Can You Predict Tomorrow's Market Today? | Ft. Amit Dhamija

मैंने सुना है कि आप ऐसा चार्ट बना लेते

हैं जिससे आप एक प्रेडिक्शन काइंड ऑफ कर

पाते हैं कि कल ऐसा चार्ट बनेगा या वैसा

चार्ट बनेगा। ये आप कैसे कर पाएंगे?

आपको अगर एक चीज के बारे में पहले से पता

है कि स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके जा

रही है और अगले दिन बाजार उसी के हिसाब से

बिहेव कर रहा है तो आपको एक एज मिलता है

कहीं ना कहीं। और ये चीज मार्केट में कहीं

नहीं थी। तो वी हैपन टू बी द फर्स्ट चैनल

क्योंकि हम लोग 6 एंड हाफ ईयर से अब डेली

बेसिस पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। एक दिन

का सिर्फ फेलियर है। द डे माय फादर पास्ड

अवे। और फिर मैंने चेक किया कि इस डाटा की

अब हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो मैंने

जिस दिन का डाटा उठाऊं अगले दिन बाजार

वैसा आ जाए। जिस दिन का डाटा उठाऊं अगले

दिन बाजार डिट्टो वैसा आ जाए। तो वो चीज

जो है मेरे को लगा कि आई हैव क्रैक्ड

समथिंग। सो ऑपरेटर इज नॉट नेसेसरीली अ

सिंगल पर्सन। तो जरूरी नहीं कि एक बंदा ही

ऑपरेट कर रहा हो। एक पर्सन हो जिसके पास

बड़े पैसे की ताकत है। अब बाकियों को पता

है कि यार एक बड़ा हाथी खड़ा हुआ है। तो

हम भी इसके साथ ही चलते हैं ना। आप देखोगे

अगर मैं अभी आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊंगा

तो रिटेलर के वॉल्यूम्स कहीं ज्यादा है

स्मार्ट मनी। अब इसके अंदर वो सारा खजाना

छुपा हुआ है। थैंक्स टू सेबी की हमें हम

सब लोग को पता लग पाया। तो लोगों को तब से

और ज्यादा क्लेरिटी होने लगी कि बिग मनी

ही बाजार को चलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई

छोटे-मोटे प्लेयर ये अपने आप ही

ऑर्गेनिकली चल रहा हो। इसी को इजी करने के

लिए हमने क्या करते हैं? डेली बेसिस पे एक

डेटा शीट को। अच्छा। तो वो डेटा शीट जो है

ना वो दिखती है कुछ इस तरह की।

लोग अपनी जर्नी फंडामेंटल से स्टार्ट करते

हैं। टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। कुछ

लोग न्यूज़ के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश

करते हैं। आपने ये ऑपरेटर से एफआईआई से

ऑपरेटर क्या होता है? वो तो एक बहुतेंट

क्वेश्चन है मेरे लिस्ट के अंदर। लेकिन

आपने इस पूरे कांसेप्ट की शुरुआत का सोचा

भी कैसे?

सी देखिए मेरी जर्नी लगभग 30 साल पुरानी

है। 30 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था

मार्केट के बारे में जब 11th स्टैंडर्ड

में मैं आया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट

करी

हम

और मुझे लगा कि वहां पे शेयर कैपिटल और इस

तरह की चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में

काफी कुछ था पढ़ने को तो पढ़ने से जो

हमारे टटर थे जो जो टीचर थे उनसे पहली बार

कुछ पता लगा कि यार स्टॉक मार्केट में

बड़ा पैसा बनता है क्योंकि हम उनसे

क्वेश्चन पूछते थे सर ये शेयर्स क्या होते

हैं?

तो उन्होंने बताया कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज

पर ट्रेडिंग होती है। वहां पर हम खरीद बेच

सकते हैं। आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते

हैं। तो एक बड़ा जब आप छोटी एज में होते

हो तो आपके लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली

चीजें होती हैं कि अच्छा पैसा ऐसे बन सकता

है।

ही गिव मी एन एग्जांपल कि कैसे किसी ने

अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके

बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी। उन्होंने कोई

शेयर्स उस समय परचेस करे थे Colgate के।

अच्छा।

तो उनको बोनस उस समय बहुत मिलते थे

शेयर्स। तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी

करी उसी पैसे से और मतलब बहुत वेल्थ

उन्होंने क्रिएट करी। तो इट वाज़ अ वेरी

फैसिनेटिंग एग्जांपल फॉर मी कि यार अच्छा

ये किया जा सकता है। तो धीरे-धीरे जैसे सब

लोग करते हैं। हमने भी छोटी-छोटी

इन्वेस्टमेंट शुरू करी। समझ तो आया नहीं

कि कहां करना है। हम लोग भी वही वही

मिस्टेक्स करी जो एलिममेंट्री मिस्टेक्स

जनरली एक रिटेलर करता है

कि पेनी स्टॉक्स की तरफ भागे। क्योंकि यह

लगता था कि यह शेयर सस्ता है वो महंगा है।

वो तो बाद में समझ में आया कि

वैल्यू्यूएशंस से सस्ता महंगा होता है

बजाय इसके कि ₹1 वाला शेयर सस्ता है या

1000 वाला।

सो ये चीजें उस समय नहीं थी समझ बिल्कुल

भी। तो धीरे-धीरे वो गलतियां करते गए। फिर

पता लगा कि यार कुछ कोई ऑपरेटर नाम की कोई

चीज होती है

जो इन स्टॉक्स को चलाती है जो मार्केट को

चलाती है। तो वो एक चलता रहा। एक फज़ था।

2015 तक आई वास जस्ट लाइक अ नॉर्मल रिटेल

ट्रेडर जिसकी कोई चल गई इन्वेस्टमेंट तो

वो तुक्का नहीं तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो

हैं वो नुकसान वाले ही होते थे और

ट्रेडिंग में उतना ज्यादा नहीं था मैं तब

तक तब भी मैंने इन्वेस्टिंग पे ही फोकस

किया हुआ था क्योंकि आई वास इन अ जॉब सिंस

2001 सो इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं था

ट्रेडिंग का जॉब भी ऐसी थी बीइंग अ कंपनी

सेक्रेटरी तो टाइम बहुत लिमिटेड होता था

हम लोग के पास तो इन्वेस्टिंग करते थे बट

उसमें भी वही बेसिक एलिममेंट्री मिस्टेक्स

फिर एक एक दिन मुझे सडनली पता लगा कि यार

इस तरह का कोई डाटा रिलीज होता है

जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल होता है

और वो रोज शाम को रिलीज होता है। तो अब

हमें तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी सारे

का्सप्ट सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज की

वेबसाइट वगैरह वो सब कुछ पता था तो मैंने

थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया कहां पे

मिलता है तो थोड़ा ढूंढ करके मिल गई वो

चीज तो वहां पे जब दिखा डाटा अरे यार

मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी जन्म कुंडली

ऑपरेटर की हमारे सामने पड़ी हुई है

क्योंकि वहां पे जब पूरी चीज अवेलेबल है

कि कौन सा पार्टिसिपेंट क्या बाय करके जा

रहा है कौन सा पार्टिसिपेंट क्या सेल करके

जा रहा है और फिर मैंने चेक किया कि इस

डाटा डाटा की अब हम बैक टेस्टिंग करते

हैं। तो मैंने जिस दिन का डाटा उठाऊं अगले

दिन बाजार वैसा जाए। जिस दिन का डाटा

उठाऊं अगले दिन बाजार डिट्टो वैसा जाए। तो

वो चीज जो है मेरे को लगा कि आई हैव

क्रैक्ड समथिंग और मैं देख रहा हूं Google

कर रहा हूं उस समय काफी ज्यादा सोशल

मीडिया था नहीं 2015 16 में तो कहीं कुछ

इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। बहुत

लिमिटेड लोग इसके बारे में बात कर रहे

करते हुए मुझे दिखाई दिए। तो मुझे लगा यार

यह कुछ एक ऐसा निश है जो कि थोड़ा अनटचड

है और यहां पर कुछ अच्छा किया जा सकता है।

तो उस डाटा के बेस पर फिर मैंने थोड़ा सा

काम करना शुरू किया और मुझे बेनिफिट होना

स्टार्ट हुआ। मैंने फिर कुछ WhatsApp

ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे।

स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही किसी ने ऐड कर

दिया करा दिया। सो वहां पर मैंने देखा कि

इस डाटा के बारे में बात हो रही है। तो

मैंने उस डाटा के ऊपर व्यू देना डेली शुरू

किया कर दिया कि आज डाटा ऐसा आया है। कल

बाजार ऐसा जाएगा। तो उस समय बड़े लिमिटेड

छोटे-छोटे ग्रुप्स होते थे। आई थिंक 128

या 256 की उस समय कैपिंग होती थी WhatsApp

ग्रुप्स पे। सो वहां पे हमने वो शुरू किया

तो एनालिसिस दो-तीन दिन दिया। तीसरे दिन

नहीं दिया मतलब तो

मुझे लगा पता नहीं लोग लाइक कर रहे हैं

नहीं लाइक कर रहे हैं और या मुझे टाइम

नहीं मिला। मतलब इट स्किप्ड

तो मैंने वहां पे देखा कि अ मैंने नहीं

किया तो चारप लोग का रिवर्ट आ गया। अमित

योर एनालिसिस फॉर टुमारो। तो मुझे लगा यार

लोग तो इसमें इंटरेस्टेड है।

सो दिस वास अराउंड 2016-17 टाइप्स।

अच्छा।

तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार लोग इस चीज

को लाइक कर रहे हैं। दैट वास द फर्स्ट

पॉइंट जहां मैं थोड़ा और इसको प्रोफेशनल

वे में सोचने के लिए ट्रिगर हुआ। अंटिल

दैट पॉइंट मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा

था मोस्टली। सर आपने बीच में दो वर्ड यूज़

करें। आपने दो बार यूज़ किया वर्ड ऑपरेटर

और एक बार यूज़ किया स्मार्ट मनी।

जी।

क्वेश्चन नंबर वन ऑपरेटर कौन होता है?

क्योंकि हम में से किसी ने ऑपरेटर को कभी

देखा नहीं है। सिर्फ नाम सुना है। आपसे भी

नाम सुना है।

तो ऑपरेटर कौन होता है? एग्जैक्टली चीज

क्या है ऑपरेटर? और क्या स्मार्ट मनी और

ऑपरेटर सेम चीज है या अलग है? क्योंकि हम

जो स्मार्ट मनी को जानते हैं। हम मोस्टली

एफआईआई, डीआईआई प्रमोटर हम इनको स्मार्ट

मनी बोलते हैं। तो ऑपरेटर कौन होता है?

स्मार्ट मनी क्या होती है? एक बार थोड़ा

सा एंड आई एम श्योर आप आई बिलीव के जो अभी

आप बता रहे हैं कि डाटा 7 8:00 बजे के

आसपास आता है। आप हमें दिखाएंगे डाटा कैसे

आता है? कैसे एनालिसिस करते हैं। सर यहां

से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर स्मार्ट मनी

और फिर चलेंगे हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ।

देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि

ऑपरेटर होता कौन है? उस बेसिक डेफिनेशन पे

चलते हैं।

जैसे आपने बोला देखा तो किसी ने नहीं है।

[नाक से की जाने वाली आवाज़]

लेकिन सुना सबने और उसका मैं आपको एक

कोरिलेशन दूंगा। तो वो एग्जांपल से आप लोग

भी समझ जाओगे। सब लोग व्यूअर्स भी समझेंगे

उस चीज को। देखिए ऑपरेटर वो होता है पहले

तो डेफिनेशन समझते हैं। ऑपरेटर मतलब जो

ऑपरेट कर सकता हो बाजार को

जिसमें हिम्मत है मार्केट को।

जो ऑपरेट करने का मतलब क्या है? ऑपरेट

मतलब चलाना।

जो बाजार को चला सकता हो। अब चलाने का

क्या मतलब है? कि वो अपने हिसाब से बाजार

को जब ऊपर ले जाना चाहे ऊपर ले जाए।

जब नीचे ले जाना चाहे तो नीचे ले जाए।

अपनी मर्जी से कोई कैसे ले जाएगा? मतलब यू

मीन टू से उसको पैसे की ताकत बहुत बड़ी

है। उसकी

अच्छा। तो अगर किसी के पास पैसा है, किसी

के पास पोजीशन है,

तो वो उसी डायरेक्शन में बाजार को लेके

जाएगा ना

और उसके पास हैवी अगर मनी है तो वो बाजार

को उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा जहां

पे वो पोजीशन बना के बैठा है।

और अनडिस्प्यूटेड मनी क्योंकि सामने वाले

के पास भी अगर सेम पैसा हुआ तो वो टसल

शुरू हो जाएगी।

तो टसल शुरू होगी।

हम

तो वो होता क्या है कि बाजार के अंदर बहुत

बड़े-बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना

हम

वो आमने-सामने नहीं आते जनरली।

हम

वो जनरली सामने किसके आते हैं? वो रिटेलर

के सामने आते हैं। तो ऑपरेटर इज नॉट

नेसेसरीली अ सिंगल पर्सन।

तो जरूरी नहीं कि एक बंदा ही मिल ऑपरेट कर

रहा हो। एक पर्सन हो जिसके पास बड़े पैसे

की ताकत है। अब बाकियों को पता है कि यार

एक बड़ा हाथी खड़ा हुआ है।

तो हम भी इसके साथ ही चलते हैं ना। हमारे

पे भी अच्छा पैसा है। तो वो उसके साथ चलते

हैं। तो वो मिलकर के उसकी ताकत उल्टा और

मजबूत कर देते हैं। अब सामने रह जाता है

कौन? पुअर रिटेलर। हम

क्योंकि वो क्वांटिटी में नंबर्स में बहुत

ज्यादा है।

कहीं ज्यादा है। अच्छा खासा पैसा भी लगाते

हैं बाजार में और शायद आप देखोगे अगर मैं

अभी आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊंगा तो रिटेलर

के वॉल्यूम्स कहीं ज्यादा है स्मार्ट मनी

से।

रिटेलर के वॉल्यूम ज्यादा है।

रिटेलर के ओवरऑल वॉल्यूम

लेकिन स्कैटर्ड है वो।

हां एक्सैक्टली दैट इज द पॉइंट। तो रिटेलर

का वॉल्यूम कहीं ज्यादा है। ज्यादा नहीं

है। कहीं ज्यादा है स्मार्ट मनी से। लेकिन

वो स्कैटर्ड है। वो यूनाइटेड नहीं है।

बचपन में हमने वो लकड़ी वाली स्टोरी सुनी

थी ना कि अगर आपने वो

बांध दी गठरी तो उसको तोड़ना मुश्किल है।

लेकिन अगर वो एक-एक करके लकड़ी अगर आप

लूज़ करोगे वो टूट जाती है। अभी हम वो

खुली हुई गठरी है लकड़ी की जो

बंध नहीं पा रही है।

और कोशिश हम यही कर रहे हैं अपने चैनल के

थ्रू उस गठरी को बांधे। एक स्मार्ट रिटेलर

आर्मी हमारी बने और वो जिस दिन गठरी बनेगी

तो फिर हम भी शायद एक फाइट दे पाए।

तो हम साथ में मिलके ट्रेड करेंगे।

अब्सोलुटली

ओके स्मार्ट मनी और ऑपरेटर में क्या

डिफरेंस है? ये सेम होते हैं।

देखिए ऑपरेटर

एक कासेप्ट हुआ कि जिसने बाजार को मूव

देना है।

अब ऑपरेटर के डिफरेंट-डिफरेंट क्वांट

कॉन्सीटुएंट्स हो सकते हैं।

अच्छा।

वन ऑफ द पर्संस कैन बी एफआई। तो पहली

कैटेगरी जो है वो एक एफआई होते हैं उसमें

और दूसरे होते हैं प्रोज़ जो जिनको हम

प्रोपराइटरी अकाउंट्स बोलते हैं। प्रॉप

डेस्क भी बोला जाता है जिनको वो भी बहुत

हाई

वेल्थ वाले हाई नेटवर्थ वाले अ पर्संस

होते हैं। सो दे कैन बी इंडिविजुअल दे कैन

बी प्रॉपर फर्म्स और प्राइवेट लिमिटेड

कंपनीज़ कुछ भी उनका कैटेगरी हो सकता है।

बट प्रॉप डेस्क चलाने वाले जो लोग होते

हैं दे आर कॉल्ड प्रोज़। वो सेबी के साथ एक

अलग से रजिस्ट्रेशन उनका होता है और उनका

ट्रेड किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं डलता।

उनका डायरेक्ट ट्रेड डलता है एक्सचेंज पर।

डीएमए जो डायरेक्ट यस

तो उनको ब्रोकरेज का तो बेनिफिट मिलता ही

है। प्लस स्पीड का बेनिफिट मिलता है। प्लस

तीसरी चीज होती है कि उनकी सीक्रेसी

मेंटेन रहती है। अगर कोई प्रॉपस्क किसी

स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन कर रहा है

और वह ब्रोकर के थ्रू कर रहा है तो ब्रोकर

का स्टाफ ब्रोकर की टीम

मतलब कोई भी एक्सेस तो कर ही सकता है ना

उसे डाटा को कि यहां पे बाइंग कर रहा है

ये वाला पर्टिकुलर

तो वो चीज एक्सचेंज के थ्रू अगर होती है

डायरेक्टली तो दे आर सेफ

और क्योंकि इस लेवल का काम कर रहे हैं

इनका 100्स एंड थाउजेंड करोड़ का पैसा अगर

लग रहा है बाजार में तो एनीबडी वुड वांट

कि उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन

ओके। तो अब एक बार हमें समझ में आ गया कि

ऑपरेटर कौन होता है। मैं अपनी भाषा में

समझाने की कोशिश करता हूं। ऑपरेटर वो है

जिसके पास बहुत पैसा है।

राइट?

इंफॉर्मेशन भी ज्यादा हो सकती है।

और उसकी इनफेशन हिडन भी है पर्सनली। तो

उसकी इनफार्मेशन पब्लिक नहीं हो रही है

आराम से। तो वह सीक्रेसी मेंटेन करके अपने

ट्रेड्स को एक्सक्यूट कर लेता है और

इंडिविजुअली बड़े पैसे के साथ वह मार्केट

को ड्राइव कर लेता है।

अब वह एफआईआई भी हो सकता है, प्रोपराइटर

भी हो सकते हैं, एचएआई भी हो सकते हैं,

कोई भी हो सकते हैं जिसके पास बड़ा पैसा

है।

अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये लोग कौन है?

चलो कौन है नहीं पता करना। लेकिन वो लोग

क्या कर रहे हैं? तो आई एम श्योर कि आपका

जो

सारी चीजें हैं, सारी कहानी है वो डेटा से

स्टार्ट होती होगी।

करेक्ट।

तो ये डाटा आपको कहां से मिलता है? कैसे

मिलता है? देखिए बिफोर वी प्रोसीड टू डाटा

मैं एक बार और थोड़ा सा बता दूं कि कितने

तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं बाजार में।

अच्छा ठीक है। चार तरह के पार्टिसिपेंट

होते हैं मार्केट के अंदर।

एक होते हैं एफआई यानी फॉरेन

इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके बारे में

हमने बात करी। इनके पास अच्छा पैसा होता

है। यह यहां पे इन्वेस्टिंग भी करते हैं

और ट्रेडिंग भी करते हैं।

देखिए इनकी जो पोजीशंस होती है वो थोड़ी

सी शॉर्ट टू मीडियम टाइम वाली होती है। एफ

एंडओ में जो पोजीशंस होती है शॉर्ट टू

मीडियम टर्म वहीं प्रोस जो होते हैं उनके

पास भी पैसा काफी है। लेकिन इनकी पोजीशन

जो होती है ना वो ज्यादा करके शॉर्ट टर्म

और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाली होती है।

प्रोस की पोजीशन

की शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। यस

एफआई की शॉर्ट टर्म शॉर्ट टू मीडियम टर्म

ये मैं सिर्फ एफ एंड पोजीशन की बात कर रहा

हूं। कैश मार्केट में वो क्या कर रहे हैं

उसकी बात नहीं कर रहा।

उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता।

उससे फर्क पड़ता है लेकिन वो कहीं ना कहीं

ड्राइव होती है इनकी एफ एंड ओ पोजीशन से।

अच्छा

क्योंकि आपको क्या कैच करना है। देखिए हम

बात कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से कि

ट्रेडर कैसे पकड़े चीजों को।

हालांकि मैं ये भी शेयर करूंगा कि

इन्वेस्टर कैसे पकड़ सकता है और हमने

पास्ट में कब-क वो पोजीशनल व्यूज पकड़े और

डाटा की हेल्प से किस तरीके से पकड़े। दैट

आल्सो आई विल शेयर। तो आप वो भी कर सकते

हो। लेकिन ज्यादा अगर डे टू डे बेसिस पे

आप देखोगे तो वो बड़े-बड़े मूव जो होते

हैं कि निफ्टी 2000 पॉइंट का मूव ले गया

या 3000 पॉइंट का मूव ले गया इन अ वेरी

शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो बहुत कम होता है।

बाजार जनरली एक रेंज के अंदर चलता है। तो

हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसका

ज्यादा जो यूजेज होता है वो डेली बेसिस पे

होने वाली ट्रेडिंग में होता है।

तो आज अगर डाटा आया है तो कल की ट्रेडिंग

पे इमीडिएट इंपैक्ट के लिए मेरे पास डाटा

है। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट

है। तो तीसरी कैटेगरी होती है डीआई। उनका

डाटा इतना ज्यादा एफएओ का रेलेवेंट नहीं

होता क्योंकि उसमें जो एफएओ में उनकी

पोजीशन होती है वो मोस्टली स्टॉक फ्यूचर्स

के अंदर होती है और वो होती है आर्बिट्राज

फंड्स की। स्टॉक फ्यूचर्स वो सेल करते हैं

और कैश मार्केट में बाय करते हैं।

तो वो इतना ज्यादा मार्केट को हिलाने का

वहां पे काम उनका नहीं होता। तो हम डीआईएस

के डेटा को जो है थोड़ा सा इग्नोर कर देते

हैं।

बट ये डाटा तो सेग्रगेशन हो के नहीं आता

ना कि इन्होंने अपने हैेजिंग के लिए लिया

है या फिर

जी जी पर्पस नहीं आता। वी ओनली गेट द

नंबर्स। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस

तरीके का वो है। तो हम उसको डिकोड करते

हैं। आई विल शेयर द टोटल कांसेप्ट कि किस

तरीके से इस डेटा को डिकोड किया जा सकता

है। किस तरीके से इस डेटा के बेस पे अगले

दिन का एक प्रोबेबल चार्ट तक बन सकता है।

वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब

वो चार्ट बनाना इज समथिंग कि जो हमने पहली

बार शायद किसी ने YouTube पे ट्राई की है।

मैं बोल रहा हूं पहली बार किसी ने YouTube

पे ट्राई किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि

खाली इंडिया में

इंटरनेशनल

मतलब पूरी दुनिया में पहली बार

पूरी दुनिया में कोई भी इस चीज को ट्राई

भी नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग कैंडल्स पे

देखते हैं। उस तरह की बात करते हैं। हमने

कोशिश करी है पहली बार कि हम लोग पेंट

करने की कोशिश करें कि पहले बाजार खुलेगा

कहां खुल के कहां जाएगा। कहां से फिर कौन

से रिवर्सल्स लेगा और ऐसेसे कॉम्प्लिकेटेड

पैटर्न्स हमने पास्ट में ड्रॉ करने की

कोशिश करी है विद ग्रेस ऑफ गॉड जो कि

करेक्ट निकले हैं। लेकिन उसके पीछे की

साइंस क्या है? उसके पीछे की साइंस है

सिर्फ ये डेटा की रीडिंग। क्योंकि अगर

आपको पता है कि डेटा में क्या पोजीशन है

तो आपके दिमाग में एक मैप करने लग जाता है

अपने आप। हम

कि कल अगर बुलिश इनकी पोजीशन है और कुछ

बियरिश पोजीशन है तो क्या-क्या

प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है?

उसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट बनाने की

कोशिश करते हैं।

सो बिफोर वी प्रोसीड टू दैट चौथी और आखिरी

कैटेगरी जो बेचारी रह जाती है हर बार वो

है रिटेलर्स।

तो रिटेलर्स यानी आप और हम इनको क्लाइंट्स

के नाम से भी जाना जाता है। रिटेल क्लाइंट

के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अपनी

प्रॉब्लम्स हैं। इनकी अपनी वीकनेसेस है।

मोस्टली दिल से ज्यादा काम लेता है

रिटेलर। इसी वजह से स्मार्ट मनी हमेशा

भारी पड़ती है। अब इसके अंदर अब ये बात

आती है कि ये डेटा वर्क क्यों करता है या

हमें क्यों इस चीज में ट्रस्ट करना चाहिए?

ये क्वेश्चन निकल कर के आता है।

राइट? सो उसके अंदर अगर आप सोचो खुद ही

सोच के देखिए सेबी हर साल एक डाटा पिछले

तीन साल से रिलीज कर रहा है जिसमें 90%

प्लस

के रिटेलर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं।

यानी अगर 100 रिटेलर मार्केट में हैं तो

90 से लेके 93% अलग-अलग परसेंटेजेस आई

हैं। इस साल की शायद थोड़ी सी इंप्रूव हुई

है। 91% आ गया। हम

तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ काफी सारे

हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनकी वजह से

यह रेशो बढ़ रही है क्योंकि उनको डाटा पता

है।

उनको स्मार्ट मनी की पोजीशन पता है। अब

100 में से अगर 90 रिटेलर लूज कर रहे हैं

या 93 रिटेलर लूज कर रहे हैं तो सिर्फ सात

से 10 ही रिटेलर ऐसे हैं जो पैसा कमा रहे

हैं।

तो जो पैसा लूज कर रहा है वो पैसा जा कहां

रहा है?

प्रोज़ और एफआईआई और

अब्सोलुटली और ऐसा तो कोई डाटा हमारे पास

अवेलेबल है नहीं कि वो लोग कितना लूज कर

रहे हैं, कितना नहीं लूज कर रहे हैं। बट

इतनी तो बात समझ में आ रही है ना कि बाजार

है। बाजार एक जीरो सम गेम है।

जीरो सम गेम है वो तो

किसी का लॉस होगा तो कोई कमाएगा।

किसी को कमाना है तो किसी को खोना भी

पड़ेगा। और कमजोर कड़ी कौन? तो कमजोर कड़ी

अनफॉर्चूनेटली है रिटेलर। तो रिटेलर

बेचारा लूज कर रहा है। स्मार्ट मनी कमा

रही है। ऑपरेटर कमा रहा है। और यह खेल अभी

से नहीं जैसे वो बोला जाता है ना युगो

युगो से चल रहा है। वो सच्चाई है।

तो मैं लेके चलता हूं आपको सबसे पहले कि

डाटा कहां से मिलता है? व्हिच इज वेरी

वेरीेंट। ये डेटा स्टॉक एक्सचेंजेस पे

अवेलेबल होता है। और बड़ा सिंपल है इस

डेटा को लोकेट करना। कुछ नहीं करना है

हमें। Google पे जाना है। Google पे जाके

टाइप करना है एनएससी

पार्टिसिपेंट

वाइज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या

होता है कि वो सारी पोजीशंस

जो भी एफएओ में फ्यूचर्स ऑप्शंस में ओपन

है आज की डेट में जो क्लोज नहीं हुई है

हम

उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। सो एनएससी

पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट मतलब

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी पोजीशंस

फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ओपन है वो खुल

जाएगा लिंक

और ये सिर्फ चार टाइप के पार्टिसिपेंट

होते हैं जो आपने बताए हैं। एफआईआई,

डीआईआई, प्रोज़ और क्लाइंट्स।

अब्सोलुटली।

ठीक है?

सो पहला ही लिंक आप देखोगे तो एनएससी का

लिंक आ गया। इस लिंक को क्लिक करना है। आप

ध्यान से देखोगे अगर कोई डायरेक्टली इस

लिंक पे जाना चाहे तो nएससी india.com

ऑल हफन रिपोर्ट्स hfन डेरिवेटिव्स। तो

यहां पर हमें डेरिवेटिव्स में सारी फाइल्स

दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हो कि अ

रिपोर्ट्स फॉर 10th जुलाई

2026 हमें दिखाई दे रही है। अब यहां पे हम

नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें

देखना है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट

वाली फाइल।

ठीक है?

ये देखिए ये फाइल हमारे लिए सबसे रेलेवेंट

है। दिस इज़ अगर आप देखेंगे

मैं यहां माउस ओवर किया मैंने। इसको हम

क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल जो है वो

डाउनलोड हो जाती है।

ठीक है? जिस पर डेट लिखी हुई है।

जी। इसको हम क्लिक करके खोल लेते हैं। तो

आप देखोगे कुछ इस तरह की फाइल यहां पे खुल

जाती है। अब इसके अंदर वो सारा खजाना छुपा

हुआ है।

ठीक है।

आपको पूरे ऑपरेटर के स्मार्ट मनी के सारे

फुटप्रिंट्स इसी डाटा के अंदर दिखाई देने

वाले हैं।

इतने छोटे से डाटा के अंदर।

इतने छोटे से डाटा।

ओके।

अब ये कैसे पता लगेगा कि इसमें गेम क्या

है? कैसे है वो उसके इसी डाटा को

मीनिंगफुल बनाना वो हमारा काम है क्योंकि

यहां पे जब सारी चीजें छुपी हुई है

तो चीज तो हर कोई प्लेट पे रख के नहीं दी

जाती

खाना हमें खुद बनाना पड़ता है खुद ही फिर

प्लेट में भी आ जाता है तो फिर उसे भी

खाना

हमें खुद ही अपने हाथ बढ़ा करके उसे मुंह

तक लेके जाना पड़ता है

तो वो काम जो है हमारा है हम खाना हम

बनाते हैं खाना बना के आपके मुंह तक बट

मुंह आपको खोलना पड़ेगा बस वो उतना सा ही

काम करना है यानी आपको डाटा डाटा देखना

पड़ेगा। हम

सो अगर आप यहां पे देखोगे अब हम क्या करते

हैं यहां पे थोड़ा सा ये रैप टेक्स्ट

क्लिक कर देते हैं तो ये थोड़ा क्लियरली

दिखाई देने लग जाता है कि कौन सी

इंस्ट्रूमेंट क्या है। अदरवाइज आपको थोड़ा

सा यहां पे समझ नहीं आएगा किसी को कि क्या

चीज क्या लिखी हुई है। जस्ट रैप टेक्स्ट

क्लियर किया तो ये मैं क्लियरली दिखने लग

गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो क्लाइंट

टाइप है

वो आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर अंदर

दिखाई दे रहा है।

ठीक है?

पहली कैटेगरी क्लाइंट यानी रिटेलर्स। हम

अब ये रिटेलर्स की सारी पोजीशन यहां से

लेके

यहां तक पूरी आ रही है।

फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितने करें या

फ्यूचर इंडेक्स करें?

मैं उस पे आता हूं।

लेकिन यहां से यहां तक पूरी पोजीशन

रिटेलर्स की है। सारी ये मैं रो अगर

सेलेक्ट कर दूं तो और बेटर तरीके से आपको

दिखाई देगा। दिस रो कंप्लीटली बिलोंग्स टू

रिटेलर्स ओनली। नीचे वाली रो डीआई की है।

उससे नीचे वाली रो एफआई की है। फिफ्थ रोज़

की है। आपको ध्यान होगा अभी मैंने थोड़ी

देर पहले बोला था कि रिटेलर्स का वॉल्यूम

कहीं ज्यादा होता है बाकी लोग के मुकाबले।

राइट?

अब आप यहां पे देखिए नंबर्स ये वॉल्यूम है

टोटल। तो आपको साफ-साफ दिखाई देगा कि

रिटेलर का अकेले का नंबर कितना भारी है।

50% 50% अकेला रिटेलर है।

एक्सैक्टली।

ओके। है तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि

रिटेलर का यहां पे कितना बड़ा नंबर है एज़

कंपेयर टू डीआईज़। डीआई तो गिनती में ही

नहीं दिख रहे।

हम

अगर कहीं टक्कर दे रहे हैं तो एफआई प्रोज़

दे रहे हैं।

वो मिला के रिटेल के बराबर पहुंच रहे हैं।

ऑलमोस्ट

है ना? सो ये चीज है। रिटेलर का वॉल्यूम

बड़ा ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि

हम लोग यूनाइटेड नहीं।

सर ये रिटेलर का वॉल्यूम सिर्फ इंडिया में

ज्यादा है या दुनिया भर में ज्यादा है?

देखिए यह तो दुनिया भर में ही ज्यादा

होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सारे ही

बड़े-बड़े हाथी आ गए हम

तो कमाएगा कौन?

उनको तो आपस में ही लड़ना होगा।

तो छोटे जानवर

ये उस हिसाब से बैलेंसिंग होके चलती है।

ओके

कि स्मार्ट मनी एक तरफ काउंटर करके बैठी

होती है। दूसरी तरफ रिटेलर होता है।

वो वॉल्यूम भी उतना जनरेट करेंगे जितना वो

सामने से जूस निकाल सके।

अब्सॉर्ब कर पाए।

एक्सक्टली।

ठीक है? डन। तो चाहे वो प्लेयर बढ़ते रहे

लेकिन वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट रहेगी

रिटेलर के वॉल्यूम के बराबर क्योंकि अगर

उन्होंने रिटेलर को बुलिश कराना है

तो रिटेलर को कॉल्स देंगे। अब वो खुद क्या

करेंगे? वो कॉल बेचेंगे। अब वो बेचने वाले

तो अपने बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे

ना कि भाई हम सबको मिलके बेचनी है। उनके

बीच में कोई ऐसा रिटन एग्रीमेंट नहीं है

कि उन्हें मिलके काम करना है।

लेकिन वो एक्शन से एक दूसरे की चीजों को

समझते हैं।

मे बी उन सबके पास इंफॉर्मेशन सिमिलर सी

हो जो हमारे पास नहीं है।

उसके अलावा उनके पास बहुत बड़े-बड़े

सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बड़े-बड़े

सॉफ्टवेयर से मतलब ये होता है जिनको चलाने

के लिए बहुत हैवी ड्यूटी मशीनंस चाहिए

जो नॉर्मल लैपटॉप्स पे नहीं चलेंगी। वही

काम करती हैं। सो लाइव मार्केट में भी हम

डिस्कस करेंगे आगे कि इसको किस तरीके से

हम थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट

उन मूव्स को कैच करना वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट

टू इंपॉसिबल है। अनलेस कि आपको एक्सेस मिल

जाए उनके खुद की एल्गो का।

ग्रेट सर। अब ये डाटा हमारे पास है। अब

इसको क्या करें हम इसके अंदर?

देखिए इसके अंदर क्या है? अब आप ध्यान से

देखिए। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेक्स

लॉन्ग।

हम

फिर दिखाई दे रहा है आपको फ्यूचर इंडेक्स

शॉर्ट।

ठीक है?

उसके बाद आ रहा है फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग। हम

फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट हम

यानी पहले तो उसने इंडेक्स में फ्यूचर्स

की पोजीशन बता दी।

ठीक है?

कि लॉन्ग एफआई अगर लॉन्ग है तो कितने हैं?

शॉर्ट कितने हैं? आपको सामने ही दिख रहा

होगा। लॉन्ग 34,000 लॉट है।

ये सारे नंबर्स जो दिए हैं ना नंबर ऑफ

लॉट्स हैं।

हम हम

सो 34,000 समथिंग लॉट्स हैं। और 28,89,000

लॉट वो शॉर्ट में बैठे हैं।

सर ये अलग-अलग एक्सपायरी के हैं।

जी।

कैसे होगा? ये सारी एक्सपायरीज ये मिक्स

होते हैं। लेकिन मैक्सिमम डाटा जो होता है

ना वो करंट एक्सपायरी का होता है।

नहीं लेकिन अगर 289000 इंडेक्स फ्यूचर

अच्छा इंडेक्स में निफ्टी भी है, बैंक

निफ्टी भी है, ससेक्स भी है। इस पॉइंट ऑफ

व्यू से करेक्ट गॉट इट। गॉट इट।

अब वहीं आप देखोगे कि इनका जो स्टॉक

फ्यूचर का डाटा है वो थोड़ा पॉजिटिव दिख

रहा है।

बट थोड़ा सा ही पॉजिटिव है।

जी जी जी 38,41,000

और वहीं शॉर्ट का जो है वो 32,20,000

यानी अराउंड 6 लाख प्लस पॉजिटिव में बैठे

हैं वो हम

बट वो तो 250 स्टॉक्स में 6 लाख पॉजिटिव

है

जी

वो इतना बड़ा नंबर नहीं है शायद राइट

सो

नेट नेट

अब आप यहां पे देखेंगे अगला कॉलम है ऑप्शन

इंडेक्स कॉल लॉन्ग

ठीक है

कॉल शॉर्ट का कॉलम जो है वो एक कॉलम छोड़

के आ रखा है यहां पे तो आपको लॉन्ग वर्सेस

शॉर्ट कंपेयर करना है हमेशा

अच्छा

ताकि आपको पता लगे कि क्या बायस निकल करके

पहले उन्होंने दोनों लॉन्ग का दे दिया

कॉलर पुट का फिर उन्होंने दोनों शॉर्ट का

दे दिया लेकिन हमें इसको ठीक है हम उसको

स्वाद अब ये कॉल वर्सेस शॉर्ट यहां पे आ

गया।

आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना है तो आप

यहां पे इंसर्ट कॉलम करके कॉल का लॉन्ग

शॉर्ट का डेटा एक साथ भी रख सकते हो। तो

आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखाई दे जाए

देगा। अब आपको कॉल लॉन्ग और कॉल शॉट

इंडेक्स का मिल गया। पुट लॉन्ग और पुट शॉट

अगेन इंडेक्स का मिल गया। यही सेम

एडजस्टमेंट हमें स्टॉक में करनी है

क्योंकि यहां पे भी स्टॉक कॉल लॉन्ग के

साथ में स्टॉक अह कॉल शॉर्ट का लेके आना

है। ठीक है? सर जिसमें से सॉरी टू इंटरप्ट

यू जिसमें से मैं समझ पा रहा हूं वो ये है

कि एफआईआई ने इंडेक्स की कॉलें भी ज्यादा

शॉर्ट कर रखी हैं।

739000 और 52000 सब बाय कर रखी हैं

उन्होंने।

करेक्ट।

ठीक है? और लेकिन प्रोज़ ने ज्यादा कॉलें

बाय कर रखी हैं। कम कॉलें सेल कर रखी हैं।

जिसमें से क्लाइंट जो है वो बराबर कर रखा

है उन्होंने।

अब देखिए ये आपको डाटा देख के ना लग रहा

होगा कि यार मैं कैसे समझूं? क्या करूं?

इसी को इजी करने के लिए हमने क्या हम क्या

करते हैं? डेली बेसिस पे एक डाटा शीट

बनाते हैं। अच्छा

तो वो डाटा शीट जो है ना वो दिखती है कुछ

इस तरह की।

ये ओवरवेल्मिंग लग रही है। वो तो बड़ा ईजी

लग रहा था। देखना उसमें समझ में आ रहा था।

इसमें क्या-क्या है सर?

बहुत ही सिंपल तरीके से हमने उस डेटा को

जो कि एक एक्सेल शीट के अंदर दिख रहा है।

हम

इसमें हमने एक तो तीन दिन का डेटा कवर कर

लिया।

अच्छा।

और इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया कि राइट

मोस्ट कॉलम अगर आप देख रहे हैं

हम

यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पोजीशंस बोट

ऑब्लिक सोल्ड टुडे। राइट।

यानी पार्टिसिपेंट वाइज क्या बाइंग सेलिंग

हुई है? आज सिर्फ आज आज।

अच्छा जो अभी हम देख रहे थे वहां पे Axis

पे। ठीक है?

सो सिर्फ आज का डाटा है ये।

ठीक है। सो आज का डाटा अगर मुझे यहां पे

दिख रहा है तो यहां पे मुझे बड़ा क्लियरली

ये पिक्चर दिखाई दे रही है कि भ रिटेलर्स

क्या करके गए हैं? आज डीआई क्या करके गए

हैं?

रिटेलर ने फ्यूचर

क्या करके गए हैं? प्रोज़ क्या करके गए?

रिटेलर ने इंडेक्स के फ्यूचर शॉर्ट किए।

कॉलें बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट करी

हैं।

जी

और पुटें भी सेल करी हैं।

जी।

इंडेक्स पुट्स कम हुई है। इसका मतलब

उन्होंने बाय करी है।

सर एक बार थर्ड वाला डेट पॉइंट समझाएंगे।

बॉट नेट मतलब

बॉट नेट का मतलब आप इंडेक्स पुट का यहां

पे रिटेल क्लाइंट्स का पूछ रहे हैं ना।

यस।

हां। तो उन्होंने यहां पे बाइंग करी है

16,000 लॉट्स पुट्स की।

अच्छा।

ठीक है। सो बेसिकली आप देखोगे रिटेलर का

सारा एक्शन जो है ना वो

अच्छा रेड कलर मतलब वो बियरिश हुए हैं।

वो बयरिश है। उनका उनके द्वारा बियरिश

उनके द्वारा बियरिश

तो रिटेलर का बियरिश इज़ जनरली गुड फॉर

मार्केट कि रिटेलर अगर बियरिश है

तो इट इज़ गुड फॉर मार्केट्स

दैट इज़ योर अंडरलाइन एजम्पशन ऑफ़ दिस एस

एंटायर स्टडी कि रिटेलर का पैसा कमाना

मुश्किल है अभी तक के लिए

यस

देखिए वो मैं नहीं कहता

रिटेलर का माइंडसेट है मतलब

वो सेबी ने नंबर डिस्क्लोज़ किया है

साफ-साफ

कि रिटेलर कुछ भी कर ले वो लॉस में रहेगा

हम

तो बड़ा सिंपल हो गया ना हमारे लिए इस बात

को समझना पहले तो मैं ये बातें बोलता था

तो लोग बिलीव नहीं करते थे फिर सेबी ने

नंबर देना शुरू कर दिया तो लोगों को बात

समझ में आने लग गई

कि हां यार रिटेलर तो एक्चुअल में लूज़ कर

रहा है।

इफ रिटेलर इज़ लूजिंग व्हिच इज़ बैक बाय अ

डाटा तो लोगों को डाटा ये वाला समझ में

आने लग गया

हम

कि भैया फिर तो स्मार्ट मनी कमा रही है।

तो अगर स्मार्ट मनी कमा रही है तो स्मार्ट

मनी के साथ चलो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है।

एफआई और प्रोज़ की जो पोजीशन है

अब देखिए ये डाटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है

देखने में।

ठीक है? लेकिन इसके अंदर काफी सारी छुपी

हुई बातें हैं जो हम आगे यहां पे डिस्कस

करेंगे। लेफ्ट साइड ऑफ द डेटा शीट।

ठीक है? अब यहां पे देखने में तो एफआई और

प्रोस जो है मोस्टली बुलिश आपको दिखाई दे

रहे हैं।

अब लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहां से लेके

ये यहां तक का जो डाटा है ना ये जो सर्कल

है

हम

बाकी पूरा का पूरा डाटा।

पूरा का पूरा डाटा

वो इंस्ट्रूमेंट वाइज है।

अच्छा

यहां पे क्या था? पार्टिसिपेंट वाइज़

रिटेलर की क्या पोजीशन आज बाय सेल हुई?

डीआई की क्या बाय सेल हुई? एफआई की क्या

बाय सेल हुई? प्रोज़ की क्या बाय सेल हुई?

ठीक? ठीक है? यहां पे आ गया इंस्ट्रूमेंट

वाइज़ यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स

कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक

कॉल, स्टॉक पुट।

जो ये वाला डाटा था ये कॉलम सिर्फ आज की

बाइंग सेलिंग वो दिख रही है आपको इस कॉलम

में यहां। अच्छा।

ठीक है? और जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन

थी टोटल जो कि हमने राइट साइड वाले की

नहीं दिखाई थी। लेकिन यहां पे एक दिन पहले

की हम टोटल पोजीशन भी दिखा रहे हैं।

ठीक है?

ठीक है? दो दिन पहले की क्या है ताकि आपको

एक ट्रेंड पता लग सके।

ठीक है?

और अगर एक दिन पहले की टोटल पोजीशन में आज

की यानी 10th जुलाई की बाइंग सेलिंग हम

एडजस्ट करेंगे

तो टुडे वाली

तो टुडे वाला कॉलम आ जाएगा कि आज टोटल

पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। टोटल

हम

ठीक है? अगर मान लीजिए चार लॉट कल तक

रिटेलर लॉन्ग था। आज एक लॉट उसने सेल किया

तो टुडे वाले कॉलम में वन ये थ्री लॉट

बचेगा।

हम

तो थ्री लॉट उसने कैरी फॉरवर्ड किए मंडे

तक के लिए।

ठीक है?

तो वो एग्जांपल यहां पे ये इस तरीके से

वर्क करेगा।

एक बार मैं समझने की कोशिश करूं इसको।

जी बिल्कुल।

तो क्लाइंट्स ने पिछले दो दिनों के अंदर

इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग्स की पोजीशन को कम

किया है।

करेक्ट।

ठीक है। अगर हम इसमें एफआईआई की बात करें

तो एफआईआई जो फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए

थे। जी

उन्होंने अपनी फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन को

कम किया है।

यस।

ठीक है? और यहां पर प्रोज़ ने अपने फ्यूचर

लॉन्ग को बढ़ाया है।

जी।

करेक्ट। और डीआई आप कह रहे हैं बहुत

ज्यादाेंट नहीं है। ठीक है। परफेक्ट।

अब इस चीज में हमें समझना कैसे है? डेट को

रीड कैसे करना है?

अब देखिए आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली नजर आ

रही है कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआई

थोड़ी बाइंग कर रहे हैं।

हम

लेकिन उनकी ना पोजीशन क्लोज ज्यादा हो रही

है। एज़ कंपेयर टू न्यू लॉन्ग्स। तो नए

लॉन्ग नहीं वो ऐड कर रहे। यानी तेजी की

हिम्मत नहीं है उनकी अभी ज्यादा। हम

अभी सिर्फ अपने शॉट्स को क्लोज कर रहे हैं

वो।

अच्छा।

लेकिन ओवर और बहुत ही मिनि नंबर है। उनका

बहुत बड़ा शॉर्ट का नंबर अभी भी खड़ा हुआ

है। 254000 लॉट नेट सेल इन इंडेक्स

फ्यूचर। तो ये डाटा पार्ट तो क्लियरली

नेगेटिव ही है।

यानी उनको अभी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं

है रैली की। फिलहाल

सर आपने यह कैसे पता किया कि उन्होंने

क्लोज शॉर्ट किया या वो पिछले वाली शीट से

वो पिछले पिछले दिन के डाटा से जब हम

कंपेयर करते हैं ना

तो वो निकल कर के आता है।

अच्छा

सो अब इंडेक्स कॉल के नंबर पे हम जाते हैं

तो आपको दिखाई देगा कि रिटेलर के पास भी

कोई बहुत ज्यादा कॉल नहीं है। अब उन्होंने

इनफैक्ट क्लोज करी है पोजीशन। सर यहां पर

मेरा एक क्वेश्चन है। जी

हम अगर एफआईआई वाला डाटा देखें एक्सट्रीम

राइट साइड पे

जो आपका राइट साइड वाला डाटा है

एफआईआई बोट नेट इंडेक्स फ्यूचर 11540

जी

फिर हम अगर इस वाले डेटा की तरफ आ जाते

हैं तो एफआईआई में आपने दो चीजों में

डिवाइड कर दिया 114 11540 11540 में से

8568 इन्होंने क्लोज शॉर्ट किए

और 2972 इन्होंने एडेड लॉन्ग किए

जी

ये हमें कैसे पता लगा इस चीज के बारे में

जब आप पिछले दिन की शीट को कंपेयर करते हो

आज की शीट से

जो हमने एक्सेल अभी देखी तो जब आप वो

एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हो

हम

कि यहां पे मैं लेकर के चलता हूं आपको

आपने जो एग्जांपल लिया वाला तो ये लॉन्ग

कल कितने थे ये शॉर्ट कितने थे

आज लॉन्ग कितने हो गए शॉर्ट कितने हो गए

तो आपको वो पता लग जाएगा एडेड लॉन्ग कितने

बढ़े

एडेड शॉट कितने बढ़े

गॉट इट गॉट इट

यहां पे वापस आते हैं अब इंडेक्स कॉल का

अगर आप डाटा देखोगे तो एफआई की थोड़ी

बाइंग दिख रही है बट नंबर थोड़ा कम है

लगभग 37000 लॉट उन्होंने उन्होंने बाय की

है 219000 लॉट सेल में है।

कॉल लॉन्ग सेल कर रखी है उन्होंने। मतलब

कॉल्स कॉल शॉर्ट कर गई हुई है। ऑलदो कॉल

शॉट्स कम होती जा रही है उनकी।

जी

ठीक है।

लेकिन अभी भी बड़ा नंबर है उनका सेल में।

प्रोज़ जरूर थोड़े से बुलिश हो रहे हैं।

उन्होंने कॉल बाय की 96,000 लॉट्स और

175,000 लॉट उनके पास अभी लॉन्ग हो गया

है।

दो दिन में इन्होंने पोजीशन यहां पे बढ़ा

ली है।

बहुत तगड़ी कॉल बाय कर ली है।

जी। सो प्रोज़ की कॉल्स आपको बाय दिख रहा

है और 1,75,000 लॉट के करीब इनका टोटल कॉल

लॉन्ग हो गया है जो कि मंडे तक के लिए

कैरी फॉरवर्ड हो रहा है।

सर यह इसका मतलब पिछले दो दिनों में

इन्होंने बहुत अग्रेसिवली कॉल लॉन्ग करी

है प्रोज़ ने।

बहुत अग्रेसिव नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि

यहीं पे छुपी हुई बात आती है निकल कर के।

ओके।

वहीं पे हमारी जरूरत पड़ती है।

जो दिखता है उसको फदर कैसे डिकोड करना है?

वो कैसे मुझे पता लगेगा? क्या मैं खाली

कॉल का डाटा देख के हमें व्यू बनाना चाहिए

या हमें पुट का डाटा देख के भी व्यू बनाना

चाहिए।

पुट का भी देखना चाहिए।

करेक्ट। तो हम पुट का डाटा देखते हैं

पहले। अब आप पुट में देखिए कि रिटेलर पुट

अच्छी खासी बाय करके जा रहा है

ओवरऑल लेकिन उसकी अभी भी 6,29,000 लॉट नेट

सेल में है।

पुट सेल है।

पुट सेल है।

बुलिश है।

तो रिटेलर के लिए व्यू बुलिश है।

बाजार के लिए व्यू नेगेटिव है।

अगर रिटेलर पुट सेल करके बैठा है।

बाजार ऊपर जाएगा तो इन रिटेलर को बेनिफिट

होगा ना। सर रिटेलर ने फ्यूचर भी लॉन्ग कर

रखा है। रिटेलर ने पुट भी सेल कर रखी हैं।

रिटेलर ने कॉल भी लॉन्ग

रिटेलर ने कॉल भी लॉन्ग कर रखी है।

रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर भी 28 लाख लॉन्ग

कर रखे हैं।

और रिटेलर ने

तो रिटेलर तो कॉल भी लॉन्ग कर रखी है।

स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग कर रखे हैं।

और स्टॉक की पुटें भी बेच रखी हैं। रिटेलर

कुछ बचा है? कोई सातवीं कैटेगरी ऑफ़

इंस्ट्रूमेंट है।

मुझे लग रहा है रिटेलर उधार लेके बाय करके

बैठा हुआ है यहां पर। जी मेरे हिसाब से घर

बेच के बाय करके बैठा हुआ [हंसी] है। तो

बात समझने की ये है कि आपको पोजीशनली अगर

व्यू देखना है

तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि

कुछ भी बाजार अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा

जब तक ये पोजीशन रिटेलर की हल्की नहीं

होनी शुरू होंगी बाजार बार-बार वापस आएगा

हम

क्योंकि अगर रिटेलर इतना कमा लेगा तो

नुकसान किसका होगा?

इंस्टीटश का

तो अपसाइड जो है फिलहाल अगर कोई भी तेजी

आती है वह तब तक कैप्ड है जब तक रिटेलर की

पोजीशन अनवाइंड होनी नहीं शुरू होती। जिस

दिन से रिटेलर की पोजीशन अनवाइंडिंग दिखाई

दे गई आपको और बियरिश पोजीशन बनती हुई

दिखाई देने लगेगी वो साइन होता है कि

रिवर्सल आ गया।

तब तक अपसाइड कैप के साथ ही बाजार एक

तरीके से काइंड ऑफ सेल ऑन राइज तरीके से

काम कर रहा है।

ऐसा आपने नोटिस किया है कि मतलब बाजार में

तेजी तभी आती है जब रिटेलर बाय पोजीशन से

एग्जिट कर जाता है।

ये ऑलमोस्ट हर बार होता है।

मतलब मैं तो इसको आगे से ट्राई करना शुरू

करूंगा।

अगर पोजीशनल वाला व्यू मैं बताना चाहूं

अगर आप बोले तो मैं शेयर करूं।

प्लीज प्लीज प्लीज

स्टार्टिंग जैसा मैंने बताया हमारे चैनल

की हुई थी फर्स्ट फब 2020 से। हम

तो शायद कुछ 21 फब का हमारा वीडियो है

जिसके अंदर हमने शेयर किया था यह बात कि

डाटा जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है और

कोविड आने वाला है और कोविड की वजह से

बाजार बहुत गंदा गिरने वाला है तब तक ना

लॉकडाउन लगा था

1 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ था

21 फब फब को भी कुछ नहीं हुआ

क्योंकि जो लॉकडाउन आया पहला लोगों को

एक्चुअली तब समझ में आई बात और वो वो हुआ

जा के मार्च में

23 मार्च में

तो हमने एक महीना पहले प्रेडिक्ट कर ली थी

ये बात कि कुछ होने वाला है और उस समय

जानते हैं निफ्टी का लेवल क्या था

जिस दिन ये प्रेडिक्ट किया था

12

12100

करेक्ट और उस समय ऑल टाइम हाई पता है

कितना था 12300

हां 3400

300 350 के आसपास का था

तो आप विद इन टू 2 एंड 1/2% फ्रॉम ऑल टाइम

हाई थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अ क्रैश

वेयर द मार्केट फेल डाउन बाय 38 टू 40%

वहां से 7000 समथिंग 75 100 के भी नीचे

गया

7500 के आसपास

तो डाटा से हमें ये तो नहीं देखिए मैं आई

विल बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये नहीं पता लग

सकता कितना फॉल आएगा

ये तो खैर जानना भी क्यों है कि कितना

आएगा मतलब हम भगवान

बट ये पता था

भगवान थोड़ी ना

अच्छा खासा फॉल आएगा क्यों पता था क्योंकि

डाटा बहुत ज्यादा बियरिश

कितने बड़े नंबर कितने बड़े नंबर्स को आप

अब वो नंबर जो है ना वो अब इरिलेवेंट हो

गया

क्योंकि उस समय तो उस समय पार्टिसिपेशन भी

कम था

बहुत कम था पार्टिसिपेशन अब पार्टिसिपेशन

अलग हो गया है। वो इसी वजह से मैं वहां

यहां पे आपको वो खाली एग्जांपल बता रहा

हूं कि डाटा क्लियरली वन साइडेड बियरिश हो

चुका था। रिटेलर पूरा वन साइडेड बुलिश था।

बिल्कुल सिमिलर टू दिस। सारी इंस्ट्रूमेंट

ऑलमोस्ट सारी इंस्ट्रूमेंट मैं अच्छे

नंबर्स में बाय करके बैठा था। उस टाइम के

कॉन्टेक्स्ट में। हमने एक जून या जुलाई

में एक वीडियो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया

था। शायद 10th जुलाई या 11th जुलाई का

वीडियो है जिसमें एफआई इज़ अप टू समथिंग

बिग उसका टाइटल हमने रखा था थंबनेल में।

क्योंकि एफआई ने एक सीक्रेट पोजीशन बनानी

शुरू कर दी थी लॉन्ग साइड की और उसके बाद

अगले 1/2 टू इयर्स तक वो उस सीक्रेट

पोजीशन पे उन्होंने कमाया। वो सीक्रेट

पोजीशन क्या थी? उन्होंने बहुत बड़ी

क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेट

करने शुरू कर दिए चुपचाप बाजार को बिना

बहुत ज्यादा बढ़ाए लगातार वो एक्यूमुलेट

करते रहे करते रहे

और जुलाई के एंड के आसपास बाजार ने बहुत

बड़ा मूव ऊपर की तरफ का देना शुरू कर दिया

क्योंकि बाजार ने एक बार आपने देखा होगा

उस पीरियड में फरवरी टू जून तक कंसोलिडेशन

फेस में चला गया था

हम

नॉट फब रदर मार्च के एंड में उसका लो बना

था उसके बाद अप्रैल टू जून का पीरियड जो

था वो एक कंसोलिडेशन का फेस था

हम

लेकिन उसके बाद जो ढंग इनसे जो बाजार ने

ऊपर का मूव लिया ना वो जुलाई एंड में

लिया। तो तीन महीने लगभग इन्होंने बहुत

अच्छे से एक्यूमुलेशन करी है और

पर्टिकुलरली इन स्टॉक फ्यूचर्स। तो वो भी

चीज हम प्रेडिक्ट कर पाए। उसके बाद अभी

अगर मैं रीसेंट का एग्जांपल लूं ये मैं शो

करना चाह रहा हूं। आपके व्यूअर्स को बताना

चाह रहा हूं कि इस डाटा की हेल्प से अब

पोजीशनल व्यू भी यानी आप अगले 1 महीने का

2 महीने का व्यू भी बना सकते हो। वो

बीच-बीच में अपॉर्चुनिटीज आती है निकल कर

के जो हमारे को व्यू बड़ा क्लियर कट बताती

है कि क्या होने वाला है।

सर मेरा एक क्वेश्चन है यहां पर जैसे अभी

हम पिछली वाली शीट में हम पिछले दो दिन का

डेट देख रहे थे

टुडे यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे टू डेज एगो

तो ये जो पोजीशनल व्यू है इसके लिए आप

कितने टाइम का डेट देखते हैं?

देखिए पोजीशनल के लिए तो मुझे एज ऑन डेट

की टोटल पोजीशन चाहिए सिर्फ। अच्छा

और मैं अगर लगातार देखता आ रहा हूं तो

मुझे एक ट्रेंड पता लग जाता है।

तो जो एज ऑन डेट वाली पोजीशन वो बहुत बड़ी

हो जाती है इन कंपेयर इन कंपैरिजन टू

जितना नंबर आप कुछ टाइम में देखते हुए आते

हैं।

देखिए हम क्या करते हैं? हम तो डेली देखते

हैं डाटा को।

तो हमें एक ट्रेंड पता लगता रहता है यार

हफ्ता 10 दिन पहले तो इनकी ये पोजीशन थी

और अब इन्होंने लॉन्ग और बिल्ड कर लिए।

हम

तो मेरा व्यू क्या बनेगा कि कुछ बड़ा होने

वाला है अपसाइड पे।

लेकिन अगर शॉर्ट्स इनके लगातार बिल्ड हो

रहे हैं

हम

तो इसका मतलब ये है कि भैया अभी कसर है

बाजार में। अभी बाजार नीचे जा सकता है।

अभी जिस रेंज में चल रहे हैं, जिस ज़ोन में

चल रहे हैं, वो क्या कहता है? तो मेरा

पोजीशनल व्यू क्या होगा? बाजार ना बहुत

ज्यादा अभी नीचे जाएगा, ना बाजार अभी बहुत

ज्यादा ऊपर जाएगा।

ये हम अभी की बात कर रहे हैं।

ये काफी दिनों से हमारा यही व्यू है। वो

पोजीशनल व्यू जब आता है ना वो साल में कोई

दो या तीन बार आता है हद से हद।

ओके।

क्योंकि निफ्टी इतने बड़े-बड़े मूव दो-दो

तीन-ती हजार के वो साल में शायद एक या दो

बार ही लेती है।

राइट? राइट। वही हम कैच करने की कोशिश

करते हैं। सो अभी तो मैंने आपको लेटेस्ट

वाला एग्जांपल भी दिया और ओल्डेस्ट वाला

एग्जांपल भी दिया। इन बिटवीन के बहुत सारे

एग्जांपल्स हैं जब हमने पोजीशनल व्यूज कैच

किए।

सो

वापस अगर हमने

कई बार क्या होता है कि साल में सिर्फ एक

ही बड़ा मूव आता है।

जब मूव ही नहीं आ रहे तो हम भी क्या

प्रेडिक्ट

कोई क्या करें?

एक्सक्ट्ली। तो फिर हम इंट्राडे पे ही

फोकस करके चलते हैं उस पीरियड में। अभी

लेकिन मेरे को अगर एक पोजीशनल व्यू फॉर्म

करना है तो डाटा मुझे साफ-साफ बता रहा है

रिटेलर के पास बहुत सारी बुलिश पोजीशंस

हैं। तो अपसाइड इतनी आसानी से नहीं आएगी

जब तक स्मार्ट मनी के डाटा में हमें कोई

इंप्रूवमेंट ना दिखाई दे।

जब तक स्मार्ट मनी बुलिश और रिटेल बियरिश

ना हो जाए।

देखिए रिटेल ऐसा है। रिटेल तो पैदा ही बुल

हुआ था। ठीक है? तो रिटेल कभी भी सारी

इंस्ट्रूमेंट में मैंने बियरिश अपनी लाइफ

टाइम में तो नहीं देखा है।

अच्छा

कि उसने इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट करी, पुट भी

कि उसने इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट करी,

इंडेक्स अ पुट भी बाय कर ली, इंडेक्स

फ्यूचर भी सेल कर दिए, स्टॉक फ्यूचर भी

सेल कर दिए। ये इतना सारा रेड मैंने कभी

नहीं देखा रिटेलर का।

ठीक है? तो होता क्या है कि कुछ पोजीशन

जरूर रिटेलर की आ जाती है। पर्टिकुलरली वह

आती है इंडेक्स ऑप्शंस की और एक बड़ी

अजीब सी बात है इस बारे में कोई बात नहीं

करता लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल इन छह

इंस्ट्रूमेंट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि

किसका डाटा सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है?

नंबर वन अगर मुझे रैंक करना है तो वो है

ऑप्शंस।

और वो भी पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑप्शंस।

ओके।

सबसे ज्यादा मनी जो इनवॉल्व होती है ना

पूरे बाजार की वो और वो भी खासतौर से

ट्रेडर्स की। अब ट्रेडर की बात करोगे तो

फ्यूचर ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन

में सबसे ज्यादा जो पैसा इनवॉल्व होता है

वो ऑप्शंस होता है।

ओके?

ऑप्शंस की पोजीशन को देख के कैश मार्केट

में या फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई जाती है।

बाजार अगर अब देखिए हमने जेन स्ट्रीट का

एग्जांपल लिया।

हम

उसमें एग्जांपल क्या था? उन्होंने कैश में

बाइंग करी पहले। हम

ताकि और पहले वह बाय करते हुए ऊपर लेके

गए। वहां ले जा के

किया क्या उन्होंने पुट बाय करी

क्योंकि पुट सस्ती हो गई बाजार के ऊपर

जाती

वहां से उन्होंने गिराया और ये केस स्टडी

सेबी ने रिलीज़ करी है। हमारी कोई पर्सनल

नहीं है। उन कैश में क्या हुआ? वो जो

इंट्राडे में कैश बाइंग और फिर सेलिंग हुई

उसमें उनका लॉस हुआ।

हम

लेकिन वो 500 या 700 करोड़ जो भी उन्होंने

एक दिन में कमाया वो पुटों में कमाया ना

वो पुट्स में कमाया उन्होंने। हम

तो पैसा तो ऑप्शंस में ही है ना

लेवरेज बहुत स्टंग है।

एक्सक्ट्ली

और एस्पेशली ऑप्शन बाइंग में तो बहुत बड़ी

लेवरेज है।

बहुत बड़ी तो वहां पे ऑप्शंस को आप फोकस

करके देखो डेटा कि वहां पे क्या चल रहा

है। अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने

बताया। अब आप ध्यान से देखिए कि रिटेलर

बहुत लिमिटेड कॉल्स हैं उसके पास।

एफआई कॉल बेच के बैठे हुए हैं अच्छी

क्वांटिटी में।

राइट?

और बड़ी क्वांटिटी में बाय करके भी बैठे

हुए हैं पुट्स।

राइट पुट बाय कर रखी हैं कॉल हालांकि डाटा

में इंप्रूवमेंट है क्योंकि वो ओवरऑल पुट

सेल करके गए हैं हम

तो और अप्रोच को देखिए प्रोस का डाटा

देखने में तो लग रहा है कि आपने जैसे अभी

बोला था कि बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं वो

हम

लेकिन यहां पे आप देखो तो 315000 लॉट पुट

उन्होंने बाय करी है

राइट

और बेची है कुछ 285000 तो देखने में लगेगा

सिर्फ 29000 है लेकिन बड़ी पोजीशन तो ये

है ना तो ये कुछ ना कुछ अपना कमाल

दिखाएगी। तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि

आपको मंडे को बाजार में एक डिप दिखाई दे।

ओके?

और क्योंकि प्रोज़ का जो व्यू है वो

अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है

तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको डिप

दिखाई दे।

उसके पीछे देखिए एक छोटा सा रीजन यह भी है

कि वॉर चल रही है वहां से लगातार बैड

न्यूज़ आती रहती है। तो एक बार कोई गैप

डाउन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं

है। तो अगर वो गैप डाउन होता है तो उसमें

क्या होगा? इनकी पुट्स में बेनिफिट होगा

जो पुट लॉन्ग कर रखी है प्रोज़ ने। लेकिन

एफआई जो कि पुट सेल करके बैठे हैं उनको

लॉस हो रहा होगा। तो जब भी एक ये क्वेश्चन

आता है कि जब स्मार्ट मनी दोनों आमने

सामने आ जाए एफआई जो प्रोज़ आमने-सामने आ

गए तो क्या होगा? वो कोई ना कोई एक चीज

पहले होगी बाजार में या तो गैप अप खुलेगा

या गैप डाउन खुलेगा। ठीक है? अब वो एक

साइड अगर आ गए मान लीजिए पुट गैप डाउन खुल

गया बाजार तो क्या हुआ?

प्रोज़ का बेनिफिट हो गया पुट्स के अंदर

लेकिन प्रोज़ की खुद की कॉल बाय में नुकसान

है।

एफआई की जो कॉल बाय है जो कल वो करके गए

हैं उसमें नुकसान है। प्लस एफआई पुट सेल

करके गए हैं उसमें नुकसान है। तो बाजार

क्या करेगा? उस डिप को कहीं ना कहीं कंटेन

करने की कोशिश करेगा। सर यहां पर एक

क्वेश्चन है।

जी

तो एफआईआई और प्रोज़ इस समय दोनों ऑोजिट

खड़े हुए हैं।

जी

आपने ये बोला कि ये हो सकता है कि पहले

मार्केट नीचे खुले उसके बाद ऊपर चले।

यस।

ये कैसे पता लगाया जाए कि पहले मार्केट

नीचे खुल के ऊपर जाएगी या पहले ऊपर खुल के

नीचे आएगी।

देखिए वो सारा न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता

है कि न्यूज़ फ्लो क्या आने वाला है? सारी

चीजें बुलिश दिख रही है। फिर भी प्रोज़ कुछ

ना कुछ बाइंग करके गए। यानी इनके पास कोई

ना कोई खबर तो है।

लेकिन मैंने सुना है कि आप ऐसा चार्ट भी

बना लेते हैं जिससे आप एक प्रेडिक्शन

काइंड ऑफ कर पाते हैं कि कल ऐसा चार्ट

बनेगा या वैसा चार्ट बनेगा।

तो ये आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अब यहां

पर दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं।

अब देखिए ये 10th जुलाई का चार्ट है और

मैं अब प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा

हूं कि 13th को क्या होगा? अब देखिए

सिनेरियोस होते हैं सारे। आपने नोट करी

होगी चीज। तो यहां पे अब 13th को यानी

मंडे को

प्रिज्यूम करते हैं कि बाजार नीचे खुलता

है तो क्या होगा? फ्लैट खुलता है तो क्या

होगा? और गैप अप खुलेगा तो क्या होगा?

उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम

ये प्रिज्यूम कैसे करें कि नीचे खुलेगा या

ऊपर खुलेगा? ये आप अपने एक्सपीरियंस से

बता सकते हैं।

न्यूज़ या न्यूज़ फ्लो ज्यादा मैटर करता

है इस पे।

कोई न्यूज़ अगर आई हुई है तो वो कंप्लीटली

सारी चीजों को एक बार तो ओवराइड करती है।

ठीक है? तो वॉर अगर छिड़ गई दोबारा हम

तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई तो फिर

सर्टेनली बाजार जो है गैपडाउन ही खुलेगा।

राइट?

तो वो इस समय बताना थोड़ा सा मुश्किल

रहेगा।

जी। ठीक। अब डाटा क्योंकि हमने ये देखा कि

भाई डाटा ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि

प्रोज़ लगातार पुट लोड कर रहे हैं।

हम

तो हो सकता है बाजार एक अच्छा गैपडाउन ले

क्योंकि वॉर फ्रंट पे न्यूज़ लगातार कुछ

ना कुछ आ रही है, कभी ये आ रही है कि कुछ

ट्रूस हो गया, कभी ये आ रही है कि फिर से

अटैक हो गया। तो ऐसे में बाजार अब हम यहां

पर यह अस्यूम करके चलते हैं कि प्रोस की

अगर पोजीशन इतनी बियरिश है तो पहले वो

वाला पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर

बाजार गैप डाउन खुलता है बेस्ड ऑन सम

नेगेटिव न्यूज़ तो बाजार उसके बाद क्या

करेगा? क्या वो खुलने के बाद लगातार नीचे

जाएगा या वो खुलने के बाद कोई रिकवरी का

साइन देगा। सो अभी हमने डाटा के अंदर ये

देखा कि प्रोस के पास पुट जरूर है। ओवरऑल

एफआई भी बयरिश है लेकिन कल

[गला साफ़ करने की आवाज़] उनके पास कुछ

तेजी की पोजीशन भी है। तो बाजार को क्या

करना चाहिए? बाजार खुलने के बाद अगर नीचे

जाता है तो किसी लेवल से जो यह हमने

इंस्टीट्यूशनल लेवल ड्रॉ किए हुए हैं यहां

से एक बार रिवर्सल का साइन ले सकता है। ये

डिपेंड करेगा देखिए कितनी बड़ी नेगेटिव

न्यूज़ आ रही है और क्या न्यूज़ फ्लो आता

है 9:00 बजे बाजार खुलने से पहले तक तो उस

हिसाब से बाजार हमारा अभी ओपनिंग देगा। तो

अगर वह ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो

24,000 लेवल के आसपास एक सपोर्ट है। एक

सपोर्ट 2476 पे है। यह जो लेवल्स मार्क्ड

है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल सपोर्ट

रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। जो हमने मार्क

कर रखे हैं बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल गेम

किस तरीके से चलता है। इन लेवल्स को कैसे

आप खुद मार्क कर सकते हो। ये हमने अपने

एडवांस लेवल कोर्स के अंदर शेयर किया हुआ

है प्रॉपर। और ये लेवल बहुत अच्छा काम

करते हैं। आप तो एक दिन का पहले का ही

एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप

ये देखेंगे नाइंथ को क्या हुआ था?

बाजार ने एक ऊपर का मूव लिया।

हम

उसके बाद पूरा दिन देखिए हमारे लेवल से ही

सपोर्ट रेजिस्टेंस वो करता रहा। तो यह

पावर है इन लेवल्स की कि उन लेवल्स के बीच

में अगर फंसता है बाजार तो वह फिर पूरी

तरीके से फंस जाता है क्योंकि

इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हैं। ये नॉर्मल

सपोर्ट रेिस्टेंस से थोड़े से कहीं ना

कहीं आपको बेटर रिवॉर्ड देंगे अगर आप इनको

कंसीडर करोगे। सो अब हम यहां पे एजंप्शन

ले रहे हैं कि भाई कल बाजार अगर नीचे

खुलेगा तो अगर 2476 अब देखिए क्लोजिंग

कहां की है? 21 के आसपास की है। ठीक है?

24211 के आसपास की क्लोजिंग। अब बाजार अगर

गिरता है और खुलता है 2476 आर ऑलमोस्ट

1140 पॉइंट्स के आसपास का डिप होगा। तो

यहां से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है

तो यह एक पैटर्न बन सकता है। बहुत हाई

प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी है

कि 24,000 के नीचे की लिक्विडिटी स्वाइप

करते हुए भी जा सकता है इन वि सिचुएशन 21

पॉइंट का डिप होगा। वेरी मच पॉसिबल। मुझे

लगता है बाजार को अगर ऊपर जाना है तो

24,000 के नीचे जो लिक्विडिटी है जो लोगों

के राउंड फिगर लेवल पे स्टॉप लॉसेस लगे

हुए हैं उसको खाने में उसको ज्यादा

इंटरेस्ट रहेगा ऑपरेटर को। उसके बाद वो

कोई मीनिंगफुल रिकवरी दे। तो हो सकता है

ये थोड़ा सा अगर खुलता है तो इस तरीके से

भी कुछ बन सकता है पैटर्न कि पूरा 2476 के

नीचे ही खुले। सपोर्ट अगर टूटती है तो

रेिस्टेंस बन जाती है तो वहीं से रिजेक्शन

लेकर के फिर 24,000 के थोड़ा सा नीचे या

यही इसके आसपास से रिक्लेम करके कुछ इस

तरह की क्लोजिंग मंडे को हमें देखने को

मिल सकती है।

सर यहां पर दो क्वेश्चंस हैं।

जी पहला सेम एफआईआई डीआईआई प्रोस का डाटा

आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं।

अगर हम सब लोग सेम तरीके से काम कर रहे

हैं तो इसमें आपकी एज क्या है?

देखिए

एज तो आपकी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी इसके

अंदर।

देखिए जब तक रिटेलर स्मार्ट रिटेलर में

कन्वर्ट नहीं होंगे वो प्रॉफिटेबल नहीं

होंगे। जब तक रिटेलर पैसा लूज कर रहा है

इस बाजार में गेन करने की अपॉर्चुनिटी

आपके पास सबसे ज्यादा है। क्योंकि आपके

पास एक एंटिटी है जिसने तय कर रखा है कि

मुझे सीखना नहीं है। अब हमारे व्यूअर्स जो

हैं वो इससे एक्सक्लूड होते हैं क्योंकि

अभी वो यह वीडियो वॉच कर रहे हैं। यानी वो

सीखना चाहते हैं। क्योंकि कोई अपना टाइम

इन्वेस्ट कर रहा है। मैं स्पेंड कर रहा

हूं नहीं बोलूंगा यहां पे। वो इन्वेस्ट कर

रहा है लर्निंग में। वो ढूंढ रहा है यार

मुझे कुछ मिले ऐसा जिससे मुझे कुछ एज आए।

वो ऑलरेडी क्वालीफाई हो रहा है मेरे हिसाब

से उस कैटेगरी के लिए कि वो सीख करके एक

तैयार ट्रेडर बने। अब फाइट है तैयार

ट्रेडर और एक ऐसे ट्रेडर की जिसे सुबह

उठना है और उठ के 9:15 पे या तो कॉल बाय

करनी है या पुट बाय करनी है।

उसने एक आधा कोई वीडियो देख लिया तो देख

लिया। अदरवाइज उसकी खुद की लर्निंग

अदरवाइज कुछ नहीं है। कुछ लोग डिसिप्लिंड

होते हैं। वो सीखते हैं, समझते हैं। सेटअप

को भी समझते हैं और फिर उसके बाद ट्रेडिंग

लेते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखते

हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है?

जो नॉर्मल रिटेलर्स की रिस्क मैनेजमेंट तो

कहीं कुछ उस नाम की कोई चीज ही नहीं है।

अब मान लीजिए हमने ये पैटर्न बनाया। बाजार

ने लेकिन डिसाइड किया कि नहीं हमें तो

रिकवरी देनी नहीं है।

तो बाजार क्या करेगा? बाजार नीचे ही निकल

जाएगा ना। फिर तो कहीं भी खुलेगा नीचे ही

नीचे जाना है उसने क्योंकि सपोज़ कीजिए वो

एंटीिसिपेट कर रहे हैं कि ये और ये वॉर जो

है वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होने वाली

है। सपोज़ कीजिए और बाजार को कुछ ऐसी सेंस

आ गई यानी ऑपरेटर को कुछ ऐसी सेंस आ गई तो

रिकवरी की तो बात दूर की है। वो अपनी

पोजीशन जो लॉस वाली है बुलिश पोजीशन उसको

काटेगा और उसको नीचे की तरफ ले जाएगा और

पुट बाय करेगा और नीचे लेके जाएगा।

हालांकि उस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी कम

है लेकिन कभी आपका व्यू भी फेल हो रहा हो

तब भी आपका डैमेज बड़ा ना हो छोटे डैमेज

में निकल जाए। तो अगर आप यहां पे कोई तेजी

की पोजीशन सपोज़ कीजिए यहां बना रहे हैं।

आपको पता लग गया कि रिवर्सल आ गया मैंने

यहां बना ली। तो कम से कम मेरे को सिस्टम

में यहां इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो लगाना

चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा कि सर ने

13th ऑफ़ जुलाई का मार्केट प्रेडिक्ट किया।

सो आइए देखते हैं चार्ट पे क्या हुआ। सो

13th ऑफ जुलाई को जैसा सर ने बोला था इस

ज़ोन में मार्केट ओपन होगी और मार्केट उसी

ज़ोन में ओपन हुई विद गैप डाउन एंड सर ने

कहा था कि अगर मार्केट ऐसे नीचे गई इस

वाले सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट

नीचे जाएगी एंड अगर ये मार्केट नहीं ब्रेक

किया तो ऊपर जाएगी। सो एग्जैक्टली उन्हीं

लेवल्स पे मार्केट ने रिएक्ट किया है।

जैसा आप देख पाएंगे हमने जो लेवल्स मार्क

किए 2476 देन उसके बाद से 24179

देन 24254

एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं। सो चलिए

प्रेडिक्शन तो सही रहा। अब वीडियो में आगे

बढ़ते हैं। सर यही मेरा सेकंड क्वेश्चन था

जीके

मैं मान गया आपकी बात कि आपका जो व्यू है

वो सही रहेगा और एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल

भी सही रहे होंगे। रहे हैं। ऑफ कोर्स

मैंने खुद देखा है उसको।

नाउ आपने ये पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया।

और आप 10 में से दो से तीन दिन के आसपास

ऐसे पैटर्न ड्रॉ करते हैं। रोज तो मेरे

ख्याल से नहीं करते बट दो चार पांच दिन

ऑलमोस्ट चार पांच दिन

चार पांच दिन के आसपास करते हैं।

लेकिन कभी-कभी जब पैटर्न काम नहीं करता तो

मुझे क्या करना है? एक एक बैकअप प्लान भी

तो होना चाहिए मेरे पास। बिल्कुल वो बैकअप

प्लान भी हम शेयर करते हैं। अपने YouTube

पे भी शेयर करते हैं। और वो बैकअप प्लान

मैं सिखाता भी हूं कि हमारा ये लेवल अगर

टूट गया एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके वहां

से रिवर्सल मुझे नहीं दिखा

या मान लीजिए दिखा और ये हल्काफुल्का जा

के ये वापस नीचे को निकल गया

तो वो अल्टीमेटली तो नीचे ही जा रहा है।

तो मैंने अगर सपोज कीजिए ये मेरा एंट्री

पॉइंट है जो मैंने आपको बताया इसको मैंने

एरो से मार्क किया क्योंकि मैं पहले तो

थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन देखूंगा कि

थोड़ी रिकवरी आ रही है हां इस लेवल से तभी

मुझे

मेरे भाई में तो यही चलता रहेगा नीचे आ

गया नीचे आ गया अब यहां से रिकवरी आएगी तो

जैसे ही

तो जैसे ही मुझे थोड़ी रिकवरी दी

1 मिनट के चार्ट पे मैंने एंट्री ले ली

मैंने वहां पे एंट्री ले ली मेरे को दिख

गया कि यार ये इस लेवल के ऊपर 202 पॉइंट

ऊपर चला गया

हम

तो एक ये ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट लेवल है

क्योंकि जो एफआई ने पुट्स बेच रखी है

हम

वो कहीं ना कहीं 24,000 की है। वो भी मैं

ऑप्शन चेन में आपको दिखा।

उस पे भी मैं भी आने वाला हूं कि ऑप्शन

तो इस लेवल को प्रोटेक्ट करना उनकी एक

तरीके से मजबूरी है। तो यहां से मेरे लिए

हाई कन्विक्शन लेवल बन गया कि टेक्निकल पे

भी सपोर्ट है।

प्लस ऑप्शन चेन की भी सपोर्ट यही है।

हम हम

है ना? अब 2476 ऑप्शन चेन में तो ऐसा कोई

लेवल होता नहीं है। वो तो रोंग फिगर में

है सारे नंबर्स। लेकिन ये डबल कंफर्मेशन

हो रही है लेवल की। तो ये और हाई

कन्विक्शन लेवल हो जाता है कि अगर यहां से

रिवर्सल आता है व्हिच वुड बी वेरी गुड। तो

मुझे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है कि

हां आ रहा है रिवर्सल तो मैं डेफिनेटली

ट्रेड लूंगा लेकिन फिर डे हो के थोड़ा

नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और सिस्टम

में लगाऊंगा प्रॉपर ताकि मुझे सोचना ना

पड़े एक बार वो गया तो फिर वो गया खत्म

सर ट्रेड फ्यूचर में लेना है ऑप्शन में

लेना है ऑप्शन बाय करना है ऑप्शन सेल करना

है ये कैसे पता लगेगा

देखिए अगर आप ऑप्शन बयर हो तो मैं 24000

की कॉल इमीडिएट एक्सपायरी की बाय करना

प्रेफर करूंगा अगर आप ऑप्शन सेलर हो

इंट्राडे डे में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो

मैं 24,000 की पुट सेल करने प्रेफर

करूंगा। दोनों ही सूरत में सिस्टम में

स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा।

और फ्यूचर नहीं करना इसके अंदर।

फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आप फ्यूचर भी

बाय कर सकते हो। ये हमने जो चार्ट लगाया

हुआ है ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। 5

मिनट टाइम फ्रेम में। आप फ्यूचर भी बाय

करते हो सेम सेटअप पे। आप फ्यूचर बाय कर

सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि एसएल

आपका हर सूरत में सिस्टम में लगना चाहिए।

और देखिए मैंने बोला कि एजाइल होना बड़ा

जरूरी है। आपको एक एडजस्ट करना आना चाहिए।

मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसके बाद

मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है।

मुझे दिख रहा है कि ये बाजार तो अब नीचे

जाना शुरू हो गया।

मैं वहां पे पुट बाय करने के लिए भी रेडी

हूं। क्योंकि एक बड़ी सपोर्ट अगर टूट करके

बाजार नीचे जा रहा है।

लेकिन हमें कल वाले डाटा ने तो नहीं बोला

था पुट बाय करने के लिए।

इसका मतलब यह भी है ना कल वाले डाटा में

देखिए प्रोज़ की तो पुट बाय है ऑलरेडी। हम्

लेकिन बाजार अगर इसके बाद नीचे और जाना

शुरू हो गया तो मेरा सेटअप प्लान बी वह

ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी उसमें

मेरी बहुत कम रहेगी। मेरी तेजी की तरफ पे

रिवर्सल पे क्वांटिटी अच्छी खासी रहेगी।

क्यों? क्योंकि मेरे को कन्विक्शन बहुत

हाई है कि रिवर्सल आना चाहिए एस पर डाटा।

लेकिन अगर कोई बड़ा डाउन मूव आ जाता है।

मान लीजिए इंट्राडे में 400 पॉइंट और गिर

गया। इसका मतलब ये वॉर कुछ गंदे लेवल पे

चली गई है। क्योंकि न्यू फ्लो बेस्ड डिप आ

रहा है ना ये। हम

तो अगर गंदे लेवल पे जा रही है जैसे उस

दिन 500 पॉइंट गिरा निफ्टी

कुछ दिन पहले

आज भी हो सकता है वो वाला सिनेरियो दोबारा

डेवलप हो जाए तो वो सिनेरियो अगर दोबारा

डेवलप होता है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी

में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा कई बार क्या

होता है रिटेलर कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं

हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे प्लान बी

एग्जीक्यूट करना है तो आप मत करो उस दिन

ट्रेड आप उसी दिन सिर्फ ट्रेड करो जिस दिन

आपके कन्विक्शन वाले सेटअप पे काम हो रहा

हो तो जब मुझे रिवर्सल दिख रहा है और

पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है

सिर्फ तेजी का ट्रेड तभी भी लो आप अगर आप

खाली उतना भी कर लेते हैं तो भी बहुत है

क्योंकि यहां पे देखिए एक साइकोलॉजी का

पॉइंट मुझे यह भी लगता है क्यों मुझे लग

रहा है कि प्रोबेबिलिटी और ज्यादा है

रिवर्सल की आपसे बात करते-करते आई रियलाइज

कि ये लोग क्या करते हैं ये हमारे दिमाग

पे ना एक प्रिंट डालते हैं हमारी

साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए प्रिंट

डाला जाता है दो-ती दिन पहले अब कल सुबह

बाजार मान लीजिए खुलता है 2476 और बहुत

तेजी से या थोड़ा और ऊपर खुलता और खुलने

के बाद नीचे नीचे नीचे नीचे जाता है 26

24,000 तक सबको क्या लगेगा जैसा उस दिन 3

दिन पहले 500 पॉइंट का डिप आया था वैसा आज

भी आ सकता है।

राइट

देखिए ये वाला दिन था। अब ये सिर्फ दो दिन

पहले की बात है। दो दिन पहले इतना बड़ा

डिप आया तो रिटेलर के दिमाग में कहीं ना

कहीं ये डिप बैठा हुआ है।

इंप्रेंटेड है।

यस।

अच्छा वीकेंड में बहुत सारे वो वीडियोस भी

कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेंगे खुद भी

रिसर्च करेंगे तो ये वाला चार्ट और कुछ

नहीं होगा तो रिवाइज हो चुका होगा

तो कल जब बाजार खुलेगा अगर न्यूज़ नेगेटिव

है तो और बाजार गिरता है क्योंकि

थोड़ी-थोड़ी न्यूज़ कहीं ना कहीं आनी शुरू

हो जाती है तो वो रिटेलर के दिमाग में

छपनी शुरू हो जाती है कि भाई कल तो क्रैश

हो सकता है। सर वो न्यूज़ अब छपनी शुरू हो

गई और बाजार ने करके उल्टा घुमा दिया

बाजार

तो सारे रिटेलर पुट बाय करके ट्रैप हो

जाएंगे

और अगर वो वाला पैटर्न बन गया जो मैंने

आपको बताया तो क्या होगा शाम को आप चेक

कीजिएगा आपको दिखाई देगा तो शाम को आप चेक

कीजिएगा आपको दिखाई देगा कि बाजार ने

रिकवरी ली अगर यही वाला पैटर्न बना ना जो

हमने बनाने की कोशिश करी है अगर यही वाला

पैटर्न बना और बाजार ने रिकवरी ले के

क्लोजिंग कुछ इस तरह की दे दी तो तो आपको

शाम को दिखाई देगा रिटेलर पुट बाय करके

चले गए क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस 500

पॉइंट के दो दिन पहले के डिप को दिमाग में

रख के दे स्टार्टेड बाइंग पुट्स और वो

उनके पास पुट जो है वो पड़ी रह गई और

बाजार ने रिवर्सल ले लिया

एंड नेक्स्ट डे इट कैन बी फॉललोड अप बाय अ

गैप अप अगर इस तरह की रिकवरी आती क्यों

क्योंकि फिर शाम को मंडे आने बाजार खुलने

से पहले कहां का यूएस का बाजार खुलने से

पहले न्यूज़ आ जाएगी हमारी बातचीत फिर से

शुरू हो गई है एंड ईरान वांट्स अ डील ब्ल

ब्ल ब्ल बात खत्म djs गैप अप djs गैप अप

तो आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव दिखाएगा

ट्यूसडे गैप अप हो जाएगी और जिस समय

यहां पे रिटेलर पुट बाय कर रहा होगा उस

समय क्या हो रहा होगा ये लोग कॉल्स लोड कर

रहे होंगे क्योंकि कॉल्स डर्ट चीप हो चुकी

होंगी 24200 की 300 की और बाजार अगर 24

300 400 के ऊपर खुल जाता है और ऊपर या फिर

क्लोज दे देता है ट्यूसडे की एक्सपायरी पे

तो सोचिए वह इतनी सस्ती-सस्ती कॉल्स जो है

वह 10x हो चुकी होंगी या एटलीस्ट 7 8x हो

चुकी होंगी।

क्या हमें यहां पर ऑप्शन चेन कुछ हेल्प कर

सकती है?

बिल्कुल यहां पे देखिए कंफर्मेशन हमें

लेनी है ऑप्शन चेन की हेल्प से भी। ये जो

अभी हमने पोजीशंस में डाटा देखा अ उसके

अंदर हमारे बड़ी साफ साफ-साफ चीज दिखाई दे

रही है कि कॉल भी बाय है, पुट भी बाय है

स्मार्ट मनी का। तो अगर

एक

कहीं पे लेकिन एक मनी का कॉल हुआ या एक का

पुट

लेकिन एफआई का पुट सेल भी है

तो वो कहां पे हो सकता है तो वो देखने के

लिए हमारे को जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे

ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे पुट

साइड पे जाना पड़ेगा ये पुट साइड का हमारा

डाटा है पूरा ये जो दिखाई दे रहा है

हम

तो आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो

टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो कहां दिखाई दे

रहा है

24000 पे

तो 24000 पे 16,61,000 इज द हाईएस्ट

और बढ़ भी रहा है

और 68,000 तो खाली कल ही ऐड हुआ है।

कल ही ऐड हुआ है। रादर 24

अगर हम 24,200 पे देखें तो 15,8,000 है

जिसमें से 15,5000 कल ही ऐड हुआ है।

जी

तो सर यहां पे क्या नंबर ज्यादा बड़ा

इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ओआई या चेंज इन

ओआई। देखिए दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होते

हैं। लेकिन अगर बाजार खुल जाता है गैप

डाउन और खुलता ही इन दोनों लेवल्स के नीचे

है। देखिए ये भी नंबर कुछ छोटा नहीं है।

2450 का है।

ये नंबर भी छोटा नहीं है। बट मैंने बोल

रहा हूं कि 24150 का लेवल है। मैं

2450 और 24200

दोनों लेवल एक तरीके से ऑप्शन चेन पे पुट

राइटिंग देखते हुए लोग बोलेंगे कि भाई ये

सपोर्ट के लेवल है।

बट सपोर्ट अगर टूट गई तो बाजार क्या

करेगा? अगली सपोर्ट ढूंढेगा ना। हम

अगली सपोर्ट कहां पे है? वो 24,000 पे है।

राइट।

और यह इंस्टीट्यूशनल लेवल के साथ भी

कंफर्मेशन दे रही है। इसके नीचे

लिक्विडिटी भी है।

लेकिन अभी जब हम कल क्लोज हुए तो हम

24,200 के ऊपर क्लोज हुए हैं। शायद।

करेक्ट।

तो इसका मतलब 24,150 और 24,200 भी तो मेजर

सपोर्ट हो सकते हैं।

बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर बाजार

खुला ही गैप डाउन तो फिर क्या करोगे आप?

लेकिन क्या पता सिर्फ 40 पॉइंट गैप डाउन?

अगर सपोर्ट देखिए अब बात वही है ना कि अगर

वॉर की न्यूज़ बड़ी हुई तो फिर बड़ा गैप

डाउन होगा।

डिपेंड ये करेगा सुबह 9:00 बजे तक बाजार

की न्यूज़ फ्लो क्या आ रही है।

सर यह तो हमारी एजमशन है। दोनों दोनों

एजमशन लेके चल। देखिए हमारे को क्या करना

होता है एनालाइज करते टाइम सारे सिनेरियो

देखने हैं। फ्लैट खुलेगा तो हमें क्या

करना है। अगर गैप डाउन खुला तो हमें क्या

करना है और गैप अप खुला तो हमें क्या करना

है। क्योंकि हमें नहीं पता 9:00 बजे तक

क्या न्यूज़ आएगी। यह किसी भी एनालिसिस के

अंदर यह सेम चीज एप्लीकेबल है। आप

कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो तो कैंडलस्टिक

चार्ट के अंदर भी तो आप यही देखते हो ना

कि कल का क्लोज यहां पे है। अब नीचे

खुलेगा तो कहां जाएगा बाजार?

ऊपर खुलेगा तो कहां जाएगा बाजार? फ्लैट

खुलेगा तो कहां जाएगा? लेकिन उसके अंदर आप

इस तरीके से ऐसे नहीं आप ड्रॉ कर पाते।

वहां पे डाटा एज ले जाता है क्योंकि डाटा

आपको बता रहा है कि भाई अगर बाजार पहले ही

नीचे खुल गया तो प्रोज़ को अपनी पुट

निकालने के लिए जगह मिल गई ना

उनको पुट में प्रॉफिट बुक करने का स्कोप

मिल गया और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफआई

की शॉर्ट पोजीशन तो रहती ही है हमेशा उनको

भी वो रिवर्स करने का मौका मिल गया तो गैप

डाउन का सिनेरियो अभी हम खाली डिस्कस कर

रहे हैं कि गैप डाउन का सिनेरियो अगर होता

है और बाजार 150 के नीचे चला जाता है

व्हिच इज़ लाइक 50-6 पॉइंट्स फ्रॉम द क्लज़

उसके नीचे जाता है तो सपोर्ट एक बार टूटी

फिर वो रेजिस्टेंस बन जाएगी तो फिर ये

पहले नीचे 24000 टेस्ट करने आइडियली जाना

चाहिए।

ठीक है? ठीक है?

तो वहां से रिवर्सल अगर आता है तो वो बहुत

बढ़िया होगा क्योंकि लिक्विडिटी हंटिंग,

इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑप्शन चेन पे बड़ी

सपोर्ट होना, साइकोलॉजिकल लेवल के टूट

करके फिर रिकवर होना। ये सारी चीजें वहां

पे कंफर्म हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा

कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है यहां पे।

ओके? और यहां पर हमें क्योंकि हमें यह

देखने को मिल रहा है कि प्रोस की पोजीशंस

बियरिश है और मार्केट नीचे खुलने की

एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद वहां से

मार्केट ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है।

तो ऐसे केस में हमें सिर्फ पुट देखनी

चाहिए या पुट और कॉल दोनों देखनी चाहिए।

देखिए पुट और कॉल दोनों का डाटा देखेंगे।

हमने कॉल का डाटा तो ऑलरेडी देख लिया कि

ये लोग बाय करके चल रहे हैं। कॉल्स के

अंदर

लेकिन कॉल के थ्रू हम ये नहीं पता लगा

सकते कि ऊपर कहां तक जा सकता है। हमारा

टारगेट क्या होना चाहिए।

देखिए टारगेट एटलीस्ट मैं रख के चल रहा

हूं। मुझे लगता है कि एक बार बाजार ग्रीन

में आना चाहिए। उतनी रिकवरी आनी चाहिए।

क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने कॉल बाय करी

है

और कॉल का डाटा इनका दिख रहा है दोनों का

एफआई और प्रोज़ का मैं दोबारा हाईलाइट कर

रहा हूं। देखिए

राइट?

अगर इन्होंने कॉल बाय करी है तो जब तक

मिनिमम निफ्टी एट पार नहीं क्लोज होगा

बल्कि थोड़ा ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि

अगर यह कॉल नहीं तो वीकेंड का जो डिके है

वही मार देगा कॉल्स को तो पहले ही

राइट राइट? तो एट पार भी बाजार आ गया 241

भी आ गया तो भी उनकी कॉल्स जो है वो ग्रीन

नहीं होंगी लेकिन यह क्या करेंगे अगर

इन्हें वाकई में ऊपर लेके जाना है तो नीचे

भी एटलीस्ट ये एवरेज जरूर करेंगे इनकी

एवरेज काफी नीचे आ जाएगी तो बाजार लेकिन

फिर भी एटलीस्ट 24200 के पास आना चाहिए

अगर रिकवरी आती है तो

सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप

ये अस्यूम कर रहे हैं कि इनको प्रॉफिट

मंडे को ही होना चाहिए।

देखिए इनका फ्यू बहुत शॉर्ट टर्म का रहता

है। तो एक दिन या मैक्सिमम दो दिन के

हिसाब से पोजीशंस बनाते हैं जनरली।

क्या पता इन्होंने एक्सपायरी तक के लिए

बनाई हो।

हां तो एक या दो दिन ही हो गए ना।

फ्राइडे की जो पोजीशन है मंडे और ट्यूसडे

नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या पता

इनका एक्सपायरी तक का व्यू हो। तो हमारा

जो ये नाइकी वाला साइन हमने बनाया है क्या

पता ये आज नीचे रहे प्रोज़ के लिए और फिर

उसके बाद ट्यूसडे को ऊपर जाए। ये भी तो

प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आई एम जस्ट

टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी।

प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेकिन हायर

प्रोबेबिलिटी मुझे जो दिख रही है

वो दिख रही है कि कल ही रिकवर करना चाहिए

बाजार।

ठीक है?

अगर नीचे गिरता है बाजार तो कल ही रिकवर

करना चाहिए। अदरवाइज इनको बड़ी बड़े लॉसेस

होंगे क्योंकि देखिए इनका एफआई का स्टॉक

फ्यूचर का डाटा भी आप देखिए 26,000 लॉट

उन्होंने में बाय किए हैं।

थीटा डीके मार जाएगा ट्यूसडे।

तो वो भी वो भी नुकसान है। तो इनको अगर कल

ही ये पोजीशन बनाते हैं। अब देखिए एक और

चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें समझने

वाली। खाली इनको अपनी पोजीशन ऊपर नहीं ले

जानी है। रिटेलर को भी मजबूर करना है कि

वो पुट्स बाय करके जाए।

हां तभी तो ये बेच पाएंगे।

और रिटेलर पुट तब बाय करेगा। रिटेलर का

क्या करता है? रिटेलर हमेशा ट्रेंड के

अगेंस्ट ट्रेड लेता है।

अगर बाजार ने ऊपर जाना शुरू कर दिया ना तो

रिटेलर के दिमाग में वो 500 पॉइंट दो दिन

पहले के बैठे हुए हैं।

वो पुट बाय करता रहेगा आखिरी दम तक। क्यों

आखिरी दम तक बाय करता रहेगा? उसका बहुत

बड़ा रीज़न है। ये पार्ट दोस्तों हो सके तो

दो बार देखना जो मैं अभी बताने जा रहा

हूं। सबसे बड़ी रिटेलर जो गलती करता है

अपने ट्रेडिंग में वो करता है लॉस में

एवरेजिंग।

ऑप्शन भी लॉस में

ऑप्शन अगर आपकी लॉस में आ गई उसमें वो

एवरेज करता चला जाता है। इसी एग्जांपल में

अगर मान लीजिए रिटेलर ने पुट बाय करी है।

हम

₹24,000 के स्ट्राइक के आसपास उसने पुट

बाय करी है। अस्यूम कर लेते हैं उसका

प्राइस उस समय ₹100 है।

वैसे तो इनके प्रीमियम एकदम इनफ्लेट हो

चुके होंगे। 12130 की मिल रही होगी। तो वो

अगर ₹24,000 आ जाता वह 120 वाली जो पुट है

वह 100 आ गई। रिटेलर वहां बाय करेगा।

बाजार ने ऊपर जाना शुरू कर दिया वो 90 रह

गई। रिटेलर एवरेज करेगा। 80 पे एवरेज

करेगा। 70 पे एवरेज करेगा। शाम को क्लोज

होते-होते तक वो ₹40 रह गई।

ऑप्शन बाय को एवरेज नहीं करना चाहिए।

वो ऑप्शन बाय को एवरेज करता हुआ चला जाएगा

जब तक उसकी कैपिटल पूरी खत्म ना हो जाए।

शाम को डाटा आएगा कि रिटेलर पुट बाय करके

गया है। कॉल बेच के गया है और अगले दिन

एक्सपायरी है। बाजार खुलेगा गैप अप। ये

पहले ही ₹10 के नीचे आ चुके होंगे ऑप्शंस।

तो ऑप्शन बाइंग में कभी एवरेज नहीं करनी

चाहिए।

आप ज्यादा से ज्यादा एक आधी बार करो। एक

आधी बार भी तब करो कि आपने सपोज 140

प्राइस चल रहा है। आपको लग रहा है कि

थोड़ा डिप ले सकती है। हो सकता है तो आप

120 का स्टॉप लॉस पहले तो वो बाय करते साथ

ही स्टॉप लॉस सिस्टम में आपने लगा दिया।

जो भी आपको सपोर्ट का लेवल दिख रहा है

2025 पॉइंट का स्टॉप लॉस एटलीस्ट लगा लेना

चाहिए।

आपने 130 पे दूसरी ट्रांस बाय करी। लेकिन

दूसरी टर्म्स बाय करने का मतलब यह है कि

एक ट्रेड में अगर आप अपनी 10% कैपिटल

डिप्लॉय करते हो

जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ी है

हर ट्रेड में आप पूरी कैपिटल तो नहीं

डालते अगर आप 10% डालते हो जो कि

रिकमेंडेड है नॉट 10 टू 15% से ज्यादा

कैपिटल नहीं डालनी चाहिए एक ट्रेड के अंदर

तो आपने अगर 10% डालनी है तो 5% आप पहले

डालो 100 40 के रेट पे

और 130 पे बैलेंस अ जो है आपको 5% डालनी

है

और 120 का स्टॉप लॉस जो है आपका का सिस्टम

में 140 के टाइम पे भी लगा होना चाहिए और

130 का बाय होते साथ ही वो क्वांटिटी उसकी

मॉडिफाई हो जानी चाहिए। इंक्रीस हो जानी

चाहिए स्टॉप लॉस की।

सर यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में

के अभी रिसेंटली सेबी के कुछ रूल्स आए हैं

जिसकी वजह से प्रोब्स प्रोप डेस्क के लिए

जो डिस्कशंस हुई हैं जो सुनने में आए हैं

उनके लिए ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल होती जा

रही है क्योंकि

कोलटरल को लेकर कुछ चेंजेस करे हैं सेबी

ने। तो क्या आपको लगता है कि अब प्रोज़ का

डाटा एफआईआई से कम रेलेवेंट हो सकता है?

एफआई ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि

प्रोज़ की पोजीशन रिलेटिवली कम हो सकती है।

देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रोज़ के

वॉल्यूम्स दे आर एक्चुअली सेकंड

सेकंड एज एन सेकंड टू

रिटेलर के नंबर वन पे है।

सेकंड नंबर पे प्रोज़ के वॉल्यूम्स आ रहे

हैं। आप पुट का वॉल्यूम देखिए तो पुट में

उनकी बाइंग ज्यादा आई है एज़ कंपेयर टू

एफआई की जितनी भी सेलिंग है सेम उनका

कॉल्स का डाटा बता रहा है।

लेकिन ओवरऑल पोजीशन एफआई की ज्यादा है। तो

जो हमारा व्यू है जो मैंने बात शुरू में

बोली

एफआईज़ की जो पोजीशन है वह ज्यादा शॉर्ट टू

मीडियम टर्म के हिसाब से डिप्लॉयड है।

हम

लेकिन मुझे अगर कल का व्यू लेना है तो

वॉल्यूम ज्यादा आपको डिप्लॉयड दिखाई देगा

प्रोज़ का।

प्रोज़ का

तो प्रोज़ यहां ज्यादा एंगेज्ड है छोटे

वेरी शॉर्ट टर्म में कल और परसों तो उसमें

ज्यादा प्रोज़ की रेलेवेंस है। इसलिए प्रोज़

की रेलेवेंस कभी नहीं जा सकती बाजार से।

इनफैक्ट अगर आपको डाटा एनालाइज करना है और

वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू लेना है तो प्रोज़

का ज्यादा एज है। सेकंड नंबर पर आपको एफआई

का लेना है। एफआई का हमेशा पोजीशनल व्यू

रहता है। वो डेली बेसिस पे काम तो जरूर

करते हैं

लेकिन उनके काम में कहीं ना कहीं एकद दिन

तीन दिन की 5 दिन की या 10 दिन की चीजें

भी इनवॉल्व रहती है।

तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन सर जो आपने अभी

बताया कि अगले 15 दिन का व्यू या 30 दिन

का व्यू या जब आपने क्लाइंट्स को बोला था

कि बाय ऑन डिप्स कर लो। अब यहां पर वॉर

खत्म होने वाला है। यहां पर वॉर शुरू होने

वाला है। सेल ऑन राइज कर लो। ऐसे टाइम पर

आप एफआई को ज्यादाेंस देते हैं कंपेयर टू

प्रोज़ या फिर आप तब भी दोनों को बराबर या

प्रोस को ज्यादाेंस देते हैं।

नहीं वहां एफआई को हम ज्यादाेंस देते हैं।

बट प्रोस का भी सपोर्टिव नंबर होना चाहिए

उसी डायरेक्शन में। अच्छा एफआईआई ज्यादा

आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोज़ खुद ही

उनको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो भी तो

उनका पोजीशनल व्यू देख रहे हैं ना कि क्या

है और शॉर्ट टर्म में अगर बाजार ने उसी

पोजीशनल व्यू की तरफ जाना है तो वो जो बीच

बीच में जो वोलेटिलिटी आनी है प्रोज़ ने

सिर्फ वो क्रिएट करनी है।

ट्रेंड तो उसी डायरेक्शन में रहना है ना।

इंप्रेसिव सर। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस

तरीके से आपने कांसेप्ट को समझाया है बहुत

कुछ समझ में आ गया है लेकिन मुझे ऐसा लगता

है कि अगले कुछ दिनों तक मार्केट को ट्रैक

करना पड़ेगा इस डाटा को ट्रैक करना पड़ेगा

और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली खुद

पेपर पेन लेकर बैठकर ये नंबर्स लिखने

पड़ेंगे तो जाके चीजों का और ज्यादा सेंस

बनना शुरू होगा। मैं इसको यूज़ करना शुरू

कर पाऊंगा। और यही चीज मेरे ख्याल से मैं

अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि

आप सभी लोग भी प्लीज मेक श्योर अगले कुछ

दिनों तक इस चीज को अच्छे से स्टडी कीजिए।

बिकॉज़ सारी बातें जो हुई है वो बहुत ही

लॉजिकल है क्योंकि प्रोज़ के पास पैसा है

हमें यहां पर दिख रहा है। एफआई के पास

पैसा है वो भी हमें यहां पर दिख रहा है।

क्लाइंट का डाटा जो सर ने बताया वो उसी

तरीके से काम करता है। आप और मैं हम सब

लोग जानते हैं एक लंबे पीरियड से मार्केट

में ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे पर्सनली

ऐसा लगता है कि सर कांसेप्ट डिफिकल्ट तो

है लेकिन अंडरस्टैंडेबल है और जितने जिस

तरीके से आपने समझाया है मुझे लगता है कि

हर कोई अगर इस पॉडकास्ट को दो से तीन बार

देख लेगा। अगर आपको लगता है कि एक ही बार

देखने से हो जाएगा तो शायद मैं इस बात से

बहुत ज्यादा कन्विंस ना हूं। आपको मुझे

लगता है कि दो से तीन बार देखना चाहिए।

आपने कुछ-कुछ स्टेटमेंट बोली कि ये दो बार

देखना। मैं तो बोलूंगा कम से कम पडकास्ट

ही दो बार देखना और पेपर पेन लेकर बैठकर

देखना। तो जाके ये सारी चीजें आपको ज्यादा

सेंसिबल लगनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यू

विल बी एबल टू मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट। आई

वुड से क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है

और हर कोई ज्यादातर लोग सर क्या करते हैं

ना टीवी देखकर ट्रेड कर लिया, Instagram

पे रील्स देखकर ट्रेड कर लिया, YouTube पे

एक वीडियो देखकर ट्रेड कर लिया। बट चीजें

उतनी आसान नहीं है। और इसीलिए रिटेल लॉस

करता भी है। सो सर थैंक यू सो मच। इतनी

सारी नॉलेज शेयर करने के लिए और सबसेेंट

चीज है कि आपने अपने कई सालों का जो

एनालिसिस है वो आपने बहुत ही ऑनेस्टली

हमारे साथ सारी बातें डिस्कस करी हैं।

दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट।

[नाक से की जाने वाली आवाज़]

तो सर ये सारी चीजें हम अपने एंड से

प्रैक्टिस भी कर लेंगे। पडकास्ट को भी दो

से तीन बार देख लेंगे। सर आई थिंक आपका

कुछ कोर्स भी है अपसर्च के प्लेटफार्म पे।

जी बिल्कुल अपs पे हमारा एक बेस लेवल का

ऑलरेडी कोर्स आ चुका है जिस पे काफी लोगों

ने जिसको सराहा भी है बड़ी अच्छी रेटिंग्स

भी दी है क्योंकि उसमें हमने एक पिन पॉइंट

स्ट्रेटजी शेयर करी है कि बेस्ड ऑन दिस

डाटा किस तरीके से आप अगले दिन के लिए

स्ट्रेटजी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से ट्रेड

ले सकते हो क्या स्टॉप लॉस होगा क्या

टारगेट होगा वो सारी चीज़ डिफाइन कर सकते

हो और वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती

है क्योंकि उसका जो बैकअप है वो मेन यही

है उसका जो बेस है वो मेन डाटा है स्मार्ट

मनी की पोजीशन अब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन

को बचाने के लिए डेफिनेटली उसी डायरेक्शन

में काम करती है। तो वो मुझे उम्मीद है कि

जो लोग भी उसको फॉलो करेंगे उनको

बेनिफिशियल होगा और स्ट्रेटजीस तो काफी

सारी है। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते

हैं तो दैट इज द थिंग। ग्रेट सर। सो थैंक

यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंटायर इनफेशन

विद अस। दोस्तों आपको कोर्स का लिंक

डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस कैसे सर

को आप ज्वाइन कर सकते हैं वो वाला लिंक भी

आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके

अभी के अभी क्लिक कीजिए और एक बार उस पूरे

कोर्स को चेक आउट कर लीजिए। सो दैट आप समझ

पाएं कि चीजें एग्जैक्टली कैसे काम करती

हैं। और इस पडकास्ट को तो कम से कम दो से

तीन बार देख लीजिएगा। और अगर इस पूरे डेटा

को लेकर एनालिसिस को लेकर क्लाइंट प्रो

एफआईआई डीआईआई इनको लेकर कोई भी आपके

माइंड में क्वेश्चन है या कोई कैलकुलेशन

को लेकर भी क्वेश्चन है आप एक बार कमेंट्स

में लिख दीजिएगा। वी विल मेक श्योर कि सर

टाइम निकाल कर आपके क्वेश्चंस को आपकी

सारी क्वेरीज को यहां पर एड्रेस करें।

मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो

मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए

और चैनल को सब्सक्राइब कर बाय टेक केयर ऑफ

योरसेल्फ।