada beban gaji R juta

ini pembayaran gaji bulan Desember

202 berarti kalau pembayaran kliknya kas

dan bank kemudian pilih

pembayaran Nah di sini tanggalnya kita

ubah sesuai tanggal soal 2 Januari 2023

200223 kemudian

ya kemudian di kas dan banknya kita

membayaran melalui apa di sini sudah ada

nih melalui kas berarti pilih di sini

kas sudah selesai di sini baru kita isi

kita bayar apa beban gaji senilai R juta

masukkan di sini cari akun perkiraan

beban

gaji R5 juta

Oke kemudian klik lanjut kalau udah

seperti ini tampilannya nih Berarti udah

selesai udah sesuai langsung aja klik

simpan berarti transaksi 1 selesai next

transaksi du ada permintaan barang kalau

udah transaksi sat selesai boleh Inya

ditutup aja pembayarannya kemudian kita

ke transaksi du Ini judulnya permintaan

barang kalau permintaan barang ada di

persediaan fitur persediaan dicari

kemudian cari permintaan

barang kemudian tanggalnya diubah jadi

tanggal sesuai dokumen transaksi

03012023 kemudian tipenya beli barang

kemudian cari barangnya yaitu cokelat

masak vanilla 100 pis

kemudian

coklat masak stroberi juga sama kemudian

satunya cokelat masak green

tea kalau udah kayak gini

langsung sudah sesuai seperti ini kalau

udah sesuai seperti ini ngisinya

langsung simpan

Oke next Selanjutnya

lagi transaksi dua selesai kita lanjut

transaksi

t pesanan

pembelian jadi judulnya itu ada di sini

ya di setiap dokumen transaksi itu ada

judulnya Dan ini menggambarkan fitur apa

yang bakal kita pakai kalau pesanan

pembelian berarti pertama ini close dulu

ya permintaan barangnya ditutup kemudian

apa pesanan pembelian berarti pilihnya

pembelian kemudian cari pesanan

pembelian

Oke di pesanan pembelian ini ee kolomnya

itu ada kolom sebentar saya buka ada

kolom pemasok tanggal kemudian barang

apa yang dipesan Nah kita lihat di soal

jadi eh pemasoknya adalah karena kita CV

andekaragam berarti pemasoknya ini ya

kepada siapa CV manis selalu berarti

cari CV manis

selalu kemudian tanggalnya

0401223 Habis itu cari barang nah Nah

ini nih jadi di sini itu ada keterangan

transaksinya tanggal 4 Januari 2023

manajemen melakukan pesanan pembelian

kepada CV manis lalu atas permintaan

pembelian dari pihak

Gudang Nah jadi atas pesanan pembelian

ini perusahaan memberikan wuang muka R5

juta pembayaran wuang muka dilakukan

melalui transfer bank nomor faktur rumah

mukanya DP manis 0072 jadi di sini itu e

kita bakal melakukan peraksanaan

pembelian dengan barang yang sudah kita

input tadi yang kita close barusan di

permintaan barang kalau misalkan udah

disimpan di permintaan barang berarti

kita tidak gak perlu nyari di sini

enggak tapi klik ambil kemudian

permintaan kemudian cari ion carinya

diklik nanti bakal muncul dokumen

transaksi yang ada di situ

nihon carinya diklik nanti ada munul

dokumen klik lanjut nah produknya muncul

jadi produk ini itu produk yang barusan

kita input di permintaan barang karena

di sini pesanan pembelian ini

berdasarkan permintaan barang yang

barusan kita Inut Nah selanjutnya adalah

kita harus masukkan

harga biar kelihatan coklat masassa

vanilla harganya per item Rp35.000

berarti di kolom harga diketik

r5.000lik lanjut kemudian coklat masak

stroberi harganya Rp55.000 di kolom

harganya diketik

Rp55.000 coklat masak Green Tea itu

harganya 55 berarti diketik Rp55.000 di

kolom harga Nah kalau udah kita lihat

totalnya

rp16.95.000 Oke kita lihat di sini

ya harus

rp16.095.000 udah sesuai

Oke habis itu kita ke I atau informasi

lainnya ini ada kolam alamat Jalan

cempakas paling atasnya diklik aja

alamat itu kan ada ion kayak Maps gitu

kan Nah terus Kalian klik habis itu

pilih cempakas nah ini udah ada sendiri

nanti datanya buul sendiri kalau

udah kita lanjut transaksi berikutnya

jadi transaksi itu tuh bercabang ada 3

Ti s ada 3 Ti dan

3.3 3.1 barusan kita di pesanan

pembelian informasinya ini kita sudah

sesuai berarti kita lanjut ke

3.2 3.2 jadi ee dari pesanan ini bakal

kita bayar sejumlah uang muka R5 juta

berarti dari tampilan si pesanan

pembelian kita klik proses kemudian uang

muka

nah di tampilan uang buka tanggalnya

diubah kita ubah jadi 4

Januari

2023 kemudian e apaagi diisi ini kolom

uang muka ada di bawahnya total pesanan

kalau total pesanannya

rp.95 uanguk itu R juta intinya sesuai

sama dokumen transaksinya ya umen

transansaksinya itu wuang mukanya ngasih

R juta Nah yang lainnya itu gimana

Biarin aja enggak usah diisi kita

langsung ke I atau informasi lainnya

yang bulat nih bawahnya tadi ada nomor

faktur yang harus kita isi nomor

fakturnya itu sesuai dengan soal A da

enggak nomor fakturnya di sini enggak

ada berarti nomor fakturnya itu ada di

dokumen 331 mungkin Oh ini nomor faktur

uang muka pembelian DP manis

0072 berarti kita ketik di sini

DP

manis DP garis miring manis ya DP garis

mir

manis0072 oke nah kalau udah berarti

dokumen 3.1 3.2 selesai dilanjut ke

dokumen 3.3 3.3 ini judulnya pembayaran

pemasok Bayar apa sih jadi ini nih ada

nominalnya ada DP manis ee 0072 ternyata

dia dibayar dibayar pakai bank berarti

kalau dari tampilan uang muka ini kita

masih ada tahap selanjutnya yaitu

pembayarannya berarti klik proses

kemudian

pembayaran nah di soal dia pembayarannya

tanggal 4 Januari 2023 berarti

04012023 kemudian ee kolom banknya diisi

pakai bank kenapa pakai bank karena di

Dokumen 3.3 itu dia pembayaran melalui

bank Nah selanjutnya ini kan dp-nya udah

muncul sendiri nih R5 juta kalian

tinggal klik aja hitung nilai pembayaran

di kolom nilai pembayaran nanti bakal

muncul sendiri R juta Nah nih 5 juta

sama nilai yang dibayar R juta fakturnya

juga yang dibayar R5 juta kalau ah

sesuai klik simpan

selesai dokumen

[Musik]

3.3 kita lanjut dokumen 4

nah jadi

3.3 jadi transaksi tadi itu ee di

pembayaran pembelian uang mungk sama

pembelian kan sudah selesai boleh dikos

aja nah kemudian kita ke penerimaan

barang berarti ee transaksi 4emp ini

kita bakal nerima barang yang barusan

kita pesan yaitu cokelat masak vanila

sebanyak 100 speis berarti kalau

penerimaan barang itu masuknya di

pembelian kemudian penerimaan

barang terima dari manis selalu

tanggalnya tanggal ini ya 5 Januari

2023 nomor penerimaannya itu

00987 sesuai dengan soal boleh bisa bisa

dilihat di soal kemudian penerimaan

barang yang diterima itu cot masak

vanilla 100 Pis nah ini

Jadi yang diterima itu tadi kan Kita

masukin produknya itu ada tiga tapi

ternyata yang bakal kita terima dulu itu

si coklat masak vanila berarti cari

barangnya itu bisa di sini klik ambil

Sori klik ambil kemudian pesanan Kenapa

dipesanan karena sebelumnya kita ah

pesan kemudian cari po

2023 nah yang di cklist itu cokelat

masak vanilanya aja kalau seri sama

green tea ceklist atau centangnya

dihilangin klik lanjut Nah gini jadi

tampilannya bakal seperti ini kita lihat

di soal ya benar enggak coklat masak

vanilla oke benar sebanyak 100 Pis kalau

udah selesai Berarti

[Musik]

diimpan lanjut dokumen transaksi 5 nah

ini lagi dokumen transasi 5 sama kayak

tadi yang empat jadi tadi kita nerima si

vanila ternyata besoknya baru nerima si

Green Tea sama si strober jadi tetap di

tampilan penerimaan barang kalau misal

sudah terlanjut di close pilih pembelian

kemudian penerimaan barang nanti

tampilannya seperti ini sama pemasoknya

masih CV manis

selalu tanggalnya tanggal 6

Januari

2023 kemudian nomor penerimaannya 01190

Oke kemudian klik ambil kayak tadi

kemudian klik pesanan kemudian cari ada

po-nya nanti nah muncul sama Green klik

lanjutkan ini enggak kelihatan tapi sama

ya ini tahapannya kayak tadi nanti bakal

masuk nih cokelat masak stroberi 100 PES

sama cokelat masak greintnya 100 PES

kalau udah sesuai seperti ini dokumen 5

berarti

selesai boleh langsung

disimpannya eh bagian penerimaan barang

kita close nanti eh tampilan akirat

online itu kita bakal diarahkan ke

persiapan data perusahaan selanjutnya

kita lanjut transaksi keen jadi

transaksi kanan ini e j fakt pembelian

berarti kalau faktor pembelian berarti

kita pilih yang pembelian kemudian

faktur pembelian cari fitur pembelian

kemudian cari faktur

pembelian Nah selanjutnya kita lihat

soal jadi di sini faktor pembelian ini

adalah Ee Kita bakalfaktur seluruh

seluruh produk yang udah kita terima

tadi kan ada cokelat masak vanila

cokelat masak Green Tea sama coklat

masak stroberi Nah sekarang kita bakal

cetak fakturnya caranya gimana caranya

Eh kita isi e pemasaknya masih dengan CV

manis

selalu tanggalnya sesuai dengan soal

yaitu tanggal 8 Januari

203 selanjutnya ee karena produknya

sudah kita terima jadi sebenarnya sudah

di penerimaan barang yang barusan kita

save berarti dari tampilan ini kita

enggak perlu nyari produk tapi klik

ambil Kemudian dari penerimaan kan sudah

diterima posisinya produknya berarti

klik ambil penerimaan kemudian cari di

sini pasti ada dua ee dokumen transaksi

Pilih

dua-duanya satu dulu kemudian Cari lagi

yang satunya kemudian klik lanjut Nah

setelah itu kita cek dari totalnya

Apakah sama dengan dokumen transaksi

rp6.095

Oke sesuai berarti sudahudah selesai

tapi jangan disap dulu kita harus

masukkan nomor fakturnya ada di I atau

informasi lainnya di sini kemudian ada

kolom nomor faktur nah kolom nomor

faktur ini diisi dengan nomor

fakturv0191

Oke kalau sudah selesai kita lihat di

soal Apakah faktur itu dibayar atau

sudah selesai difaktur Oke sudahah

selesai di faktur ya Jadi kalau misalkan

transaksinya hanya faktur pembelian aja

berarti dari apa E selesai semua ini

proses ini bisa langsung disimpan

Oke selanjutnya kita lihat di soal itu

ada pertanyaan ya

jadi dial ini ada pertanyaan setelah

transaksi 6 bahwa eh question 11 ja

pertanyaan berikut berapa nilaiang usaha

e perusahaan set setelah ada transaksi

ini jadi kita perlu mencari berapa sih

nilai hutang usaha perusahaan setelah

ada transaksi setelah ada transi Jadi

kitaceknya bisa ke buku besar kemudian

selanjutnya tadi kan e hutang usaha ya

ketik di sini itu hutang usaha yang

R kemudian dipilih terus tanggalnya

berarti dimulai dari tanggal 1 Januari

2023 sampai tanggal transaksi yang

barusan ya waktu pembelian tanggal

8012023 kemudian klik ion carinya atau

ion refresnya kayak gini nah terus

saldonya itu ada di sini pojok paling

kanan ini ya ada

56.675 berarti di Google form Ini diisi

56.

675 gak usah ada titik koma atau Rp Jadi

cukup angka aja nah lanjut kita ke

transaksi 7 berarti history ak boleh

dioss Wak pembelian juga boleh dioss

next kita kerjakan transaksi 7 transaksi

7 itu ada 7.1 kemudian nanti bakal

lanjut

7.2 sudahudah selesai jadi ada dua

transaksi ada dua dokumen transaksi yang

pertama 7.1 jumnya faktur pembelian

berarti kita klik lagi pembelian

kemudian faktur

pembelian nah di tampilan ini kita lihat

pemasoknya itu siapa sih pemasoknya di

sini pemasok tunai tanggalnya 9 Januari

2023 berarti di sini cari pemasok tunai

n

9 Januari 2023 next kemudian kalau

faktur itu pasti masukin produk ya

karena kita mau beli apa jadi di sini tu

ada produk permen cokelat sama bola

cokelat Nah tadi Kalau yang sebelumnya

kita udah faktur eh cokelat masak

stroberi vanila sama green tea beda ya

sama

em produk ini berarti kalau beda itu

kita enggak bisa pakai ambil tapi pakai

ikcon cari di sini cari atau pilih

barang dan jasa gitu karena transaksinya

sudah beda dan di sini juga udah

pemasoknya bukan CV manis selalu tapi

udah ganti jadi pemasak tunai Nah

otomatis produknya cari di ikon sini

cari atau pilih barang dan jasa Oke kita

lihat produknya itu apa aja permen

cokelat G ya permen coklat

kemudian kuantitasnya Kita ubah jadi

5.000 harganya kita ubah jadi

2.500 kemudian ada diskon

r.500 k

gini berarti totalnya 10 juta next

selanjutnya produk yang kedua adalah

bola coklat

kuantitasnya

1000 harganya

5000 Oke kalau udah totalnya itu kalau

di soal

[Musik]

itu.650 kita lihat DII

ya ber

si.ah sesai Berti

iniudah sesai tap jangannya

garis

miring

5252 kalau udah kita lanjut transaksi

dokumen transaksi 7.2 dokumen transaksi

7.2 itu judulnya atau

e ya dokumen transaksinya itu pembayaran

berarti dari transaksi faktur Pemban ini

bakal dibayar secara langsung tunai nah

Berarti kalau tunai caranya klik proses

dari tampilan ini klik proses kemudian

pembayaran nah diampilan pembayaran kira

aja sesuai dengan dokumen transaksi 7.2

banknya pakai apa pembayaran melalui

bank berarti pilih yang bank kemudian

tanggalnya berapa tanggal 9 1 2023 next

habis itu biasa hitung nilai

pembayarannya di klik jadi nanti nilai

pembayarannya otomatis muncul sendiri

jadi seperti ini

Oke Apakah ada nomor faktur dan lain

sebagainya enggak ada ya oke metode

pembayarannya melalui apa kalau bank

berarti transfer bank boleh diubah jadi

transfer bank sebenarnya kalau di sini

ituak enggak terlalu berpengaruh selama

dia enggak menggunakan metode cek atau

giro gitu Jadi kalau transfer bank atau

eh apa tunai ituak usah Oke kalau sudah

selesai berarti bisa

disimpan lanjut dokumen transaksi delap

Oke next transaksi del8 kita lanjut di

dokumen transaksi Del di sini jnya

pembayaran pemasok Nah tadi kan sama ya

kayak di sini jadi pembayaran pemasok

Dan ini juga pembayaran pemasok

berarti kalau kita lihat di tampilan

akirinnya berarti harus di tampilan

pembayaran pembelian nah Barisan kita

sudahah save berarti pembayaran pembulan

ini enggak usah dicost karena kita bakal

proses sama di sini gitu Oke Langsung

aja pembayaran kepada siapa di sini

kepada PT alami Sejahtera berarti ini

carari alami sejahtera

Oke habis itu pembayaran melalui apa di

sini melalui bank berarti kolom bank

diisi dengan bank jadi kolom bank ini tu

buat ee apa Misi pembayaran kita melalui

apa apakah pakai cash tunai atau pakai

bank gitu

atau mungkin pakai yang lainnya kemudian

tanggal tanggalnya jangan lupa

1012023

next eh hilang

habis itu eh eh dari tampilan ini yang

info lainnya kita alihkan ke tampilan

faktur nih di atasnya I yang bulat nih

ada tampilan faktur balik lagi ke

tampilan seperti ini ya Jadi nanti di

sini tu kita bakal ambil faktur apa yang

bakal diilunasin bisa dilihat di soal

itu yang fakturnya totalnya itu

r7.280 kita cari aja di sini yang

fakturnya totalnya 7.280 nah kebetulan

ini cuma satu berarti pilih yang ini

kemudian klik lanjut Nah setelah ini

biar Balance Berarti kayak tadi hitung

nilai pembayaran diklik ininya ya Nah

nanti nilai pembayaran sama faktur yang

dibayar itu sesuai

r.280 jangan lupa selanjutnya di I atau

informasi lainnya metode Bayarnya pakai

apa kalau bank berarti pakai transfer

bank begitu Oh ini ada keterangannya

Sori jadi keterangannya bisa di ada di

soal nih jadi di atas soal ini di atas

dokumen transaksi ini itu ada keterangan

dia itu pakai bayar Pakai apa gitu

sebentar Nah in nih tanggal 8 transaksi

8 tanggal 10 januari 2023 melakukan

pelunasan kepada PT LU Sejahtera atas

faktur nomor fas 900 dan pembayaran

dengan giro nomor nnya sekian tanggal

cnya 15 Februari 2023 Oke jadi informasi

dia pembayaran pakai tunai atau apa gitu

bisa ada tambahan informasinya tuh di

atas ini ya dokumen transaksi Oke

berarti kalau misalkan dia pakai giro

berarti metode bayarnya diubah jadi cek

giro bukan transfer nanti ada nomor

ceknya diketik

gr007263 next kalau udah

e rekeningnya itu enggak usah karena ini

gak ditemukan data yang cocok Berarti

enggak usah enggak perlu kemudian

tanggal ceknya tanggal cek itu ada di

sini tanggal Cir tanggal cek sama dengan

tanggal cair berarti 15 Februari 1502223

udah selesai kalau udah selesai seperti

ini boleh langsung

disimpan next dokumen transaksi 9 retur

pembelian nah yang barusan kita kerjakan

boleh diclose aja karena udah beda close

dan faktornya juga diclose nanti

diarahkan ke persiapan data perusahaan

di persiapan data Perusahaan kita bakal

pilih ini kan pembelian retur pembelian

otomatis pilih pembelian kemudian cari

retur

pembelianaturkan nantinya kita mau

mengembalikan barang ya Jadi kita sudah

beli produk kemudian ternyata produknya

rusak nih jadi produk ini bakal kita

kembalikan kepada pemasok Nah pemasoknya

itu siapa pemasoknya itu CV manis

selalu tanggalnya tanggal 11012023

Oke next retur dari faktur retur Ini

diisi faktur nih sampingnya kolom faktur

ini ada kolom yang kosong jadi mana sih

yang mau di ratur kita lihat di soal di

sini ada keterangan atas bahwa tanggal

11 Januari 2023 melakukan rur pembelian

kepada CV manis lalu atas pembelian

tanggal 8 Januari 2023 berarti Cari

dokumen transaksi yang tanggalnya 8

Januari 2023 yang ini ya yang paling

atas kemudian kalau udah masukin

fakturnya klik ambil jangan lupa ininya

diklik ambil

nih Klik ambil nanti bakal muncul

produknya apa aja Nah di sini kan

lengkap produknya ada semua tapi yang

namanya rur enggak semuanya dikembaliin

Biasanya jadi kita lihat di soal bahwa

yang dikembaliin itu cuma coklat masak

stroberi du kuantitasnya du p Berarti

selain coklat masak stroberi centangnya

dihilangin kemudian klik lanjut nah udah

di tampilan ini coklat masak stroberinya

diklik kita ubah kuantitasnya Jadi dua

klik ranjut

oke Ini lilnya kecil Ya tapi ini coklat

masak stroberry

Oke kuantitasnya Jadi dua bukan 10 eh

bukan 100 lagi kalau udah boleh langsung

disimpan

selesai transaksi 9 next transaksi 10

gampang banget transaksi 10 kita close

aja tadi kan R pembelian sudah selesai

ya jadi R pembeliannya diclose kemudian

kita lanjut ke transaksi 10 transaksi 10

itu ada bukti Memorial kalau bukti

Memorial biasanya di e masukkan di

jurnal umum atau kalau

eh di sendiri konteksnya dia harus lihat

isi memonya apa kalau isi memonya nomor

seri faktur pajak berarti kita bakal

masukin nomor seri faktur pajak ada ada

format sori ada fitur khususnya sendiri

yaitu Smart linkex berarti cari fitur

Smart Lex ada dua dari dari bawah

kemudian pilih yang penomoran faktur

pajak Nah di sini ada kolom dari nomor

sampai nomor berarti dari nomor itu kita

ketik ini

901

232

2 kemudian sampai nomor 90232977

udah sesai tipe penggunaan utama Biarin

aja kalau udah selesai jangan lupa

disimpan

okees di dokumen transaksi

10 berarti penomoran fakt pajak kalau

disimpan tadi bolehsung di atau kita

balikilan persiapan dekat perusahaan dan

kita lihat soal berikutnya transaksi 11

ini tulisannya kecil banget ya

oke transaksi 11 di sini itu

keterangannya pesanan penjualan kalau

pesanan penjualan berarti otomatis kita

pilih fitur di onnya penjualan cari

pesanan

penjualan

nah dipesan oleh siapa jadi di sini Kita

sebagai anak ragam berarti kepada CV

inti Makmur berarti dipesan oleh CV

inti kemudian tanggalnya kita lihat di

sini tanggalnya berapa 13 Januari 2023

berarti kita ubah tanggalnya jadi

1301 next kemudian ada lagi yang perlu

dimasukkan Oke pastinya barang ya atau

produknya ya Nah di

sini kecil banget tulisannya

jadi produknya itu kita bakal cari di

ion ini cari atau pilih barang dan

jasaat masak green tea sebanyak

100 kutitas 100 kemudian harganya 165

kemudian gak ada Dis berarti bisa Klik

lanjut kemudian produk yang

keduattitasnya

50 kutitas jug 100 95 Oke klik lanjut

kemudian satunya cokelat masak

vanila cokelat masak vanila kuantitasnya

25

Oke kalau udah klik lanjut harganya 105

Ya udah sesuai klik lanjut oke kita

lihat di sini itu totalnya jadi R50 juta

eh sori R juta

386250 Oke berarti sudah sesuai kita

lihat dulu di sini Apakah ada nomor

faktur yang wajib kita isi enggak ada ya

ada nomor po boleh diisi boleh enggak

terserah kemudian Apakah ada yang

lainnya enggak ada ya Oke kalau sudah

sesuai sudah selesai seperti ini kita

lanjut ke dokumen transaksi berikutnya

Oke Enggak ada boleh langsung di

simpan simpan ya sor bukan proses tapi

klik

simpan oke lanjut dokumen transaksi 12

jadi di sini dokumen transaksi 12 itu e

masih dengan CV inti Makmur judulnya

surat jalan kalau misalkan surat jalan

Artinya kita itu bakal ngirim produk ke

customer gitu

Oke Langsung aja diakirnya dibuka

kemudian pesanan penjualan yang barusan

kita kerjakan itu boleh diclose aja

tutup aja Nah nanti diarahkan ke

persiapan data perusahaan seperti biasa

Kemudian ini masih dengan transaksi

penjualan ya jadi pilihnya berarti

penjualan kemudian pengiriman pesanan

kalau misalkan kita bakal ngirim produk

di penjualan berarti eh kliknya

pengiriman pesanan

Oke kemudian kirim ke siapa inti

Makmur tanggalnya tanggal 14

Januari 203

kemudian pengiriman menggunakan apa

apakah di ada keterangan pengiriman

menggunakan apa biasanya pengiriman

ituar antara Pak kurir atau misalkanak

mobil motor dan sebagyaitu kalauak ada

keterangannyaak usah diis apaapa

kemudian kita kan bakal ngirim produk si

cvmur barusanh yang transaksi 11 kita

juga masih berkaitan sama

cm di pesanan pjualan jadiatisuk ini

yang kita input di pesanan penjualan

kalau misalnya tadi sudah di-save di

pesanan penjualan berarti untuk masukin

produk di sini kita klik ambil kemudian

pilih pesanan kemudian pilih icon

carinya ada so 2023 sekian kemudian

pilih nanti produknya Muncul semua klik

lanjut nah munculah semua cokat masak

100 stroberi 50 vanilanya 25 sudah

selesai

kemudian kita lihat di I atau informasi

lainnya alamatnya udah keisi ya Udah Oke

berarti sudah selesai Oh ini ada

ekspedisi pakai mobil box jadi alamatnya

ah keisi Oke pengiriman ternyata pakai

mobile box kalau kalau misalkan

pengiriman mobil box dicari enggak ada

bisa simpan mobil box sebagai data baru

diklik aja gitu Kak gini ya Oke sudah

selesai kalau sudahah selesai boleh klik

simpan oke lanjut transaksi 13 nah di

transaksi 13 adalah ada nih faktur

penjualan berarti beda lagi fiturnya

sama yang ini boleh pengiriman

pesanannya di Cross kemudian kita ikutin

di sini faktur penjualan berarti

pilihnya penjualan kemudian faktur

penjualan

Oke k kemudian pelanggan-pelanggannya

nih si CV inti

Makmur tanggalnya tanggal 16 Januari

2023 kemudian cari barang atau ambil Oke

kita lihat di sini jadi di sini itu

masih dengan CP inti makmur dan

produknya adalah produk yang barusan

kita kirim tadi ada coklat basak green

tea stobberry and then vanila ini ya

udah sesuai semua sama kayak tadi jadi

dari tampilan ini kita klik ambil

barusan udah kita kirim Berarti klik

ambil kemudian klik

pengiriman cari icon icon carinya diklik

kemudian ada do 2023 sekian kemudian

muncul produknya dan klik

lanjut Nah ini dia muncul produknya

yaitu coklat masak green tea strawberry

and vanila dan totalnya r.uta

6

386 250 kalau udah sesuai seperti ini

berarti boleh di simpan

oke simpan

oke selesai lanjut ke dokumen transaksi

14 Oke sebelum ke1 kita ada pertanyaan

dulu jawab pertanyaan berikut berapakah

kuantitas coklat masak gerinti setelah

ada transaksi ini Oke di faktur

penjualannya boleh langsung diclose

aja kalau pertanyaannya itu berkaitan

dengan eh kuantitas produk berarti kita

masuk ke persediaan cari icon di sini

yang persediaan kemudian pilih barang

dan

jasa Nah nanti kita diarahkan ke

tampilan data baru kalau misalkan

tampilan data baru itu diguna kan untuk

membuat Apa ya barang baru atau produk

baru Nah di sini kan kita mau lihat

kuantitasnya aja nih kalau kuantitasnya

aja atau stoknya itu ada di ion ini yang

warna hijau T warna hijau and then kita

lihat apa yang dicari dari soal ini

coklat masak green tea nah coklat masak

green tea stoknya itu ada di sini

stoknya ini paling pojok kanan tapi

eh di kolom cokelat masak 250 berarti

ini jawab

250 lanjut dokumen transaksi 14 Oke

berarti kolom barang dan jasa Sori

tampilan barang dan jasa boleh ditutup

atau

diclose Nah sekarang kita lanjut ke

dokumen transasi 14 14 itu ada du 14.1

14.2

Nah berarti kita proses dulu

14. Oke Langsung aja 14.1 terlebih

dahulu kita masuk ke penjualan kemudian

ftur penjualan

Oke Ee kita itu kan CV aneka ragam

berarti ee pelanggannya itu toko sukses

selalu berarti cari pelanggan toko

sukses selalu

kemudian tanggal transaksinya sesuaikan

dengan dokumen transaksi yaitu 17

Januari

2023

selanjutnya di sini eh toko sukses lalu

itu membeli atau kita menjual ke toko

sukses lalu itu produknya ada bola

coklat sama pering cokelat berarti

produknya bisa dicari di sini karena

sebelumnya belum ada transaksi atas nama

toko sukses

selalu bola cokelat sebanyak

50 dengan harga Rp15.000 kemudian enggak

ada diskon berarti klik lanjut kemudian

produk yang kedua permen

coklat permen coklatnya itu ada

100 kuitas harganya

7.500 enggak ada diskon nah total

keseluruhannya itu kalau di urate itu

r.665 tapi dokumen transaksi itu

rp1.765 berarti ada selisih Rp100.000

Nah kita liha t di sini ternyata

pelanggan ini dibebankan ongkos kirim

sebanyak atau sebesar Rp100.000 berarti

kita harus menambahkan ongkos kirim atau

biaya angkutnya itu ada di sini biaya

lainnya ikcon biaya lainnya Nah cari

akun Perkiraannya dia menggunakan

pendapatan

lain-lain nominalnya atau jumlahnya

r.000 kemudian klik

lanjut kalau udah nanti totalnya berubah

jadi

r.765 sama dengan dokumen transasi

14.1 selanjutnya kita lihat apakah ada

yang Perlu diisi lagi Oke Enggak ada

berarti kita bisa lanjut ke transaksi

14.2 nah 14.2 ini judulnya tanda terima

pembayaran karena kita menjual otomatis

kita bakal menerima

em uang dari pelanggan Nah di sini

makanya di sini ee judul dokumen

transaksi 142 itu tanda terima

pembayaran artinya si toko sukses lalu

ini bakal bayar secara tunai dari

penjualan ini dari pembelian dia ya

r1.765 Nah berarti dari tampilan ini

klik proses kemudian

pembayaran nanti kita bakal diarahkan ke

tampilan penerimaan penjualan toko

sukses selalunya sudah otomatis terisi

kemudian pembayarannya kita lihat apakah

menggunakan bank atau

e

menggunakan kas kita lihat ya oke

penerimaan menggunakan bank berarti

kolom banknya diisi dengan bank kemudian

tanggalnya Jangan lupa untuk diubah

tanggalnya

17012023 selanjutnya hitung nilai

pembayaran ikon hitung nilai

pembayarannya diklik nanti bakal muncul

r1.765 paling bawah nilai pembayaran dan

faktur yang dibayar kalau ah sesuai

seperti ini kita lihat ini pembayarannya

menggunakan apa Apakah menggunakan giro

Oke Enggak ada keterangan menggunakan

giro berarti di sini menggunakan

transfer bank berarti di informasi

lainnya diubah dari tunai menjadi

transfer bank atau boleh dengan

menggunakan tunai aja boleh Oke kalau

sudah selesai klik

simpan lanjut dokumen transaksi 15 14.2

sudah selesai kita lanjut dokumen

transaksi 15 nah faktur penjualan sama

penerimaan penjualannya boleh diclose

atau ditutup nanti kita akan diarahkan

di tampilan persiapan data perusahaan

Oke kita lanjut transaksi 15 jadi

transaksi 15 ini tanda terima pembayaran

sama kayak tadi Berarti kan kalau tadi

Ee Kita klik proses kemudian akan

diarahkan

ke penerimaan penjualan jadi karena tadi

udah diclose berarti klik penjualan

kemudian cari penerimaan penjualan Jadi

kalau dokumen transaksinya itu judulnya

tanda terima pembayaran berarti kita

harus mengklik fitur penjualan kemudian

penerimaan penjualan gitu oke terima

dari siapa kalau di sini kan kita

sivagam sebagai cvan ekaragam berarti

kita terima dari PT rtaail

coklat kemudian pembayaran yang

menggunakan apa ini penerimaannya dengan

menggunakan bank berarti kolom banknya

diisi dengan

bank dan tanggal transaksinya diubah

sesuai dokumen transaksi 18 Januari 2023

Oke kalau udah seperti ini kita lihat di

soal jadi si Rit coklat ini bakal Bayar

apa sih Jadi dia itu mau pelunasan

faktur Inv

g22/230 berarti di kolom cari atau pilih

fakturnya kita harus cari faktur yang

e Inv

22230 nah ini ya Jadi totalnya itu 13700

sama dengan dokumen transaksi barulah

kita pilih kemudian klik lanjut Nah di

sini eh hitung nilai pembayarannya

diklik

jadi total pembayarannya itu rp.700.000

kalau udah sesuai seperti ini langsung

aja disimpan

Oke lanjut dokumen transaksi

16 kita close dulu si penerimaan

penjualan tampilan penerimaan penjualan

ini diclose dulu lanjut kita ke

transaksi 16 transaksi 16 judul dokumen

transaksinya adalah faktur penjualan

jadi kita pilih penjualan kemudian pilih

faktur penjualan

Nah selanjutnya ada kolom pelanggan

berarti kolom melanggnya kita lihat di

sini kita ke penjualan kepada siapa PT

retail coklat berarti cari Ril coklat di

sini kemudian tanggal

transaksinya

19012023 next Setelah itu kita jual Apa

jadi di sini kita bakal jual banyak

produk nih ada coklat eh coklat masak

green tea stobberry and vanila nah ini

tuh produknya sebelumnya belum kita

input atas Si atas nama V retail choklat

karena sebelumnya retail choclat itu

hanya pelunasan ya Yang ini itu cuma

pelunasan bukan masukin produk jadi

otomatis kalau kayak gitu Kita masukin

produknya dari awal di sini cari atau

pilih barang dan jasa bukan dari ambil

ya tapi dari cari atau pilih barang dan

jasa Oke satu-satu kita masukin bubuk

coklat

oke bubuk coklat sebanyak 100

pees dengan harga Rp45.000 Oke kalau

udah klik lanjut engak ada

diskon kemudian cokelat masak Green

Tea itu

20 harga 165 gak ada

diskon

next coklat masak Berry sama 20 PES dan

enggak ada diskon harganya

165 dan yang terakhir cokelat masak

vanila sama 20 Pis harganya Rp105.000

klik lanjut kalau udah seperti ini kita

lihat totalnya

rp1.652.000 oke udah sesuai Nah

selanjutnya kita lihat di sini Apakah

ada informasi yang harus kita masukkan

lagi biaya-biaya angkutnya enggak ada

Oke berarti sudahudah sesuai kita lanjut

berarti dari sini boleh

disimpan next dokumen transaksi 17 oke

sebelum kita ke dokumen transaksi 17 ada

pertanyaan question 13 jawab pertanyaan

berikut berapakah kuantitas coklat masak

vanila setelah ada transaksi ini berarti

sama kayak tadi soal yang sebelumnya

kita bakal lihat stok produk kalau lihat

stok produk itu ada di fitur persediaan

kemudian barang dan jasa

Oke kita bakal diarahkan di tampilan ee

buat barang dan nyasa karena kita cuma

mau ngecek stoknya aja berarti klik icon

yang warna hijau kemudian kita lihat apa

sih yang ditanyakan yang ditanyakan itu

coklat masak vanila nah ini cokelat

masassak vanila itu ada 305 P sisanya

berarti di sini diisi 305 Oke next kita

lanjut transaksi 17

oke ini enggak usah diapa-apain ya jadi

cuma lihat

doang dan sor ini keklik Clas aja barang

dan jasa kemudian di Clas juga faktur

penjualan

Oke kita kerjakan transaksi

17 transaksi 17 itu judulnya rur

penjualan

berarti seperti biasa kita klik

penjualan kemudian cari retur penjual

Oke Dior penjualan ini kita cari

pelanggannya pelanggannya siapa sih

retail coklat tanggalnya 20 Januari

berarti di sini retil

coklatlat kemudian tanggal

20

[Musik]

tigatiga ya oke kemudian ini tetap

faktur kemudian kita cari fakturnya jadi

kita tuh bakal si retail coklat ini

bakal ngembaliin barangnya mana sih Nah

ini ada keterangannya PT retail coklat

melakukan retur atas pembeliannya

tanggal 19 Januari 2023 Oke berarti

sampingnya kolom faktur ini kita cari

faktur yang tanggal 19 Januari Oke

Langsung aja di sini ada setelah itu

klik icon ambil Nah nanti bakal muncul

produk-produk yang EE udah dibeli sama

si retel cokelat cuma di sini bakal

dikembaliin kita lihat yang dikembaliin

apa sih ternyata cokelat masak green tea

sebanyak tiga oke Berarti selain cokelat

masak green tea centangnya dihapus

kemudian klik lanjut Nah selanjutnya si

coklat masak greinty ini diklik nanti

kuantitasnya Kita ubah jadi tiga

kemudian klik lanjut Jadi totalnya

549450

nah seperti ini kalau sudahah sesuai

seperti ini berarti boleh langsung

disimpan

Oke kita lanjut ke dokumen

transaksi 20 eh salah 18 Oke kita lanjut

dokumen transaksi 18 Nah sekarang di

sini dokumen transaksi itu judnya

penyesuai persedia Nah kalau penyesuai

persan Berti kita cari di ion persediaan

kemudian penyesuaian

persediaan Oke retur penjualannya boleh

diclose aja terus kita balik ke tampilan

penyesuaian persediaan kalau misal juga

boleh Diulangi aja ke persediaan

kemudian penyesuaian persediaan Nah di

sini tanggalnya sesuai sama dokumen

transaksi tanggal

22 2023

kemudian kita lihat apa sih yang bakal

di yang bakal

di Oh oke yang bakal kita kurangin itu

ada coklat masak green tea yang barusan

diretur ternyata dia produknya itu rusak

jadi ee bakal kita buang dari gudang

berarti di sini cari cokelat masak green

tea bak nya oke di sini tipenya itu

pengurangan ya karena kita bakal

keluarin dari stok gudang bakal dibuang

gitu terus kuantitasnya duah jadi tiga

oke kalau udah kita ke Arahkan ke I atau

informasi lainnya di sini kan ekuitas

saldo awal

nah tapi kalau misalkan kita bakal

ngeluarin produk berarti kita harus eh

membebankan produk itu ke akun buban

barang rusak seperti ee

tutorial atau sesuai dengan aturan yang

ada di sini jadi E ini tuh ada cara

menambahkan akun penyesuaian persediaan

Oke Langsung aja Ya intinya di sini itu

kita harus memunculkan akun beban barang

rusak Nah karena enggak ada berarti

otomatis kita harus menambahkan caranya

gimana Klik pengaturan kemudian

preferensi pengaturan preferensi

Nah di sini kita bakal diarahkan ke

tampilan perusahaan nah kita pilih

yang akun

perkiraan pilih yang akun perkiraan

intinya dua dari bawah kemudian

ee Scroll ke samping kanan nanti itu ada

barangan jasa perusahaan penjualan atau

pembelian kemudian persediaan Nah kita

klik nya itu yang persediaan Nah di sini

akun penyesuaiannya itu sudah ada sih

ekuitas saldo awal tapi kita harus

menambahkan satu akun lagi yaitu beban

barang

rusak Nah ini dia beban barang rusaknya

dipilih kemudian klik

simpan Nah nanti kita bakal diarahkan ke

penyesuaian persediaan yang kita ah

input tadi gitu Nah di sini cari beban

barang

rusak muncul sendiri kalau udah seperti

ini ni kita balik lagi ke tampilan Ian

barangnya ya ni itu panjang pengurangan

kemudian beban barang rusak akun

penyesuainya diubah jadi beban barang

rusak yang tadinya ekuitas saldo awal

kita ubah ke beban barang rusak kemudian

totalnya masih nol Biarin aja kalau udah

klik

simpan gitu oke selesai di dokumen

transaksi 18

next kita lanjut dokumen transaksi 19 19

itu ada dua

19.1 kemudian 19.2

Oke kita langsung aja di dokumen

19.1 Tapi sebelumnya penyesuaian

persediaan ini boleh diclose aja atau

ditutup nanti kita diarahkan ke tampilan

persiapan data perusahaan Oke langsung

ke dokumen transaksi 19 judulnya faktur

penjualan berarti klik penjualan

kemudian faktur penjualan

nah di faktur penjualan ini kita ketik

pelanggannya itu atau cari pelanggannya

itu CV inti

Makmur tanggalnya boleh kita ubah jadi

harus kita ubah ya bukan boleh lagi

harus kita ubah jadi 23012023

Oke Langsung aja kita masukkan produknya

jadi si CV Mur ini ternyata dia beli

lagi ke kita yaitu beli permen coklat

cari produk permen coklat sebanyak 500

unit atau 500 Pis

Oke kalau udah Oh ya harganya 7.500 per

item dan ini enggak ada diskon klik

lanjut

Oke kita lihat totalnya di sini total

dari dokumen transasi itu

r.162500 nah sama dengan di accurate-nya

juga

r.162500 berarti udah

sesuai kalau udah

sesuai boleh eh enggak jangan disimpan

dulu ya jadi di sini lanjut ke dokumen

transaksi 19.2

oke 19.2 itu tanda terima pembayaran

sama seperti tadi dokumen transaksi

berapa ya Kalau enggak salah 14 jadi di

sini kita eh langsung menerima uang dari

penjualan si CV papor ini jadi klik

proses dari telan ini kemudian klik

proses dan lanjut pembayaran

Oke di kolom pembayaran ini

e judulnya itu penerimaan penjualan ya

karena kita bakal nerima uang dari hasil

penjualan kita Oke dilihat di sini

penerimaannya menggunakan

bank

kemudian tanggal bayarnya itu 23012023

eh hilang

23012023 Oke kemudian hitung nilai

pembayaran Jangan lupa untuk diklik

totalnya

r.162500 kalau udah sesuai boleh

disimpan next kita lihat oke Ada

question 14 jadi kita harus jawab

pertanyaan

ini sebelumnya kita close aja si

penerimaan penjualan sama faktur

penjualan Nanti kita bakal diarahkan di

tampilan persiapan data perusahaan next

kita bakal jawab transaksi kita bakal

jawab e Pertanyaan nomor 14 yaitu

berapakah saldo bank perusahaan setelah

ada transaksi Ini kalau misalkan ditanya

saldo akun perkiraan ada bank misalkan

ada piutang utang dan lain sebagainya

itu kita bisa lihat di buku Misar

kemudian history

akun Nah di sini cari atau pilihnya di

dicari akun bank karena yang ditanya itu

bank dimulai dari tanggal awal transaksi

yaitu tanggal 1 Januari

2023 kemudian

eh sampai dengan tanggal barusan tanggal

2301223 kan kita lihatnya di dokumen

sebelumnya Oke 23 Januari benar ya Oke

kemudian klik ikon

apa ya ini refresh kali ya nanti kita

bakal tahu berapa saldo terkini dari

banknya itu ada di sini ini ya paling

kanan paling kanan dan paling bawah

480 J

487.477.500 berarti ja pertanyaan

[Musik]

14 400

7.477500 Oke kalau udah kita lanjut

dokumen transaksi 20

oke yang history akunnya belum di kelas

karena udah kita jawab kita lanjut ke

dokumen transaksi 20 di sini dokumen

transaksi 20 itu judulnya transfer bank

kalau bank atau transfer bank itu

berarti pilih fitur itu dan bank kita

pilih dan bank Kian eh klik yang

transfer bank

Oke dibaca dari sini dia itu transfernya

dari mana ke mana ternyata dia itu dari

bank ke kas sebesar r.500

Oke pertama tanggalnya dulu diubah

24012023 kemudian tadi ternyata dia ada

perpindahan transfer bank itu dari bank

ke kas berarti kolom dari nya itu

dipilih bank ke-nya itu dipilih kas gitu

kemudian nilai transfernya

r.500.000 nah

diketik

r.500.000 nanti ada terbilangnya di sini

kalau udah sesuai seperti ini boleh

langsung

disimpan lanjut dokumen transaksi 21

transfer banknya bel diclose kemudian

kita lanjut dokumen transaksi

21 transaksi 21 itu bukti Memorial tapi

di sini kita lihat memonya bahwa

perusahaan akan menambahkan barang baru

pada list barang dengan detail sebagai

berikut jadi kita bakal bikin produk

baru yaitu bernama selai cokat Oke kalau

misalkan mau menambahkan produk baru

kita klik persediaan kemudian barang dan

jasa

kemudian di sini langsung aja di bagian

data baru terus ada umum penjualan stok

akun gambar dan lain-lain kita bakal isi

satu persatu pertama nama barangnya dulu

nama barangnya itu selain coklat

oke kemudian kategorinya pilih umum Cari

aja di situ ada umum kemudian jenis

barangnya persediaan kode barangnya

barang dan jasa terus barcode itu kalau

misalkan ada barcod-nya di di situ Boleh

diketik atau diisi kemudian satuannya

itu botol kita ikutin di sini oke botol

nah botol kan enggak ada e boleh simpan

botol sebagai data Baru lanjut kemudian

di bagian penjualan atau pembelian itu

kita isi Def harga jual satuan berarti

harga jualnya itu

15.000 diketik di kolom Def harga jual

satuan kemudian jangan lupa

paling pojok bawahnya itu ada pajak

penjualan dan pembelian atau PPN di

kolom ppnnya itu kita masukkan pajak

pertambahan nilai atau PPN 100% dan

dasar

pengenannya ppnnya 11% dan dasar

pengenan Itu 100% biarin aja kayak gini

ya J diubah Oke kalau udah selesai

seperti ini kita lihat apakah ada yang

perlu ditambahkan gak ada Oke berarti

selesai klik simpan

dokumen transaksi 21 selesai kita lanjut

dokumen transaksi

22 tampilan barang dan jasa diclose aja

atau ditutup aja kita lanjut transaksi

22 ada

22.1 kemudian dilanjut

22.2 Nah

22.1 kita melakukanaksi pembelian dengan

judul fakt pembelian berarti Ian

kemudian faktur pembelian

Oke kemudian pemasoknya itu kita isi

jadi karena kita Sipi aneka ragam

berarti pemasuknya itu Ini dari siapa PT

kokoa berarti cari PT

kokoa tanggalnya tanggal

26

Januari 2023

Oke next kemudian cari produknya di sini

selai coklat yang barusan kita buat ya

selai coklat Nah

selanjutnya kuantitasnya Kita ubah jadi

500 harganya kita ubah jadi

6.500 nanti total keseluruhannya

r3.250 klik lanjut nah ppn-nya tetap

diceklis ya PPN 11

nanti total keseluruhannya

r3.605 Sori r3.607500

Oke Langsung aja dokumen transaksi

berikutnya sor bentar sebelum ini kita

ke I atau informasi lainnya ada nomor

faktur jadi nomor faktur ini harus

diisi sesuai dengan dokumen transaksi

yaitu faktur Gar 3

456 nah baru deh dari tampilan ini sudah

selesai semua kita lanjut ke dokumen

22.2 yaitu pembayaran pemasok Nah kalau

kayak gini berarti klik proses kemudian

pembayaran

Oke di tampilan pembayaran ini

pembayaran menggunakan apa di sini

pembayaran menggunakan

bank dari dokumen transaksi 22.2

kemudian tanggal baik ya yaitu tanggal

26012023

Oke kalau sudah selesai hitung nilai

pembayaran diklik Jangan lupa nanti

total pembayaran itu

rp3.67500 kalau udah selesai klik

simpan lanjut ada pertanyaan nomor 15

jadi kita harus du Pertanyaan nomor 15

close aja dulu yang faktur pembelian

sama pembayaran pembelian

Oke selanjutnya kita lihat di soal jadi

eh soal 15 itu Berapakah nilai hutang

usaha setelah ada transaksi Ini kalau

misalkan nanya akunnya balik lagi kayak

tadi ke buku besar kemudian history akun

cari atau pilihnya Yaitu sesuai dengan

soal dia nanya apa hutang usaha berarti

cari Hutang usaha IDR kemudian

tanggalnya dimulai dari tanggalulai

transaksi

23 terus diakhiri dengan transaksi yang

terakhir yaitu

26012023 Oke kalau udah klik refreshnya

nih refreshnya Itu yang biru nih di sini

ini kalau udah nanti itu bakal muncul

berapa sih rinciannya

nah ternyata saldu terakhirnya itu ada

di sini

r6.552900 ini ya paling pojok kanan

bawah 56552

900 oke udah kalau sudahah selesai

seperti ini kita lanjut ke dokumen

transaksi

23 sor ini gak usah diklik Intinya cuma

lihat

doang kalau

udah hisory akunnya boleh diclose kita

lanjut ke dokumen transaksi 23 yaitu ada

bukti Memorial dengan isi memonya

membuat paket murah meriah terdiri dari

tiga botol selai cokelat dan tiga

bungkus bubuk cokelat Oke berarti kita

bakal bikin produk baru kalau kayak gini

berarti kilik persediaan barang dan jasa

Oke kemudian nama barangnya

dikatik paket murah meriah

kategorinya pilih

umum jenis barangnya pilih yang grup

beda sama tadi ya kalau tadi kan

pesediaan karena cuma satu produk nah

sekarang itu satu produk tapi dinya itu

terny ada paketnya gitu ada isinya jadi

pilih yang kemudian ke barang

biarangak ada a

satuannya

Man ljut ke penjualan pembelian Dev

harga jual satuannya itu Ada centang nah

ini centangnya

dihapus kemudian bakal muncul

ee kotak yang harus kita isi atau kolom

yang harus kita isi sesuai dengan harga

jualnya yaitu

Rp150.000 S Rp150.000 kalau udah samping

kanannya itu ada pajak penjualan dan

pembelian jangan lupa dicari di sini

pajak pertambahan nilai dasar pengenaan

pajaknya 100% kayak gini udah kalau udah

diincian produk

diisi jadi paket murah ini itu terdiri

dari t botol t botol S coklat sama tiga

bungkusuk coklat berarti kita cari botol

S coklat S coklat

dulu kemudian kuantitasnya diubah jadi

tiga kemudian satu lagi itu bubuk coklat

nah bubuk coklat sama kuantitasnya jadi

tiga klik lanjut nah ini jangan sampai

salah dari rincian produknya ya jadi

harus sesuai dengan soal S coklat sama

coklat masing-masing kalau udah klik

[Musik]

simpan lanjut dokumen transaksi

24 dokumen transaksi 24 itu ada 24.1

kemudian dilanjut ke 24.2

Oke Langsung

aja kita

kerjakan barang dan jasa ini boleh Dikas

aja kita

lanjut faktur penjualan 24.1 itu

judulnya faktur penjualan berarti dari

tampilan Accurate pilih penjualan

kemudian faktur

penjualan selanjutnya pelanggannya itu

pelanggan tunai diisi pelanggan

tunai tanggalnya itu tanggal

29 Januari

2023 kemudian produknya itu dia beli

paket murah yang barusan kita buat

sebanyak

10 paket berarti kuantitasnya dia jadi

10 enggak ada diskon dengan harga 150

Jadi totalnya R juta

500 Nah dengan PPN 165 jadi total

keseluruhan rp1.665

Oke sudahah

sesuai lanjut dokumen transaksi 24.2

jadi 24.2 ini langsung dibayar tunai

hari itu juga cash hari itu juga berarti

dari tampilan ini klik proses kemudian

pembayaran

selanjutnya kolom banknya diisi dengan

sesuai dokumen transaksi 24.2 ya jadi

dia pakai bank

bank kemudian tanggal bayarnya

2901223 sebentar Dia pakai bank atau

pakai kiro Oke pakai bank Oke pakai bank

oke di situ nilai pembayarannya itu

langsung direfresh aja itu nilai

pembayaran diklik Nah setelah itu

seperti ini tampilannya kalau udah klik

simpan lanjut dokumen transaksi

25 masih di faktur

penjualan jadi penerimaan penjualannya

aja yang diclose Sisakan faktur

penjualan Ini kalau misalkan ee semuanya

sudah pas semua enggak apa-apa boleh di

diklik lagi penjualan kemudian faktur

penjualan nanti akan diarahkan ke

tampilan seperti ini Nah selanjutnya

kita bakal catat faktornya lagi sekarang

yang beli itu retail

coklat berarti pelanggannya CV atau peta

rer coklat tanggalnya 29 masih 01 2023

Oke kalau udah barangnya itu ternyata

dia beli paket murah paket murah

sebanyak 50 paket berarti cari paket

murah kemudian kuantitasnya juga jadi

50 dengan harga R50 total Rp7.500 dan

enggak ada diskon klik lanjut Nah kita

lihat di sini total di dokumen transaksi

harus

rp8.525 sedangkan kita baru sampai ke eh

di akuratnya itu cuma

r8.325 berarti selisih r200.000 kita

lihat oke Oke

ternyata di sini itu dikenakan

pendapatan lain-lain atau dikenakan BBan

ongkos

kirim jadi dari tampilan ini kita

Arahkan ke biaya lainnya di sini nah

terus cari akun Perkiraannya itu

pendapatan

lain-lain eh beban salah pendapatan

lain-lain ya bukan beban operasional

lainnya tapi pendapatan lain-lain

sebanyak atau sejumlah 200.000 kemudian

klik lanjut nah totalnya jadi berubah

jadi

rp8.525 kalau udah sesuai kita lihat

dokumen transaki selanjutnya Apakah

adaak ada Oke klik

San lanjut dokumen

transaksi 26 Oh enggak kita ke question

16

faktor penjualannya boleh diclose 16 itu

nanya apa nilai pitang usaha berarti

kalau nilaiutang usaha di buku besar

kemudian history akun cariang

usaha dimulai dari tanggal 10

2023 kemudian sampai dengan tadi

terakhir tanggal

2901223 Inya sampai tanggalnya berapa

itu dilihat dari dokumen ASI sebelumnya

bisa disroll ke atas gitu

ya tanggal 29 Januari 2023 kalau

[Musik]

udah klik refresh icon refreshnya itu

diklik next kita lihat Oh ini ternyata

banyak banget

oke Scroll aja langsung ke bawah nanti

paling bawah itu muncul sendiri ternyata

dia itu udah

Oke nanti itu

ada transaksi yang terakhir yaitu faktor

penjualan tanggal 29 dan ini saldo

akhirnya itu

r2.893800 berarti jawab di sini 100 2

juta

893800 enggak ada koma ya enggak ada

koma enggak ada titik

102893800 kalau udah lanjut dokumen

merasasi

26 akun boleh diclose nanti kita

diarahkan ke persiapan data perusahaan

next dokumenasi 26 di sini itu jurnal

umum Nah berarti kita harus Arahkan ke

jurnal umum terlebih dahulu buku besar

kemudian jurnal umum Nah kita bakal

jurnal apa

sih Nah kalau jurnal umum ini kita

membutuhkan akun yang harus didebit dan

akun yang harus dikredit kita lihat

harus di soal itu harus kita terlebih

dahulu atau analisis transaksi terlebih

dahulu jadi dokumen transaksi 26 ini

bahwa tinggal tanggal 31 Januari 2023

melakukan penyesuaian beban asuransi

bulan Januari 2023 nilai asuransi Dib

muka pada merupakan nilai asuransi

dibayar untuk 1 tahun yang dimulai dari

Januari

2023 jadi gini CV anekam

ini saat dia

memulai aksi atau memulai Iya benar

memulai transaksi atau memulai

operasional perusahaannya dia telah

menyetorkan uang untuk asuransinya yaitu

asuransi di muka

sebanyak berapa ya Kita lihat nanti di

buku besar Inya intinya dia ngasih di

awal gitu nah ternyata setelah Di Akhir

Januari asuransi Ini kan udah diakui

sebagai beban ya Karena dia sudah

terpakai selama bulan Januari jadi kita

harus menyesuaikan nih berapa yang sudah

terpakai dan berapa sisanya caranya

adalah ke pertama ya pertama itu kita

lihat di buku besar kemudian akun

perkiraan kemudian ak hijunya diklik

next kita cari

em akun asuransi dibayar di muka dicari

di sini sampai ketemu kalau enggak kolom

carinya Tuh kan ada ketik aja asuransi

diberar di

muka nah ini ternyata dia itu di awal

sudah bayar 24 juta Nah ini untuk 1

tahun tapi kita harus menyesuaikan

Januari kan udah habis 1 bulannya

berarti kita harus mengakui 1 bulan itu

sebagai beban jadi 24 ini dibagi 1 tahun

1 tahun itu ada 12 bulan 24 / 12

S sebentar ya 24 juta di 12 berarti

berapa R juta ya Nah berarti

selama setiap bulannya dia

akan terpakai asuransinya sebanyak R

juta Karena Januari udah selesai sampai

tanggal 31 otomatis 2 jut inius Ses

Danus kitakan

ke tampilan jurnal umum kalau misalkan

sudah keclose klik aja buku besar

kemudian jurnal umum tanggalnya kita

ubah jadi tanggal

310123 lanjut cari akun Perkiraannya

yang pertama itu beban

asuransi pasti Ya segini kemudian nilai

nominalnya itu R juta hasil bagi dari e

asuransi Dib muka dengan berapa tahun

gitu berarti kan Berapa tahun

hitungannya per bulan ya berarti berapa

bulan kemudian di bawahnya baru asuransi

dibayar

dimuka nominalnya sama R juta dan dia

itu diposisinya kredit jadi debitnya itu

beban asuransi kreditnya asuransi diber

muka nominalnya itu hasil pembagian dari

asuransi diber muka di

awal dengan berapa banyaknya bulannya

gitu Oke kalau udah sesuai seperti ini

klik simpan next lanjut

transaksi oke Ada pertanyaan question 1

Berapa nilai bebanansi perusahaan yang

barusan kita jurnal hasilnya ini hasil

baginya ya berarti 2 juta ketik 2 jut

di oke benar lanjut ke dokumen transaksi

27 jalya boleh diclose akun perkiraan

juga boleh diclose kita lanjut ke

dokumen transaksi 27 penerimaan kalau

penerimaan itu ada di kas dan bank

kemudian

penerimaan kemudian kolam kas dan

banknya diisi dengan bank sesuai dengan

dokumen transaksi karena ternyata dia

melakukan pencatatan bunga bank berarti

otomatis pakai bank tanggalnya

31012023 selanjutnya cari akun

Perkiraannya itu sesuai dengan dokumen

transaksi yaitu pendapatan lain-lain

sebanyak atau sejumlah 10

r.000 Oke klik lanjut kalau udah sesuai

seperti ini langsung aja enggak usah

lama-lama

simpan lanjut dokumen transaksi 28

sekarang 28 ke jurnal umum lagi jadi

penerimaan boleh diclose selanjutnya

kita ke jurnal umum buku besar jurnal

umum

Oke ini perlu analisis lagi sama seperti

tadi jadi di sini itu kita harus apa

yang akan kita lakukan yaitu tanggal 31

Januari 2023 perusahaan melakukan

rekonsiliasi PPn untuk bulan Januari

2023

Oke jadi di sini penyesuaian lagi

ternyata Cara yang pertama langkah yang

pertama itu kalian harus buka buku besar

kemudian akun perkiraan

lagi terus klik ikon yang warna hijau

ini kemudian cari akunnya akun yang

pertama harus Kalian cari adalah

[Musik]

PPN

Keluaran

ini kalian catat nominalnya di buku

masing-masing

Entar ya saya catat totalnya PPN

Keluaran

r.976 300 kemudian selanjutnya ini kan

peng keluaran sor enggak usah diklik

kita lihat

aja balik lagi di tampilan ini

selanjutnya kita cari yang satunya itu

VPN

masukan nah masukannya R3

juta catat ya di buku

590 400 Oke kalau udah seperti ini akun

perkiraan tampilan akun Perkiraannya

boleh diclose kemudian kita balik ke

jurnal umum Nah jurnal umum ini

tanggalnya

3101223 kemudian akun Perkiraannya yang

tadi PPN Keluaran dan PPN Masukan Kita

masukin pertama PPM keluaran dulu

taruh di sebelah debit jadi ini pilihnya

debit kemudian nominalnya itu

595 juta

976300 kemudian klik lanjut selanjutnya

yang sat PPN

Masukan cari PPN Masukan kemudian diklik

nah ini posisinya dikredit dengan total

3 juta berapa tadi r.9

400 kayak gini nah udah tuh habis itu

ini kan Engak Balance debit dan kredit

kita harus Balance bikin Balance Gimana

caranya kita masukin PPN kurang

bayar Kenapa PPN kurang bayar jadi PPN

kurang bayar nih Masukin dulu nanti dia

otomatis akan menyesuaikan Apakah dia

ada di posisi debit atau kredit enggak

usah diklik apapun langsung klik lanjut

nominalnya juga langsung menyesuaikan

Oke kenapa PPN Keluaran Jadi kalau

misalkan PPN Kenapa PPN kurang bayar

maksudnya Jadi kalau misalkan PPN

keluarannya lebih besar daripada PPN

Masukan berarti PPN kurang bayar

sebaliknya kalau misalkan PPN masukannya

lebih besar Dar daripada PPN Keluaran

berarti dia PPN lebih bayar gitu oke

lanjut kalau sudahudah selesai seperti

ini sesuai langsung disimpan

Oke selanjutnya kita lanjut ke dokumen

berikutnya Oke dokumen 28 selesai kita

lanjut ada

pertanyaan berapakah P kurang bayar Yang

barusan kitave boleh lihat di sini di

warna hijau m belum di kemudian cari

yang ini yang ada 300nya

59367ahangaynya itu

5 900 Oke lanjut dokumen

29 ini boleh di lagi Oh enggak di CL aja

jurnal umnya di CL aja oke lanjut ke

dokumen transaksi 29 pembayaran kalau

pembayaran itu ada di kas dan bank

kemudian pilih

pembayaran kemudian kita pilih ke bank

kas atau bank di pembayaran menggunakan

bank ternyata berartii bank kemudian

tanggalnya kita ubah

31012023 sesuai dokumen transaksi

selanjutnya cari akunnya ini udah ada

beban listrik air dan

telepon totalnya itu 1. r80.000

Oke kalau udah klik lanjut sudah sesuai

seperti ini nilainya udah ada langsung

simpan langsung simpan next dokumen

transaksi

30 dokumen transaksi 30 itu menghitung

nilai penyusutan aset tetap bulan

Januari 2023 dan keterangannya itu

proses akhir bulan Jadi kalau ini tuh

gampang banget langsung ke perusahaan

proses akhir bulan

bulan yang barusan kita transaksi itu

kan bulan Januari berarti pilih Januari

kemudian tahun yang barusan kita

transaksi juga 2023 berarti Januari 2023

kalau udah sesuai seperti ini klik

simpan selesai dokumen transaksi

30 lanjut Oke sekarang kita bakal jawab

pertanyaan pertanyaan ini yang pertama

itu berapakah saldo beban pokok

penjualan perusahaan pada laporan laba

rugi Januari 2003 otomatis kita harus

buka laporan laba rugi Oke kita lihat

dari soal-soalnya terlebih dahulu ya

Jadi yang question 20 juga laba rugi

next

De 22 dia itu Eh nilai bank perusahaan

pada laporan raca Oke biar enggak biar

mempersingat waktu berarti kita langsung

aja buka dua laporan ini caranya pilih

daftar laporan kemudian pilih daftar

laporan

lagi Kemudian yang pertama Kalian cari

laba rugi

standar tanggalnya dimulai dari tanggal

mulai transaksi

0101223 kemudian sampai dengan

31012023 kalau udah klik

Tampilkan Nah di sini bakal menampilkan

laporan laba rugi udah lengkap banget

the balance juga sesuai

Oke lanjut satunya itu tadi kita harus

buka laporan raca berarti dari tampilan

laporal abugi ini klikon yang warna

hijau sampingnya kemudian cari neraca

biasanya itu pakai neraca induk kontrol

cari neraca dalam kurung induks kontrol

periodenya diubah

3101223 kemudian klik

Tampilkan nah ini bakal muncul neraca

induk krol nah teraca inds kontrak ini

kita bisa gunakan untuk menjawab

beberapa pertanyaan yang barusan di

Google

form Oke kita langsung aja isi question

Nomor 19 berapa saldo beban pokok

penjualan perusahaan pada laporan laba

rugi berarti otomatis kita bukain

laporan laba rugi Ya oke laporan laba

rugi yang ditanya adalah beban pokok

penjualan ini udah ada langsung dia

menunjukkan nilainya yaitu

rp.uta 18 juta

r80.000 Oke lanjut question 20 Berapakah

nilai beban penyusutan gedung pada

laporan laugi beban penyusutan gedung di

sini ada penyusutan gedung

r3.750.000 berarti di sini jawab

r3.750.000 next

selanjutnya 21 berapakahilai la bersih

bersihnya itu paling bawah yaitu 22 ja

675.000 Next question Nomor

[Musik]

22 berapakah nilai bank perusahaan pada

laporan raca berarti buka laporan raca

sampingnya LB rug udah ada nelaca apa

yang ditanya yaitu bank berarti banknya

ini

r81

juta

375. next berapak nilai hutang usaha

perusahaan setelah ada transaksi ini

pada laporan raca berarti yang ditanya

selanjutnya itu hutang usaha so kita

buka laporan raca Scroll paling kanan

itu ada hutang usaha hutang usaha itu

ada 56 juta

552 900

Oke lanjut dokumen Sori question nomor

24 yang terakhir Berapa nilai persediaan

barang dan barang perusahaan pada

laporan neraca berarti masih di neraca

kalau persediaan barang dagang itu ada

di sebelah kiri yaitu di sini

r74.745.000

[Musik]

oke kalau udah sesuai seperti ini udah

selesai semuanya sudah cakep boleh klik

kirim selesai kita sudah selesai

menyelesaikan

soal pilihan ganda dan soal praktik CV

anekaaragam

Oke sampai jumpa di video next learning